安顺证券投资基金投资组合公告
（2003年第4号）
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日，安顺证券投资基金资产净值为3,240,554,278.00元，每份基金单位资产净值为1.0802元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
分 类 |
市 值（元） |
占净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业
|
240,120.00 |
0.01% |
|
B |
采掘业
|
74,534,000.00 |
2.30% |
|
C |
制造业
|
1,242,484,875.73 |
38.34% |
|
C0 |
其中：
食品、饮料 |
70,512,665.92 |
2.18% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
275,212,710.40 |
8.49% |
|
C2 |
木材、家具 |
---- |
--- |
|
C3 |
造纸、印刷 |
43,327,000.00 |
1.34% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
429,054,627.05 |
13.24% |
|
C5 |
电子 |
81,494,299.60 |
2.51% |
|
C6 |
金属、非金属 |
111,273,313.98 |
3.43% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
165,460,785.32 |
5.11% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
30,960,000.00 |
0.96% |
|
C99 |
其他 |
35,189,473.46 |
1.08% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
148,635,029.87 |
4.59% |
|
E |
建筑业 |
938,500.00 |
0.03% |
|
F |
交通运输、仓储业
|
254,859,472.23 |
7.86% |
|
G |
信息技术业
|
237,609,280.00
|
7.33% |
|
H |
批发和零售贸易
|
20,525,326.72 |
0.63% |
|
I |
金融、保险业 |
240,770,000.00 |
7.43% |
|
J |
房地产业
|
---- |
---- |
|
K |
社会服务业
|
11,650,000.00 |
0.36% |
|
L |
传播与文化产业 |
---- |
--- |
|
M |
综合类 |
---- |
--- |
|
|
合 计 |
2,232,246,604.55 |
68.88% |
（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为221,426,981.50元，占基金资产净值的6.83%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为785,973,012.07元，占基金资产净值的24.25%。
三、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名 称 |
市值（元） |
占净值比例(%) |
|
1
|
海欣股份 |
257,172,710.40 |
7.94 |
|
8
|
红星发展 |
72,968,000.00 |
2.25 |
|
7
|
华能国际 |
79,325,077.71 |
2.45 |
|
10
|
民生银行 |
66,850,000.00 |
2.06 |
|
5
|
齐鲁石化 |
93,860,000.00 |
2.90 |
|
3
|
上海机场 |
186,774,472.23 |
5.76 |
|
9
|
烟台万华 |
67,750,000.00 |
2.09 |
|
6
|
盐湖钾肥 |
81,270,000.00 |
2.51 |
|
4
|
招商银行 |
173,920,000.00 |
5.37 |
|
2
|
中国联通 |
222,482,000.00 |
6.87 |
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额907,679.88元，与股票市值2,232,246,604.55元、债券（不包括国债）市值221,426,981.50元、国债及货币资金785,973,012.07元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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