金鼎证券投资基金投资组合公告



　　（2000年第2号）

　　一、重要提示

　　本基金托管人中国建设银行已于2001年1月9日复核了本公告。截止2000年12月31日，金鼎证券投资基金资产净值为550，

　　082，883．78元，每份基金单位资产净值为1．1002元。

　　二、基金投资组合（一）按行业分类的股票投资组合序号分类市值（元）占净值比例1 交通运输126，000.00 0.02%2 能源电力16，516，402.67 3.01%3 建材建筑4 冶金13，666，530.00 2.48%5 机械制造6 电子通讯99，723，055.56 18.13%7 石油化工4，571，028.00 0.83%8 生物医药81，487，200.04 14.82%9 汽车及配件制造56，077，200.00 10.19%10 纺织服装35，666，202.20 6.48% 11 家电12 酿酒食品35，674，071.45 6.49% 13 商贸旅游36，037，700.00 6.55%14 金融地产15 农林牧渔16 综合17 合计379，545，389.92 69.00%

　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。（二）国债、货币资金合计

　　截止2000年12月31日，金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为171，452，014．21元，占基金资产净值的31．17％。

　　三、基金投资前十名股票明细序号名称市值（元）占净值比例1 松辽汽车56，077，200.00 10.19%2 三九生化47，681，428.80 8.67%3 湘计算机39，680，300.12 7.21%4 益民百货36，037，700.00 6.55%5 张裕A 35，674，071.45 6.49%6 上海邮通26，055，369.60 4.74%7 欣龙无纺22，889，552.66 4.16%8 铜峰电子17，401，424.92 3.16%9 恒瑞医药16，599，266.44 3.02%10 宝钢股份13，666，530.00 2.48%四、报告附注（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。

　　（三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额914，520．35元，与基金股票市值379，545，

　　389．92元和国债及货币资金171，452，014．21元相抵后等于基金资

　　产净值。



                国泰基金管理有限公司2001年1月18日