申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
2025年05月09日
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
2025年05月08日 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -281.49
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 968337.57
基金份额净值(单位:元)
￥ 0.9683
2025年05月09日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -18.30
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
30000000
赎回上限
2000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1000000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
230
退补
20.00%
0.00%
9430.480
00002
中电控股
174
退补
20.00%
0.00%
10931.820
00003
香港中华
961
退补
20.00%
0.00%
6283.060
00004
九龙仓集
105
退补
20.00%
0.00%
1891.760
00005
汇丰控股
1246
退补
20.00%
0.00%
99920.780
00006
电能实业
128
退补
20.00%
0.00%
6246.810
00011
恒生银行
65
退补
20.00%
0.00%
6567.770
00012
恒基地产
125
退补
20.00%
0.00%
2629.380
00016
新鸿基地
124
退补
20.00%
0.00%
8786.620
00019
太古股份
28
退补
20.00%
0.00%
1800.750
00020
商汤-W
2223
退补
20.00%
0.00%
3138.040
00027
银河娱乐
226
退补
20.00%
0.00%
6380.540
00066
港铁公司
160
退补
20.00%
0.00%
3997.120
00083
信和置业
387
退补
20.00%
0.00%
2914.790
00101
恒隆地产
164
退补
20.00%
0.00%
927.550
00135
昆仑能源
372
退补
20.00%
0.00%
2577.250
00144
招商局港
108
退补
20.00%
0.00%
1299.880
00151
中国旺旺
507
退补
20.00%
0.00%
2420.170
00175
吉利汽车
520
退补
20.00%
0.00%
8460.830
00241
阿里健康
553
退补
20.00%
0.00%
2614.080
00267
中信股份
750
退补
20.00%
0.00%
6700.570
00268
金蝶国际
308
退补
20.00%
0.00%
3821.490
00270
粤海投资
282
退补
20.00%
0.00%
1600.170
00285
比亚迪电
78
退补
20.00%
0.00%
2444.800
00288
万洲国际
771
退补
20.00%
0.00%
5148.240
00291
华润啤酒
139
退补
20.00%
0.00%
3524.140
00293
国泰航空
111
退补
20.00%
0.00%
966.940
00316
东方海外
11
退补
20.00%
0.00%
1139.050
00322
康师傅控
193
退补
20.00%
0.00%
2380.300
00384
中国燃气
280
退补
20.00%
0.00%
1830.650
00388
香港交易
109
退补
20.00%
0.00%
37171.030
00656
复星国际
212
退补
20.00%
0.00%
815.100
00669
创科实业
157
退补
20.00%
0.00%
12342.470
00688
中国海外
376
退补
20.00%
0.00%
4707.100
00700
腾讯控股
221
退补
20.00%
0.00%
102210.860
00762
中国联通
526
退补
20.00%
0.00%
4318.310
00788
中国铁塔
401
退补
20.00%
0.00%
4275.250
00836
华润电力
172
退补
20.00%
0.00%
3079.720
00868
信义玻璃
225
退补
20.00%
0.00%
1560.910
00881
中升控股
122
退补
20.00%
0.00%
1370.950
00960
龙湖集团
236
退补
20.00%
0.00%
2235.570
00968
信义光能
468
退补
20.00%
0.00%
1112.660
00992
联想集团
730
退补
20.00%
0.00%
6169.350
01024
快手-W
259
退补
20.00%
0.00%
12808.400
01038
长江基建
65
退补
20.00%
0.00%
3199.370
01044
恒安国际
64
退补
20.00%
0.00%
1313.550
01093
石药集团
700
退补
20.00%
0.00%
3738.020
01109
华润置地
306
退补
20.00%
0.00%
7459.780
01113
长实集团
180
退补
20.00%
0.00%
5449.610
01177
中国生物
967
退补
20.00%
0.00%
3484.450
01193
华润燃气
80
退补
20.00%
0.00%
1634.510
01209
华润万象
59
退补
20.00%
0.00%
2030.090
01299
友邦保险
931
退补
20.00%
0.00%
52871.490
01308
海丰国际
116
退补
20.00%
0.00%
2235.380
01378
中国宏桥
235
退补
20.00%
0.00%
3016.140
01519
极兔速递
610
退补
20.00%
0.00%
3506.680
01548
金斯瑞生
128
退补
20.00%
0.00%
1321.870
01585
雅迪控股
107
退补
20.00%
0.00%
1351.440
01801
信达生物
138
退补
20.00%
0.00%
6625.900
01810
小米集团
1502
退补
20.00%
0.00%
70861.300
01821
ESR
255
退补
20.00%
0.00%
2931.810
01876
百威亚太
148
退补
20.00%
0.00%
1142.190
01928
金沙中国
208
退补
20.00%
0.00%
3013.450
01929
周大福
171
退补
20.00%
0.00%
1664.300
01972
太古地产
100
退补
20.00%
0.00%
1547.210
01997
九龙仓置
157
退补
20.00%
0.00%
2776.140
02015
理想汽车
127
退补
20.00%
0.00%
12490.360
02020
安踏体育
122
退补
20.00%
0.00%
10605.010
02057
中通快递
42
退补
20.00%
0.00%
5776.700
02269
药明生物
353
退补
20.00%
0.00%
7392.590
02282
美高梅中
98
退补
20.00%
0.00%
1022.980
02313
申洲国际
77
退补
20.00%
0.00%
4051.040
02319
蒙牛乳业
270
退补
20.00%
0.00%
4789.310
02328
中国财险
593
退补
20.00%
0.00%
8051.510
02331
李宁
222
退补
20.00%
0.00%
3150.300
02378
保诚
229
退补
20.00%
0.00%
18257.920
02382
舜宇光学
66
退补
20.00%
0.00%
4039.290
02388
中银香港
363
退补
20.00%
0.00%
10804.640
02588
中银航空
18
退补
20.00%
0.00%
1000.490
02618
京东物流
171
退补
20.00%
0.00%
1937.450
02688
新奥能源
68
退补
20.00%
0.00%
3972.240
02888
渣打集团
209
退补
20.00%
0.00%
21117.900
03311
中国建筑
173
退补
20.00%
0.00%
1825.160
03690
美团-W
523
退补
20.00%
0.00%
68679.410
03692
翰森制药
102
退补
20.00%
0.00%
2240.300
03800
协鑫科技
1955
退补
20.00%
0.00%
1452.490
03808
中国重汽
71
退补
20.00%
0.00%
1254.140
03998
波司登
381
退补
20.00%
0.00%
1433.030
06110
滔搏
266
退补
20.00%
0.00%
795.450
06186
中国飞鹤
468
退补
20.00%
0.00%
2538.250
06618
京东健康
110
退补
20.00%
0.00%
3887.070
06862
海底捞
191
退补
20.00%
0.00%
3072.250
06969
思摩尔国
159
退补
20.00%
0.00%
2034.800
09626
哔哩哔哩
25
退补
20.00%
0.00%
3213.300
09633
农夫山泉
173
退补
20.00%
0.00%
6153.470
09868
小鹏汽车
163
退补
20.00%
0.00%
11519.870
09896
名创优品
43
退补
20.00%
0.00%
1393.700
09987
百胜中国
33
退补
20.00%
0.00%
10407.760
09988
阿里巴巴
1067
退补
20.00%
0.00%
120397.130
09992
泡泡玛特
69
退补
20.00%
0.00%
11470.370
