金盛证券投资基金投资组合公告





　　（2000年第2号）

　　一、重要提示

　　本基金托管人中国建设银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止2000年12月31日，金盛证券投资基金资产净值为579，

　　291，491．57元，每份基金单位资产净值为1．1586元。

　　二、基金投资组合（一）按行业分类的股票投资组合序号分类市值（元）占净值比例1 交通运输14，175，664.80 2.45%2 能源电力59，994，653.95 10.36%3 建材建筑4 冶金7，028，135.00 1.21%5 机械制造6 电子通讯125，328，450.62 21.63%7 石油化工9，388，525.00 1.62%8 生物医药41，120，407.08 7.10%9 汽车及配件制造10 纺织服装12，776，649.54 2.21% 11 家电12 酿酒食品3，689，040.00 0.64% 13 商贸旅游17，370，303.17 3.00%14 金融地产29，734，917.46 5.13%15 农林牧渔16 综合108，922，082.94 18.80%17 合计429，528，829.56 74.15%

　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。（二）国债、货币资金合计

　　截止2000年12月31日，金盛证券投资基金持有国债及货币资金为151，757，192．66元，占基金资产净值的26．20％。

　　三、基金投资前十名股票明细序号名称市值（元）占净值比例1 上菱电器62，958，465.80 10.87%2 复华实业53，510，160.55 9.24%3 鲁能泰山52，569，882.60 9.07%4 泰达股份28，723，505.58 4.96%5 丽珠集团26，119，110.18 4.51%6 珠江控股25，721，380.66 4.44%7 东方通信14，325，000.00 2.47%8 四通高科14，040，816.08 2.42%9 石油龙昌14，011，864.80 2.42%10 鲁泰A 12，776，649.54 2.21%四、报告附注（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。

　　（三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额1，994，530．65元，与基金股票市值429，

　　528，829．56元和国债及货币资金151，757，192．66元相抵减后等于

　　基金资产净值。



                 国泰基金管理有限公司2001年1月19日