一、重要提示：
　　本基金的托管人交通银行广州分行已于2000年4月14
日复核了本公告。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　行业 市值 占基金资产
评估后净值(％)
　　1.机械制造 2，558，770.00 1.00
　　2.电子信息 31，935，308.06 12.43
　　3.化工 3，015，591.86 1.17
　　4.家电 17，641，065.80 6.87
　　5.商贸旅游 6，375，469.10 2.48
　　6.房地产 4，574，000.00 1.78
　　7.公共事业 3，328，865.00 1.30
　　8.建材 1，174，637.00 0.46
　　9.交通工具 2，499，140.00 0.97
　　10.生物医药 2，069，010.08 0.81
　　11.酿酒食品 1，096，488.00 0.43
　　12.综合 2，703，689.20 1.05
　　合计 78，972，034.10 30.75
　　(二)货币资金138，021，165.03(其中现金4353.67，
银行存款34，764，166.70，证券投资保证金103，252，
644.66)
　　(三)其他资产
　　1.法人股
　　行业 帐面值 购入成本 评估值
　　商贸旅游 2，600，000.00 2，600，000.00 2，580，000.00
　　合计 2，600，000.00 2，600，000.00 2，580，000.00
　　注：以上法人股流通转让受到限制
　　2.对外借出款项
　　帐龄 帐面值 评估值
　　三年以上 47，200，000.00 15，756，000.00
　　合计 47，200，000.00 15，756，000.00
　　3.应收款项
　　帐龄 帐面值 评估值
　　1年以内 62，168.74 62，168.74
　　1—2年 6，722，810.00 0
　　2—3年 3，000，186.14 996，441.14
　　3年以上 10，390，053.09 8，122，559.38
　　合计 20，175，217.97 9，181，169.26
　　4.房地产投资
　　　 帐面值 评估值
　　 83，828，891.28 19，928，119.00
　　5.其他企业股权投资
　　　 帐面值 评估值
　　 5，500，000.00 2，200，000.00
　　6.其他(包括委托投资等)
　　　 帐面值 评估值
　　 22，140，000.00 22，140，000.00
　　三、基金投资前十名股票明细
　　股票名称 市值 占基金资产评估
后净值比例(％)
　　1.山东电缆 18，245，755.00 7.10
　　2.四川长虹 9，962，327.70 3.88
　　3.方正科技 8，541，000.00 3.32
　　4.武汉商场 4，782，969.10 1.86
　　5.小天鹅 4，155，117.75 1.62
　　6.深赛格 4，091，270.00 1.59
　　7.红光实业 2，674，976.00 1.04
　　8.新黄浦 2，480，000.00 0.96
　　9.大冷股份 2，121，930.00 0.83
　　10.世纪星源 1，976，599.20 0.77
　　四、报告附注
　　(一)各项资产的估值政策：
　　1.上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算。
　　2.长、短期投资：
　　其中非流通法人股按摘牌前收市价评估：其余考虑
风险损失后按可变现值评估。
　　3.其余资产按核实后的帐面值评估。
　　4.负债按核实后的帐面值评估。
　　(二)截至2000年3月31日，本基金不存在购入成本已
超过基金资产评估后净值10％的股票。

　　基金管理人：广东省南方金融服务总公司基金部
　　基金托管人：交通银行广州分行
　　2000年4月14日