安信证券投资基金投资组合公告
（2003年第4号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。
截止2003年12月31日，安信证券投资基金资产净值为2,141,445,770.54元，每份基金单位资产净值为1.0707元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
分
类 |
市 值（元） |
占净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业
|
200,100.00 |
0.01% |
|
B |
采掘业
|
97,010,723.70 |
4.53% |
|
C |
制造业
|
612,157,641.50
|
28.59% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
9,400,000.00 |
0.44% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
163,699,200.00 |
7.64% |
|
C2 |
木材、家具 |
---- |
---- |
|
C3 |
造纸、印刷 |
---- |
---- |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
171,130,851.50 |
7.99% |
|
C5 |
电子 |
20,097,200.00 |
0.94% |
|
C6 |
金属、非金属 |
75,993,410.00 |
3.55% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
138,068,085.45 |
6.45% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
29,240,000.00 |
1.37% |
|
C99 |
其他 |
4,528,894.55 |
0.21% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
87,635,477.64 |
4.09% |
|
E |
建筑业 |
---- |
---- |
|
F |
交通运输、仓储业
|
373,876,560.61 |
17.46% |
|
G |
信息技术业
|
201,061,280.00 |
9.39% |
|
H |
批发和零售贸易
|
---- |
---- |
|
I |
金融、保险业 |
167,757,925.91 |
7.83% |
|
J |
房地产业
|
---- |
---- |
|
K |
社会服务业
|
25,737,000.00 |
1.20% |
|
L |
传播与文化产业 |
---- |
---- |
|
M |
综合类 |
---- |
---- |
|
|
合
计 |
1,565,436,709.36 |
73.10% |
（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为113,043,433.00元，占基金资产净值的5.28%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为483,624,659.89元，占基金资产净值的22.58%。
三、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名
称 |
市值（元） |
占净值比例（％） |
|
1 |
中国联通 |
200,990,000.00 |
9.39 |
|
2 |
海欣股份 |
163,699,200.00 |
7.64 |
|
3 |
烟台万华 |
108,400,000.00 |
5.06 |
|
4 |
南方航空 |
105,009,260.00 |
4.90 |
|
5 |
招商银行 |
91,357,925.91 |
4.27 |
|
6 |
上港集箱 |
83,172,000.00 |
3.88 |
|
7 |
华能国际 |
78,275,500.00 |
3.66 |
|
8 |
民生银行 |
76,400,000.00 |
3.57 |
|
9 |
中海发展 |
64,350,000.00 |
3.00 |
|
10 |
上海汽车 |
55,558,736.01 |
2.59 |
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额20,659,031.71元，与债券（不包括国债）市值113,043,433.00元、股票市值1,565,436,709.36元和国债及货币资金483,624,659.89元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券款、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
分享至：
