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华安安康混合A002363 R3风险 混合型

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  • 4.76% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -4.54% 今年以来
  • 59.54% 成立以来
  • 近3月

    -1.14%
  • 近6月

    0.71%
  • 近1年

    -3.53%
  • 近3年

    29.13%
收益率走势图
最新净值(11-29)1.6761 日涨跌幅 +0.31%
石雨欣

  • 本基金任期
    2016-02~至今
  • 从业年限
    16年
  • 任期回报
    67.09%
陆奔

北大学霸 行业覆盖面广

  • 本基金任期
    2018-09~至今
  • 从业年限
    11年
  • 任期回报
    59.15%
最低申购费率1.2%0.012%
法定名称 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 002363
基金简称 华安安康灵活配置混合A 成立日期 2018-08-09
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 石雨欣 、 陆奔 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 工商银行
    最新规模 10,776,107,746.50元(2022-09-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2022-09-30)
    行业分布(2022-09-30)
    • 日期
      2022-11-29
    • 单位净值
      1.6761
    • 累计净值
      1.6761
    • 涨跌
      0.31%
    • 三个月
      -1.14%
    • 一年
      -3.53%
    • 成立以来
      59.54%
    基金经理

    石雨欣

    • 任职日期:2016-02-01~至今
    • 任期回报: 67.09%

    硕士研究生,16年相关行业从业经验。

    曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,历任固定收益部信用分析师。 2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    基金经理

    陆奔

    • 任职日期:2018-09-25~至今
    • 任期回报: 59.15%

    北大CCER经济学硕士,行业覆盖面广,有色+新能源+环保+持续拓展中

    硕士研究生,11年基金行业从业经历。2011年加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。 2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月起,同时担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 王嘉任职时间:2016-02~2018-11
    • 郑可成任职时间:2016-02~2017-07
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2022-09-30报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,964,770,101.56 21.85
    其中:股票 2,964,770,101.56 21.85
    2 固定收益投资 9,051,812,576.79 66.72
    其中:债券 9,051,812,576.79 66.72
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 1,393,612,890.82 10.27
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 143,491,374.71 1.06
    7 其他各项资产 13,844,721.74 0.10
    8 合计 13,567,531,665.62 100.00

    以下数据截止2022-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 - -
    制造业 2,233,980,242.01 16.54
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,940.85 0.00
    建筑业 93,678,891.00 0.69
    批发和零售业 18,679.98 0.00
    交通运输、仓储和邮政业 57,765.60 0.00
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 189,786,339.93 1.40
    金融业 200,013,880.00 1.48
    房地产业 63,680,975.28 0.47
    租赁和商务服务业 9,634,950.00 0.07
    科学研究和技术服务业 415,326.20 0.00
    水利、环境和公共设施管理业 11,171.25 0.00
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 118,729,187.46 0.88
    文化、体育和娱乐业 54,748,752.00 0.41
    综合 - -
    合计 2,964,770,101.56 21.95

    以下数据截止2022-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    601567 三星医疗 27,565,171 315,345,556.24 2.33
    600690 海尔智家 10,386,700 257,278,559.00 1.90
    300613 富瀚微 3,439,223 188,950,911.62 1.40
    000333 美的集团 2,950,300 145,479,293.00 1.08
    000977 浪潮信息 7,073,400 139,699,650.00 1.03
    300035 中科电气 6,520,053 138,420,725.19 1.02
    000776 广发证券 8,436,800 120,393,136.00 0.89
    000999 华润三九 3,094,600 118,863,586.00 0.88
    300143 盈康生命 12,213,513 118,715,346.36 0.88
    600519 贵州茅台 61,562 115,274,845.00 0.85

    以下数据截止2022-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 30,240,750.00 0.22
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 2,367,222,986.31 17.52
    其中:政策性金融债 1,159,266,224.66 8.58
    4 企业债券 123,026,858.08 0.91
    5 企业短期融资券 900,431,315.61 6.67
    6 中期票据 5,629,308,279.46 41.67
    7 可转债 1,582,387.33 0.01
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 9,051,812,576.79 67.01

    以下数据截止2022-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    210208 21国开08 3,800,000 384,418,723.29 2.85
    042280238 22电网CP004 3,000,000 302,140,684.93 2.24
    2228045 22兴业银行04 3,000,000 301,285,380.82 2.23
    092200011 22江苏银行三农债01A 3,000,000 299,028,920.55 2.21
    042280205 22电网CP002 2,800,000 282,525,553.97 2.09
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