首份公布基金投资所有股票明细及期内新增及剔除股票明细的基金中报今日亮相。基金泰和今天公布经会计师事务所审计的中报。单位基金中期分红由早期预计的0．12元提高为0．13元。

　　今年5月30日,中国证监会发出了关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知,要求所有证券投资基金在今后的中报、年报中必须披露所有股票明细,包括股票名称、数量、市值、占基金资产净值比例等情况,以及在报告期内该基金新增及剔除股票的明细,包括名称、数量等。

　　中报显示，到6月30日为止，单位基金净值1．4939元，上半年净值增长率为39．85％。新股配售贡献每单位0．116元。扣除20％的国债投资后，基金股票投资上半年约增值50％左右，超过市场平均水平。经过近15个月的运作，基金累计净值增长率为51．59％。

　　上半年泰和实现单位基金收益为0．1391元。基金将向9月1日在册的持有人实施每单位分配收益0．13元的方案。资产净值收益率10．82％，本期基金可分配收益率为12．98％。

　　据中报披露，基金泰和在今年上半年的股票投资过程中，共新增股票50只，其中大部分为新股或增发新股；共剔除了76只股票，到6月30日为止共持有132只股票。单只股票市值占净值比例最高的为4．4498％，最少的为0．0045％。在20．98亿元的股票市值中，资金占用13．69亿元，浮动赢余7．38亿元，浮动亏损0．0895亿元。上半年股票交易量为11．727亿元，折合股票年周转率为47．08％。

　　基金中报、年报列示的“报告期内新增股票”,包括基金所持数量期初为零,期末有余额的股票；“本期剔除股票”包括基金所持股票期初有余额,期末为零的股票以及所持数量期初、期末均为零,但在报告期内发生买卖行为的股票；“本期买入、卖出总数量”为报告期内累计买入、卖出总数量。

　　基金泰和今日同时公布2000年收益分配公告。该基金将向全体持有人按每100份基金单位派发现金红利13.00元。权益登记日为9月1日；权益除息日为9月4日。基金泰和为首只实施中期分红的证券投资基金。