一、重要提示：
　　本基金的托管人中国银行广东省分行已于2000年4月
14日复核了本公告。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　行业 市值 占基金资产
评估后净值(％)
　　1.化工 9，168，828.60 7.09
　　2.电子通讯 13，805，681.55 10.67
　　3.家电 3，567，935.25 2.76
　　4.生物医药 2，382，716.00 1.84
　　5.汽车及配件制造 3，949，635.84 3.05
　　6.房地产 347，480.00 0.27
　　7.公共事业 11，537，288.40 8.92
　　8.酿酒食品 6，999，048.65 5.41
　　9.农业 1，273，230.00 0.98
　　10.综合 2，096，000.00 1.62
　　合计 55，127，844.29 42.61
　　(二)货币资金31，527，604.61(含现金16，063.58，
银行存款989，979.42，证券投资保证金30，521， 561.61)
　　(三)其他资产
　　1.法人股
　　行 业 帐面值 购入成本 净资产值
　　商贸旅游 1，300，000.00 1，300，000.00 1，290，000.00
　　信息技术 1，015，400.00 1，015，400.00 757，500.00
　　合计 2，315，400.00 2，315，400.00 2，047，500.00
　　注：以上法人股流通转让受到限制
　　2.对外借出款项
　　帐龄 帐面值 评估值
　　三年以上 39，600，000.00 11，881，900.00
　　合计 39，600，000.00 11，881，900.00
　　3.应收款项
　　帐龄 帐面值 评估值
　　1—2年 2，000，000.00 1，800，000.00
　　合计 2，000，000.00 1，800，000.00
　　4.房地产投资
　　　 帐面值 评估值
　　33，825，639.17 28，832，663.00
　　5.其他企业股权投资
　　　 帐面值 评估值
　　2，700，000.00 1，459，405.00
　　6.其他
　　　 帐面值 评估值
　　2，140，000.00 2，140，000.00
　　三、基金投资前十名股票明细
　　股票名称 市值 占基金资产评估
后净值比例(％)
　　1.原水股份 5，649，875.40 4.37
　　2.国脉通信 4，487，290.00 3.47
　　3.中兴通讯 4，411，751.55 3.41
　　4.真空电子 4，040，000.00 3.12
　　5.保定天鹅 3，650，328.60 2.82
　　6.青岛啤酒 3，555，874.50 2.75
　　7.沱牌曲酒 3，443，174.15 2.66
　　8.鲁石化 2，986，500.00 2.31
　　9.小天鹅 2，803，232.25 2.17
　　10.辽通化工 2，532，000.00 1.96
　　四、报告附注
　　(一)各项资产的估值政策：
　　根据评估目的及评估对象的实际情况， 分别采用重
置成本法、现行市价法等评估方法进行评估计算， 然后
加和汇总。其中：
　　流动资产按核实后的帐面值作为评估值(上市证券按
公告内容截止日的市场平均价计算)；
　　长期投资采用现行市价法或核实后的帐面值评估；
　　负债按核实后的帐面值确定。
　　(二)截至2000年3月31日，本基金不存在购入成本已
超过基金资产评估后净值10％的股票。

　　基金管理人：广东华侨信托投资公司投资基金部
　　基金托管人：中国银行广东省分行
　　2000年4月14日