（2000年第2号）

　　一、重要提示本基金托管人中国工商银行已于2001年1月16日复核了本公告。截止2000年12月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为520,552,319.51元,单位净值为1.0411元。二、基金投资组合(一) 按行业分类的股票投资组合序号分类市值（元）占净值比例（%）1 交通运输13,898,716.58 2.672 能源电力12,309,441.48 2.363 建材建筑0.00 0.004 冶金27,393,020.00 5.265 机械制造25,904,149.94 4.986 电子通讯161,718,303.62 31.077 石油化工24,281,050.00 4.668 生物医药0.00 0.009 汽车及配件制造0.00 0.0010 纺织服装12,776,649.54 2.4511 家电60,260,079.90 11.5812 酿酒食品0.00 0.0013 商贸旅游0.00 0.0014 金融地产17,486,164.51 3.3615 农林牧渔0.00 0.0016 综合14,502,202.95 2.79合计370,529,778.52 71.18（二）国债、货币资金合计

　　截止2000年12月31日,基金持有的货币资金合计为152,143,102.61元,占基金资产净值的29.23% 。

　　三、基金投资前十名股票明细序号股票名称市值(元) 占净值比例(%)1 飞乐音响36,252,400.08 6.962 中兴通讯36,194,358.97 6.953 大唐电信30,903,365.04 5.944 南京熊猫27,709,394.42 5.325 宝钢股份27,333,060.00 5.256 江苏索普24,281,050.00 4.667 纵横国际20,171,653.94 3.888 中信国安17,484,000.00 3.369 长江通信15,755,940.00 3.0310 东大阿派14,339,703.45 2.75四、报告附注（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　（三）本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额2,120,561.62元,与股票投资及货币资金相抵为基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二零零一年一月十六日