安瑞证券投资基金投资组合公告
（2003年第4号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日，安瑞证券投资基金资产净值为463,398,989.73元，每份基金单位资产净值为0.9268元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
分
类 |
市 值（元） |
占净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
133,400.00 |
0.03% |
|
B |
采掘业 |
5,016,000.00 |
1.08% |
|
C |
制造业 |
216,814,900.66 |
46.79% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
0.00 |
0.00% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
12,705,971.20 |
2.74% |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 |
造纸、印刷 |
11,710,000.00 |
2.53% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
38,937,162.35 |
8.40% |
|
C5 |
电子 |
40,745,600.00 |
8.79% |
|
C6 |
金属、非金属 |
54,019,376.75 |
11.66% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
38,204,100.00 |
8.24% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
2,121,200.50 |
0.46% |
|
C99 |
其他 |
18,371,489.86 |
3.96% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
1,351,989.60 |
0.29% |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
41,263,000.00 |
8.90% |
|
G |
信息技术业 |
0.00 |
0.00% |
|
H |
批发和零售贸易 |
3,590,706.00 |
0.77% |
|
I |
金融、保险业 |
28,514,000.00 |
6.15% |
|
J |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
|
K |
社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
|
L |
传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
|
M |
综合类 |
0.00 |
0.00% |
|
|
合
计 |
296,683,996.26 |
64.02% |
|
|
|
|
|
（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为38,065,706.00元，占基金资产净值的8.21%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为128,219,972.11元，占基金资产净值的27.67%。
三、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名
称 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1
|
三一重工 |
38,204,100.00 |
8.24% |
|
2
|
招商局Ａ |
37,570,000.00 |
8.11% |
|
3
|
宝钢股份 |
20,735,000.00 |
4.47% |
|
4
|
红星发展 |
19,545,000.00 |
4.22% |
|
5
|
铜都铜业 |
18,816,000.00 |
4.06% |
|
6
|
紫江企业 |
18,371,489.86 |
3.96% |
|
7
|
长电科技 |
18,020,000.00 |
3.89% |
|
8
|
海欣股份 |
12,705,971.20 |
2.74% |
|
9
|
彩虹股份 |
12,165,600.00 |
2.63% |
|
10
|
华泰股份 |
11,710,000.00 |
2.53% |
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额429,315.36元，与债券市值（不包括国债）38,065,706.00元、股票市值296,683,996.26元、国债及货币资金128,219,972.11元相加后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：深交所交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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