华安CES港股通精选100ETF | 基金超市

法定名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	513900
基金简称	华安CES港股通精选100ETF	成立日期	2018-04-27
基金类型	ETF	交易状态	详情请见申赎清单
基金经理	王超	币种	CNY
产品风险等级	R4	基金托管人	农业银行
最新规模	150,393,827.21元(2025-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-03-31）

行业分布（2025-03-31）

日期
2025-05-09
单位净值
0.9733
累计净值
0.9733
涨跌
0.52%
三个月
11.01%
一年
25.07%
成立以来
-2.67%

基金经理

王超

任职日期：2025-03-31~至今
任期回报： 0.3%

10年证券基金行业从业经验。

硕士研究生，10年基金行业从业经验，2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起，王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及其联接基金的基金经理。

历任基金经理

苏圻涵任职时间：2018-10~2021-04
倪斌任职时间：2018-09~2025-03
徐宜宜任职时间：2018-04~2018-09

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	143,237,868.28	93.78
1	其中：股票	143,237,868.28	93.78
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	9,001,449.20	5.89
7	其他各项资产	495,169.25	0.32
8	合计	152,734,486.73	100.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
能源	00.00	0.00
原材料	509,402.16	0.34
工业	8,632,838.41	5.74
非日常生活消费品	43,358,938.70	28.83
日常消费品	5,362,686.47	3.57
医疗保健	3,648,766.47	2.43
金融	37,091,873.73	24.66
信息技术	13,648,535.72	9.08
通信服务	18,661,136.05	12.41
公用事业	5,685,581.05	3.78
房地产	6,638,109.52	4.41

以下数据截止2025-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
09988	阿里巴巴-W	157,600	18,616,065.02	12.38
00700	腾讯控股	32,800	15,043,605.53	10.00
00005	汇丰控股	184,400	15,000,472.45	9.97
03690	美团-W	77,320	11,116,830.99	7.39
01810	小米集团-W	221,800	10,070,437.74	6.70
01299	友邦保险	137,400	7,430,294.94	4.94
00388	香港交易所	16,100	5,122,887.72	3.41
02888	渣打集团	30,900	3,259,315.59	2.17
02378	保诚	33,850	2,627,098.60	1.75
00669	创科实业	23,500	2,022,266.59	1.34

全部
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重大事件
业务规则
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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日

华安CES港股通精选100ETF513900 R4风险 ETF