裕隆证券投资基金投资组合公告



　　（2000年第4号）

　　一、重要提示

　　本基金的托管人———中国农业银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止2000年12月31日，裕隆基金资产净值为4，647，107，522．47元，单位净值为1．549元。

　　二、基金投资组合

　　（一）按行业分类的股票投资组合

　　行业市值（元）占基金资产净值比例（％）

　　1交通运输386，732，030．008．32

　　2能源电力34，109，518．560．73

　　3建材建筑21，315，324．630．46

　　4冶金40，977，887．000．88

　　5机械制造203，826，929．624．39

　　6电子通讯1，607，722，030．0734．60

　　7石油化工275，251，960．045．92

　　8生物医药199，803，597．364．30

　　9汽车及配件制造36，485，664．200．79

　　10纺织服装48，129，027．221．04

　　11家电133，781，177．442．88

　　12酿酒食品33，907，209．280．73

　　13商贸旅游92，619，032．351．99

　　14金融地产16，818，023．840．36

　　15农林牧渔36，425，130．000．78

　　16综合487，344，605．6410．49

　　合计3，655，249，147．2578．66

　　其中，交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

　　（二）国债及货币资金合计

　　截止2000年12月31日，裕隆基金持有的国债及货币资金合计为1，328，241，788．32（货币资金含清算备付金），占基金资产净值的28．58％

　　基金投资前十名股票明细

　　序号名称市值（元）占净值比例（％）

　　1上港集箱357，857，600．007．70

　　2风华高科349，747，808．417．53

　　3通海高科337，600，000．007．26

　　4乐凯胶片257，460，980．045．54

　　5东大阿派203，242，163．664．37

　　6清华同方191，204，447．584．11

　　7海虹控股156，145，920．003．36

　　8华工科技154，344，107．613．32

　　9福星科技140，625，928．923．03

　　10三九生化121，031，343．362．60

　　三、报告附注

　　（一）报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％；与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10％。

　　（三）基金的其他应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应收申购新股款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购债券款等合计为贷方金额336，383，413．10元，与股票市值、国债及货币资金抵减后等于基金净值。

　　

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　　         2001年1月18日