申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20251201
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
20251128 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -288.93
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 1,090,312.81
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.0903
20251201 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ 156.90
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
30000000
赎回上限
2000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
232
允许
20.00%
0.00%
11599.77
00002
中电控股
175
允许
20.00%
0.00%
10827.81
00003
香港中华煤气
968
允许
20.00%
0.00%
6376.87
00004
九龙仓集团
106
允许
20.00%
0.00%
2276.21
00005
汇丰控股
1184
允许
20.00%
0.00%
117751.25
00006
电能实业
129
允许
20.00%
0.00%
6109.48
00011
恒生银行
65
允许
20.00%
0.00%
9001.64
00012
恒基地产
126
允许
20.00%
0.00%
3363.75
00016
新鸿基地产
125
允许
20.00%
0.00%
11214.52
00019
太古股份公司Ａ
34
允许
20.00%
0.00%
2065.02
00020
商汤-W
2560
允许
20.00%
0.00%
4938.21
00027
银河娱乐
189
允许
20.00%
0.00%
6920.12
00066
港铁公司
162
允许
20.00%
0.00%
4551.83
00083
信和置业
396
允许
20.00%
0.00%
3761.74
00135
昆仑能源
374
允许
20.00%
0.00%
2528.45
00144
招商局港口
109
允许
20.00%
0.00%
1554.14
00151
中国旺旺
512
允许
20.00%
0.00%
2170.95
00175
吉利汽车
523
允许
20.00%
0.00%
8061.37
00241
阿里健康
557
允许
20.00%
0.00%
2822.96
00267
中信股份
755
允许
20.00%
0.00%
8360.48
00268
金蝶国际
307
允许
20.00%
0.00%
3944.27
00270
粤海投资
284
允许
20.00%
0.00%
1932.92
00285
比亚迪电子
78
允许
20.00%
0.00%
2353.44
00288
万洲国际
777
允许
20.00%
0.00%
5754.92
00291
华润啤酒
141
允许
20.00%
0.00%
3566.63
00293
国泰航空
111
允许
20.00%
0.00%
1218.05
00316
东方海外国际
11
允许
20.00%
0.00%
1265.12
00322
康师傅控股
195
允许
20.00%
0.00%
2116.75
00384
中国燃气
283
允许
20.00%
0.00%
2214.51
00388
香港交易所
110
允许
20.00%
0.00%
41136.58
00656
复星国际
212
允许
20.00%
0.00%
937.49
00669
创科实业
158
允许
20.00%
0.00%
13096.92
00688
中国海外发展
379
允许
20.00%
0.00%
4583.08
00700
腾讯控股
214
允许
20.00%
0.00%
119070.42
00762
中国联通
530
允许
20.00%
0.00%
4340.22
00788
中国铁塔
404
允许
20.00%
0.00%
4525.15
00836
华润电力
179
允许
20.00%
0.00%
3026.16
00868
信义玻璃
189
允许
20.00%
0.00%
1473.79
00960
龙湖集团
242
允许
20.00%
0.00%
2140.3
00968
信义光能
473
允许
20.00%
0.00%
1385.83
00992
联想集团
735
允许
20.00%
0.00%
6473.76
01024
快手-W
260
允许
20.00%
0.00%
16039.72
01038
长江基建集团
65
允许
20.00%
0.00%
3187.83
01093
石药集团
698
允许
20.00%
0.00%
5023.72
01109
华润置地
309
允许
20.00%
0.00%
8479.76
01113
长实集团
182
允许
20.00%
0.00%
6610.82
01177
中国生物制药
976
允许
20.00%
0.00%
6260.84
01193
华润燃气
80
允许
20.00%
0.00%
1661.11
01209
华润万象生活
59
允许
20.00%
0.00%
2379.28
01299
友邦保险
920
允许
20.00%
0.00%
67470.9
01308
海丰国际
140
允许
20.00%
0.00%
3406.3
01378
中国宏桥
258
允许
20.00%
0.00%
7244.51
01519
极兔速递-W
615
允许
20.00%
0.00%
5360.86
01585
雅迪控股
108
允许
20.00%
0.00%
1212.64
01801
信达生物
148
允许
20.00%
0.00%
12672
01810
小米集团-W
1572
允许
20.00%
0.00%
58673.48
01876
百威亚太
150
允许
20.00%
0.00%
1093.24
01928
金沙中国有限公司
210
允许
20.00%
0.00%
4050.87
01929
周大福
173
允许
20.00%
0.00%
2148.68
01972
太古地产
100
允许
20.00%
0.00%
1943.55
01997
九龙仓置业
158
允许
20.00%
0.00%
3530.85
02015
理想汽车-W
130
允许
20.00%
0.00%
8510.75
02018
瑞声科技
61
允许
20.00%
0.00%
2036.99
02020
安踏体育
121
允许
20.00%
0.00%
9341.81
02057
中通快递-W
42
允许
20.00%
0.00%
6095.42
02097
蜜雪集团
4
允许
20.00%
0.00%
1546.83
02269
药明生物
352
允许
20.00%
0.00%
9980.07
02282
美高梅中国
99
允许
20.00%
0.00%
1488.12
02313
申洲国际
78
允许
20.00%
0.00%
4914.82
02319
蒙牛乳业
271
允许
20.00%
0.00%
3701.21
02328
中国财险
597
允许
20.00%
0.00%
9593.09
02331
李宁
224
允许
20.00%
0.00%
3538.27
02367
巨子生物
46
允许
20.00%
0.00%
1514.33
02378
保诚
225
允许
20.00%
0.00%
22949.95
02382
舜宇光学科技
66
允许
20.00%
0.00%
3813.39
02388
中银香港
366
允许
20.00%
0.00%
12475.06
02423
贝壳-W
218
允许
20.00%
0.00%
8938.02
02588
中银航空租赁
18
允许
20.00%
0.00%
1160.4
02618
京东物流
172
允许
20.00%
0.00%
1904.64
02688
新奥能源
69
允许
20.00%
0.00%
4454.46
02888
渣打集团
203
允许
20.00%
0.00%
31493
03311
中国建筑国际
183
允许
20.00%
0.00%
1546.89
03690
美团-W
529
允许
20.00%
0.00%
49337.05
03692
翰森制药
103
允许
20.00%
0.00%
3769.41
03800
协鑫科技
2304
允许
20.00%
0.00%
2431.84
03808
中国重汽
72
允许
20.00%
0.00%
1772.78
03998
波司登
399
允许
20.00%
0.00%
1800.73
06186
中国飞鹤
472
允许
20.00%
0.00%
1778.02
06618
京东健康
111
允许
20.00%
0.00%
6171.03
06862
海底捞
193
允许
20.00%
0.00%
2414.65
06969
思摩尔国际
160
允许
20.00%
0.00%
1936.27
09626
哔哩哔哩-W
25
允许
20.00%
0.00%
4695.08
09633
农夫山泉
174
允许
20.00%
0.00%
7729.31
09660
地平线
1014
允许
20.00%
0.00%
7270.39
09868
小鹏汽车-W
165
允许
20.00%
0.00%
12596.2
09896
名创优品
43
允许
20.00%
0.00%
1520.42
09926
康方生物
62
允许
20.00%
0.00%
6933.26
09987
百胜中国
32
允许
20.00%
0.00%
10876.11
09988
阿里巴巴-W
947
允许
20.00%
0.00%
130543.81
09992
泡泡玛特
70
允许
20.00%
0.00%
14318.19
