不买股票 专注债市，追求绝对收益
近3月
1.77%近6月
2.71%近1年
3.06%近3年
10.09%| 法定名称 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 040040 |
| 基金简称 | 华安纯债债券A | 成立日期 | 2013-02-05 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 郑如熙 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 最新规模 | 2,645,136,345.92元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，18年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员。2017年7月起，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月，同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起，同时担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2021年8月，同时担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2019年11月，同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起，同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年2月，同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月至2021年5月，同时担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2021年10月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起，同时担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,457,604,525.49 | 97.33 |
| 其中：债券 | 3,457,604,525.49 | 97.33 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,904,065.50 | 1.07 |
| 7 | 其他各项资产 | 57,112,078.10 | 1.61 |
| 8 | 合计 | 3,552,620,669.09 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | - | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | - | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 116,611,446.19 | 3.69 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 612,765,821.93 | 19.36 |
| 其中：政策性金融债 | 612,765,821.93 | 19.36 | |
| 4 | 企业债券 | 1,695,683,236.15 | 53.59 |
| 5 | 企业短期融资券 | 291,975,706.21 | 9.23 |
| 6 | 中期票据 | 690,661,208.56 | 21.83 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | 49,907,106.45 | 1.58 |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 3,457,604,525.49 | 109.27 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 2,200,000 | 220,972,400.00 | 6.98 |
| 220203 | 22国开03 | 1,900,000 | 189,527,602.74 | 5.99 |
| 175704 | 21济建G1 | 1,200,000 | 121,567,075.07 | 3.84 |
| 175838 | 21通城01 | 1,100,000 | 111,072,304.11 | 3.51 |
| 230004 | 23附息国债04 | 1,000,000 | 100,508,453.04 | 3.18 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10派0.11元 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 派现 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
| 2022 | 10派0.12元 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 派现 | 2022-10-24 | 2022-10-26 |
| 2022 | 10派0.11元 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 派现 | 2022-07-19 | 2022-07-21 |
| 2021 | 10派0.154元 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2021 | 10派0.10元 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
| 2021 | 10派0.10元 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 派现 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |
| 2021 | 10派0.11元 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 派现 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |
| 2020 | 10派0.078 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 派现 | 2020-11-17 | 2020-11-19 |
| 2020 | 10派0.077元 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 派现 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |
| 2020 | 10派0.103元 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 派现 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |
| 2020 | 10派0.107元 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 派现 | 2020-01-21 | 2020-01-22 |
| 2019 | 10派0.125元 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 派现 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |
| 2019 | 10派0.061 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 派现 | 2019-07-18 | 2019-07-22 |
| 2019 | 10派0.107 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 派现 | 2019-04-19 | 2019-04-23 |
| 2018 | 10派0.173 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 派现 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |
| 2018 | 10派0.26元 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 派现 | 2018-10-25 | 2018-10-29 |
| 2018 | 10派0.13元 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 派现 | 2018-07-18 | 2018-07-20 |
| 2018 | 10派0.12元 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 派现 | 2018-04-20 | 2018-04-24 |
| 2017 | 10派0.115元 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 派现 | 2018-01-18 | 2018-01-22 |
| 2017 | 10派0.13元 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 派现 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |
| 2017 | 10派0.07元 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 派现 | 2017-07-20 | 2017-07-24 |
| 2016 | 10派0.08元 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 派现 | 2017-01-20 | 2017-01-24 |
| 2016 | 10派0.11元 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 派现 | 2016-10-26 | 2016-10-28 |
| 2016 | 10派0.07元 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 派现 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |
| 2016 | 10派0.06元 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 派现 | 2016-04-21 | 2016-04-25 |
| 2015 | 10派0.24元 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 派现 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
| 2015 | 10派0.190元 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 派现 | 2015-10-27 | 2015-10-29 |
| 2015 | 10派0.29元 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 派现 | 2015-07-21 | 2015-07-23 |
| 2015 | 10派0.092元 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 派现 | 2015-04-21 | 2015-04-23 |
| 2014 | 10派0.11元 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 派现 | 2015-01-23 | 2015-01-27 |
| 2013 | 10派0.07元 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 派现 | 2013-10-28 | 2013-10-30 |
