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裕华证券投资基金基金份额变动、续期及扩募配售可流通部分上市提示公告
2000-06-29 08:00:00 来源: 字号:



重要提示  1.裕华证券投资基金(原名“金越证券投资基金”)扩募工作已于2000年6月 27日完成,基金裕华成功扩募到5亿份基金单位。  2.经深圳证券交易所安排,基金裕华本次扩募配售可流通的基金单位( 包括保险公司认购的部分)共24184.8万份基金单位,将于2000年7月3日在深圳证券交易所上市交易。  3.基金裕华存续期延长五年,至2007年7月止。  4.“金越证券投资基金”已于2000年6月28 日更名为“裕华证券投资基金”,其证券简称“基金金越”更改为“基金裕华”,证券代码“4696”不变。  5.博时基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。  一、本次基金份额变动、续期的原因  博时基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权,向中国证监会申请基金裕华(原名:“基金金越”)的扩募、续期和更名,经中国证监会《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》(证监基金字[2000]18号)批准,本基金的基金单位总份额在上市后5-30个工作日内由原21096万份基金单位扩募至50000 万份基金单位,扩募后,基金存续期延长五年(至2007年7月)。  按照证监会的批复,基金裕华的扩募工作于2000年6月6日开始实施。本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售公告》已分别刊登在2000年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上,有关扩募的提示性公告也于2000年6月9日在上述三大报上登出。  本次扩募的权益登记日为2000年6月9日,除权基准日为2000年6月12日, 基金持有人缴款起止日为6月13日至6月19日,商业保险公司申购、缴款日为6月20日至6月21日。  本次扩募时以21096万份基金单位为基数,按10送2的比例,向2000年6月 9日(权益登记日)登记在册的持有人派送基金份额;同时,以21096万份基金单位为基数,按10∶11.4641的比例向基金持有人配售,可配售基金总份数为24184.8万份;基金发起人按规定认购500万份基金单位,基金持有人放弃配售部分, 由境内依法设立的商业保险公司认购;商业保险公司认购后的剩余部分,由扩募协调人全部认购。  基金持有人扩募配售价格按照每份基金单位面值加计0.01元扩募费用计算,面值为1.00元人民币,配售价格为1.01元人民币。发起人认购价格按照送、配摊薄后的基金单位净值加0.01元扩募费计,为1.1376元/每份基金单位。  2000年6月27日,扩募工作结束,基金裕华成功扩募至5亿份基金单位,其中:向持有人派送4219.2万份基金单位,配售22996.0727万份基金单位,商业保险公司认购1188.7273万份基金单位,发起人认购500万份基金单位。根据普华大华会计师事务所出具的《验资报告》普华验字(2000)第40号,本次配售募集资金共计人民币249,954,480.27元,其中:扩募额定费用为2,468,480元,全部为现金。 扩募额定费用在扣除上网发行费、宣传费、扩募协调费等扩募费用后,将全部计入基金资产。  二、基金份额变动情况  基金名称:裕华证券投资基金  每份基金单位面值:1元  基金份额变动情况表:(单位:万份基金单位)    本次变动前 本次变动增减 本次变动后  1.尚未流通基金份额 0 500 500  (1)基金发起人 0 500 500  (2)公众持有人 0 0 0  2.流通基金份额 21096 28404 49500  (1)基金发起人 0 0 0  (2)公众持有人 21096 28404 49500  其中:向公众持有人配售份额 0 24184.8 24184.8    向公众持有人送份额 0 4219.2 4219.2  3.基金总份额 21096 28904 50000  三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量。  截至2000年6月27日  序号 持有人姓名 持有基金单位(份)  1. 徐思聪 6569948  2. 博时基金管理有限公司 5000000  3. 宁波证券有限责任公司第二营业部 3473719  4. 长城证券有限责任公司沈阳营业部 2900057  5. 钱杏娣 2815692  6. 冼敏梅 1980000  7. 中国人寿保险公司 1980000  8. 天安保险股份有限公司 1980000  9. 华泰财产保险股份有限公司 1980000  10. 中国太平洋保险股份有限公司 1980000  四、续期  基金存续期延长五年,至2007年7月止。  五、扩募配售可流通部份上市  经深圳证券交易所安排,基金裕华本次扩募配售可流通的基金单位共 24184.8万份,将于2000年7月3日上市流通。发起人认购基金单位中的250 万份基金单位,根据规定在基金存续期内不得流通,其余部分在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。  六、备查文件  1.基金持有人大会决议  2.中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号  3.扩募说明书、扩募配售公告书  4.普华大华会计师事务所出具的《验资报告》  5.《金越证券投资基金基金契约》博时基金管理有限公司    2000年6月29日