一、重要提示
　　本基金的托管人中国工商银行广东省分行百灵支行
已对本公告进行复核。
　　截止2000年3月31日，本基金资产净值为143，158，
092.07元，基金单位资产净值为1.224元。
　　二、投资组合公告
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 行业分类 股数 市值 占基金资产净值比例
　　1 建材建筑 407，000 508，200.00 0.355％
　　2 医 药 11，000 243，760.00 0.170％
　　3 农林牧渔 15，000 237，450.00 0.166％
　　4 金融地产 580，900 522，810.00 0.365％
　　5 化 工 5，000 22，100.00 0.015％
　　6 能源电力 10，000 184，900.00 0.129％
　　7 轻工制造 4，000 84，280.00 0.059％
　　8 电子通讯 8，000 73，540.00 0.051％
　　合计 1，040，900 1，877，040.00 1.311％
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2000年3月31日，本基金持有货币资金合计为47，
401，047.81元，占基金资产净值的33.11％。
　　(三)房地产投资
　　投资阳江海陵岛商业用地，期末余额为760，000.00
元人民币，占基金资产净值的0.53％。
　　(四)对外借出款项
　　截止2000年3月31日，本基金对外借出款项合计为93，
000，000.00元，占基金资产净值的64.96％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 股数 市值 占基金资产净值比例
　　＊1 广东广建 580，900 522，810.00 0.365％
　　＊2 建北集团 400，000 476，000.00 0.332％
　　 3 三九医药 11，000 243，760.00 0.170％
　　 4 亚华种业 15，000 237，450.00 0.165％
　　 5 桂冠电力 10，000 184，900.00 0.129％
　　 6 上风高科 4，000 84，280.00 0.059％
　　标有“＊”号的股票为上市公司法人股， 未标明的
为上市公司流通股。
　　四、投资组合报告附注
　　(一) 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的
市场均价计算，已发行未上市流通股票采用成本价计算，
NET法人股采用暂停交易前最后一个交易日(1999年9月10
日)的均价计算。
　　(二)流通转让受到严格限制的资产
　　本基金所持上市公司的法人股：
　　序号 股票名称 股数 成本 市值 占基金资产净值比例
　　1 广东广建 580，900 797，777.57 522，810.00 0.365％
　　2 建北集团 400，000 580，608.00 476，000.00 0.332％
　　合计 980，900 1，378，385.57 998，810.00 0.697％
　　本基金所持上市公司法人股均为NET法人股，因 NET
系统自9月10日起暂停交易，故其市值按1999年9月10 日
均价计算，目前尚未知悉何时可恢复交易， 需由中央国
债登记结算有限公司另行通知。
　　(三)截止2000年3月31日，本基金不存在购入成本已
超过基金资产净值10％的股票。
　　(四) 本报告中的基金净值和基金单位净值均为评估
确认值。
　　基金管理人：广东证券公司基金部
　　基金托管人：中国工商银行广东省分行百灵支行
　　2000年4月14日