金泰证券投资基金投资组合公告



　　（2000年第4号）

　　一、重要提示

　　本基金托管人中国工商银行已于2001年1月15日复核了本公告。截止2000年12月31日，金泰证券投资基金资产净值为3，341，

　　982，314．44元，每份基金单位资产净值为1．6710元。

　　二、基金投资组合（一）按行业分类的股票投资组合序号分类市值（元）占净值比例1 交通运输200，391，463.34 5.99%2 能源电力66，904，449.42 2.00%3 建材建筑89，325，005.62 2.67%4 冶金110，220，342.80 3.30%5 机械制造39，374，438.23 1.18%6 电子通讯1，022，554，002.95 30.60%7 石油化工29，474，675.27 0.88%8 生物医药170，365，672.13 5.10%9 汽车及配件制造25，661，656.05 0.77%10 纺织服装56，465，530.70 1.69%11 家电107，223，263.69 3.21%12 酿酒食品40，177，886.04 1.20%13 商贸旅游29，435，467.02 0.88%14 金融地产345，164，548.46 10.33%15 农林牧渔22，111，600.00 0.66%16 综合114，012，603.81 3.41%17 合计2，468，862，605.53 73.87%

　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。（二）国债、货币资金合计

　　截止2000年12月31日，金泰证券投资基金持有国债及货币资金为876，267，094．23元，占基金资产净值的26．22％。

　　三、基金投资前十名股票明细序号名称市值（元）占净值比例1 中远发展224，232，911.03 6.71%2 大唐电信199，197，956.72 5.96%3 青鸟华光184，153，286.07 5.51%4 上港集箱143，096，200.00 4.28%5 电广传媒75，412，081.80 2.26%6 宝钢股份72，888，160.00 2.18%7 凯乐股份70，569，893.25 2.11%8 新力药业67，228，559.58 2.01%9 东方通信61，809，510.00 1.85%10 中华企业58，218，604.50 1.74%四、报告附注（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。

　　（三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额3，147，385．32元，与基金股票市值2，468，

　　862，605．53元和国债及货币资金876，267，094．23元相抵后等于基

　　金资产净值。国泰基金管理有限公司2001年1月18日