安久证券投资基金投资组合公告
(2003年第4号)
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日，安久证券投资基金资产净值为463,876,169.43元，每份基金单位资产净值为0.9278元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
分
类 |
市
值（元） |
占净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
180,090.00 |
0.04% |
|
B |
采掘业 |
9,201,005.04 |
1.98% |
|
C |
制造业 |
221,740,554.18 |
47.80% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
-- |
-- |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
5,824,000.00 |
1.26% |
|
C2 |
木材、家具 |
-- |
-- |
|
C3 |
造纸、印刷 |
11,124,500.00 |
2.40% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
17,596,603.19 |
3.79% |
|
C5 |
电子 |
- |
- |
|
C6 |
金属、非金属 |
114,498,409.44 |
24.68% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
68,481,771.79 |
14.76% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
4,215,269.76 |
0.91% |
|
C99 |
其他 |
-- |
-- |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
28,773,564.25 |
6.20% |
|
E |
建筑业 |
-- |
-- |
|
F |
交通运输、仓储业 |
12,580,516.20 |
2.71% |
|
G |
信息技术业 |
11,292,000.00 |
2.43% |
|
H |
批发和零售贸易 |
6,277,231.17 |
1.35% |
|
I |
金融、保险业 |
35,149,953.97 |
7.58% |
|
J |
房地产业 |
-- |
-- |
|
K |
社会服务业 |
-- |
-- |
|
L |
传播与文化产业 |
-- |
-- |
|
M |
综合类 |
-- |
-- |
|
|
合
计 |
325,194,914.81 |
70.10% |
（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年12月31日，基金持有债券（不含应收利息）合计为53,605,213.60元，占基金资产净值的11.56%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为94,848,219.17元，占基金资产净值的20.45%。
三、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名
称 |
市值（元） |
占净值比例(%) |
|
1 |
招商银行 |
26,752,493.97 |
5.77% |
|
2 |
新兴铸管 |
22,740,000.00 |
4.90% |
|
3 |
鞍钢新轧 |
19,637,032.80 |
4.23% |
|
4 |
国电电力 |
18,768,874.56 |
4.05% |
|
5 |
上海汽车 |
18,062,639.34 |
3.89% |
|
6 |
山东铝业 |
17,811,068.60 |
3.84% |
|
7 |
铜都铜业 |
14,385,987.84 |
3.10% |
|
8 |
宝钢股份 |
14,301,229.80 |
3.08% |
|
9 |
常林股份 |
11,462,500.00 |
2.47% |
|
10 |
格力电器 |
11,461,491.00 |
2.47% |
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额9,772,178.15元，股票市值325,194,914.81元、债券（不包括国债）53,605,213.60元、国债及货币资金94,848,219.17元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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