申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
2025年06月27日
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
2025年06月26日 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -95.93
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 1012463.42
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.0125
2025年06月27日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -195.74
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
30000000
赎回上限
2000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1000000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
232
退补
20.00%
0.00%
10373.750
00002
中电控股
175
退补
20.00%
0.00%
10659.610
00003
香港中华
969
退补
20.00%
0.00%
5915.640
00004
九龙仓集
106
退补
20.00%
0.00%
2282.810
00005
汇丰控股
1185
退补
20.00%
0.00%
103161.730
00006
电能实业
129
退补
20.00%
0.00%
6009.490
00011
恒生银行
65
退补
20.00%
0.00%
7076.290
00012
恒基地产
126
退补
20.00%
0.00%
3236.690
00016
新鸿基地
125
退补
20.00%
0.00%
10374.440
00019
太古股份
34
退补
20.00%
0.00%
2111.340
00020
商汤-W
2566
退补
20.00%
0.00%
3442.120
00027
银河娱乐
190
退补
20.00%
0.00%
6181.090
00066
港铁公司
162
退补
20.00%
0.00%
4131.890
00083
信和置业
396
退补
20.00%
0.00%
3068.000
00135
昆仑能源
375
退补
20.00%
0.00%
2641.800
00144
招商局港
109
退补
20.00%
0.00%
1456.190
00151
中国旺旺
511
退补
20.00%
0.00%
2490.080
00175
吉利汽车
524
退补
20.00%
0.00%
7641.170
00241
阿里健康
558
退补
20.00%
0.00%
2327.030
00267
中信股份
756
退补
20.00%
0.00%
7648.010
00268
金蝶国际
307
退补
20.00%
0.00%
4353.530
00270
粤海投资
284
退补
20.00%
0.00%
1733.790
00285
比亚迪电
78
退补
20.00%
0.00%
2231.430
00288
万洲国际
778
退补
20.00%
0.00%
5345.970
00291
华润啤酒
141
退补
20.00%
0.00%
3197.400
00293
国泰航空
111
退补
20.00%
0.00%
1100.030
00316
东方海外
11
退补
20.00%
0.00%
1336.050
00322
康师傅控
195
退补
20.00%
0.00%
2067.720
00384
中国燃气
283
退补
20.00%
0.00%
1931.700
00388
香港交易
110
退补
20.00%
0.00%
42159.350
00656
复星国际
213
退补
20.00%
0.00%
909.660
00669
创科实业
159
退补
20.00%
0.00%
12557.870
00688
中国海外
379
退补
20.00%
0.00%
4814.270
00700
腾讯控股
215
退补
20.00%
0.00%
100648.600
00762
中国联通
530
退补
20.00%
0.00%
4464.050
00788
中国铁塔
404
退补
20.00%
0.00%
4158.550
00836
华润电力
180
退补
20.00%
0.00%
3176.730
00868
信义玻璃
189
退补
20.00%
0.00%
1293.530
00960
龙湖集团
242
退补
20.00%
0.00%
2139.890
00968
信义光能
472
退补
20.00%
0.00%
1012.190
00992
联想集团
735
退补
20.00%
0.00%
6304.740
01024
快手-W
260
退补
20.00%
0.00%
14650.830
01038
长江基建
65
退补
20.00%
0.00%
3140.730
01093
石药集团
698
退补
20.00%
0.00%
4980.970
01109
华润置地
309
退补
20.00%
0.00%
7726.110
01113
长实集团
182
退补
20.00%
0.00%
5779.660
01177
中国生物
976
退补
20.00%
0.00%
4604.600
01193
华润燃气
80
退补
20.00%
0.00%
1507.520
01209
华润万象
59
退补
20.00%
0.00%
2080.910
01299
友邦保险
920
退补
20.00%
0.00%
59607.110
01308
海丰国际
140
退补
20.00%
0.00%
3213.050
01378
中国宏桥
241
退补
20.00%
0.00%
3932.210
01519
极兔速递
617
退补
20.00%
0.00%
3777.980
01585
雅迪控股
108
退补
20.00%
0.00%
1255.580
01801
信达生物
139
退补
20.00%
0.00%
9969.860
01810
小米集团
1573
退补
20.00%
0.00%
81675.710
01821
ESR
257
退补
20.00%
0.00%
3034.720
01876
百威亚太
149
退补
20.00%
0.00%
1091.830
01928
金沙中国
209
退补
20.00%
0.00%
3131.640
01929
周大福
173
退补
20.00%
0.00%
2115.450
01972
太古地产
100
退补
20.00%
0.00%
1784.930
01997
九龙仓置
158
退补
20.00%
0.00%
3244.080
02015
理想汽车
130
退补
20.00%
0.00%
13357.760
02020
安踏体育
121
退补
20.00%
0.00%
10357.150
02057
中通快递
42
退补
20.00%
0.00%
5350.400
02097
蜜雪集团
4
退补
20.00%
0.00%
1868.880
02269
药明生物
352
退补
20.00%
0.00%
8030.350
02282
美高梅中
99
退补
20.00%
0.00%
1149.140
02313
申洲国际
78
退补
20.00%
0.00%
3843.620
02319
蒙牛乳业
271
退补
20.00%
0.00%
4075.480
02328
中国财险
597
退补
20.00%
0.00%
8640.310
02331
李宁
223
退补
20.00%
0.00%
3394.320
02367
巨子生物
46
退补
20.00%
0.00%
2153.410
02378
保诚
225
退补
20.00%
0.00%
20521.880
02382
舜宇光学
66
退补
20.00%
0.00%
4107.530
02388
中银香港
366
退补
20.00%
0.00%
12173.920
02423
贝壳-W
218
退补
20.00%
0.00%
9558.770
02588
中银航空
18
退补
20.00%
0.00%
1069.310
02618
京东物流
173
退补
20.00%
0.00%
1998.630
02688
新奥能源
68
退补
20.00%
0.00%
3890.710
02888
渣打集团
203
退补
20.00%
0.00%
23859.640
03311
中国建筑
183
退补
20.00%
0.00%
2064.060
03690
美团-W
529
退补
20.00%
0.00%
62755.380
03692
翰森制药
103
退补
20.00%
0.00%
2735.160
03800
协鑫科技
1975
退补
20.00%
0.00%
1640.060
03808
中国重汽
72
退补
20.00%
0.00%
1511.170
03998
波司登
399
退补
20.00%
0.00%
1682.160
06186
中国飞鹤
471
退补
20.00%
0.00%
2488.580
06618
京东健康
111
退补
20.00%
0.00%
4294.780
06862
海底捞
193
退补
20.00%
0.00%
2684.070
06969
思摩尔国
161
退补
20.00%
0.00%
2650.420
09626
哔哩哔哩
25
退补
20.00%
0.00%
3771.070
09633
农夫山泉
174
退补
20.00%
0.00%
6462.430
09660
地平线
961
退补
20.00%
0.00%
5779.110
09868
小鹏汽车
165
退补
20.00%
0.00%
11164.700
09896
名创优品
43
退补
20.00%
0.00%
1365.520
09926
康方生物
62
退补
20.00%
0.00%
5366.370
09987
百胜中国
32
退补
20.00%
0.00%
10249.650
09988
阿里巴巴
947
退补
20.00%
0.00%
96960.480
09992
泡泡玛特
70
退补
20.00%
0.00%
16161.080
