首页 > 指数投资 > 指数观点
2003年基金交出满意答卷(已发)
2004-01-02 08:00:00 来源: 字号:

   周二,封闭式基金市场出现先抑后扬的走势。上证基金指数以1009.61点开盘,盘中一度下探1000.29点,后在基础市场的带动下强劲反弹,最终报收于1012.06点,涨0.08%。

  在经过了2002年全行业亏损的严峻考验之后,经过一年的艰苦努力,基金业终于在2003年打了一个漂亮的翻身仗。2002年所有54只封闭式基金净值总额仅为734.90亿元,当年的业绩亏损了100亿元。而到2003年12月19日,所有基金净值总额则达到了834.76亿元,增加近103亿元,增加幅度达到13.59%,考虑基金不能满仓的因素,其业绩与同期大盘相比显得非常的突出,几乎包揽了所有的涨幅最好的股票。很明显,基金战胜了市场,基金净值的上佳表现进一步显示了基金在择券、择时能力上的专家理财优势。

  统计数据显示,截至2003年12月26日,54只封闭式基金中共有36只基金的净值达到了面值以上,占总数的66.67%。基金兴华和基金融鑫以1.3050元和1.2998元的净值,分居两市首位。另基金科翔、基金科汇、基金裕元、基金科瑞、基金兴科和基金天元也有上佳表现,单位净值超过了1.15元。基金虽然整体业绩优良,但基金之间的差距也日益明显。从基金管理公司来看,中融、博时、易方达等基金管理公司旗下管理的基金业绩优良,而部分基金管理公司旗下的基金表现却不太理想。从单只基金的净值表现中这种分化更加明显。业绩良好的基金科翔、兴华、科汇、融鑫从2002年12月27日到2003年12月26日净值分别上涨33.73%、32.74%、32.59%和30.88%;同一时间段中,基金安瑞出现下跌,有些基金净值涨幅偏小。

  开放式基金在2003年也有突出表现,投资回报率远远高于同期的银行存款利率。据统计,截至12月26日,基金分红总额已经高达20.19亿元,几乎所有净值在面值以上的开放式基金都进行了分红。其中包括国内首只指数型债券基金——长盛中信全债指数增强型债券基金成立53天就进行了第一次分红,创下开放式基金的最快分红纪录。不仅如此,不少基金还实行了三次,甚至是四次分红。数据显示,今年以来,已有数只基金进行了多次分红,融通新蓝筹和银华优势企业到目前已分红四次,而博时价值成长、易方达增长、长盛成长、宝盈鸿利、嘉实成长则分红三次。从分红额度来看,博时价值增长夺得状元。日前该基金发布公告称,拟于近期实施第三次分红,此次的分红方案为向基金持有人分配红利每10份基金单位0.27元,加上今年该基金的前两次分红,博时价值增长基金每10份基金单位派现红利累计达到了1.18元,创下国内开放式基金累计分红的新高。