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华安稳固收益债券C040019 R2风险 债券型

立足债市力求稳定回报 资深基金经理挂帅 严控风险,稳健投资

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  • 6.00% 近2年涨幅
  • 20.29% 近5年涨幅
  • 1.77% 今年以来
  • 83.61% 成立以来
  • 近3月

    1.06%
  • 近6月

    1.50%
  • 近1年

    1.50%
  • 近3年

    8.06%
收益率走势图
最新净值(06-06)1.149 日涨跌幅 0.00%
石雨欣

  • 本基金任期
    2015-07~至今
  • 从业年限
    16年
  • 任期回报
    27.79%
最低申购费率0%0%
单日单账户限额100万元限额申购
法定名称 华安稳固收益债券型证券投资基金 基金代码 040019
基金简称 华安稳固收益债券C 成立日期 2010-12-21
基金类型 债券型 交易状态
  • 单日单账户限额100万元限额申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 石雨欣 币种 CNY
    产品风险等级 R2 基金托管人 工商银行
    最新规模 203,299,307.52元(2023-03-31)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2023-03-31)
    行业分布(2023-03-31)
    • 日期
      2023-06-06
    • 单位净值
      1.149
    • 累计净值
      1.685
    • 涨跌
      0.00%
    • 三个月
      1.06%
    • 一年
      1.50%
    • 成立以来
      83.61%
    基金经理

    石雨欣

    • 任职日期:2015-07-17~至今
    • 任期回报: 27.79%

    硕士研究生,16年相关行业从业经验。

    曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,历任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 郑可成任职时间:2016-03~2023-03
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2023-03-31报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 771,850,799.75 99.91
    其中:债券 771,850,799.75 99.91
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 599,601.04 0.08
    7 其他各项资产 85,083.81 0.01
    8 合计 772,535,484.60 100.00

    以下数据截止2023-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 - -
    制造业 - -
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 - -
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 - -
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    金融业 - -
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 - -

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

    以下数据截止2023-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 30,074,367.12 5.23
    其中:政策性金融债 30,074,367.12 5.23
    4 企业债券 71,275,766.02 12.40
    5 企业短期融资券 50,815,347.95 8.84
    6 中期票据 619,685,318.66 107.78
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 771,850,799.75 134.25

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    102002361 20汉江国资MTN006 500,000 50,844,463.01 8.84
    1980016 19广水投绿色债01 500,000 50,840,167.12 8.84
    132100003 21鲁能新能GN001 500,000 50,792,561.64 8.83
    102100103 21广州工投MTN001 500,000 50,705,671.23 8.82
    042280552 22平安租赁CP004 400,000 40,776,613.70 7.09
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
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    • 业务规则
    • 其它公告

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    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969983

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    • 安信证券
    • 博时财富
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    • 渤海证券
    • 财通证券
    • 财信证券
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    • 长江证券
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    • 大连银行
    • 大同证券
    • 大智慧
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    • 东方证券
    • 东海期货
    • 东海证券
    • 东吴证券
    • 东兴证券
    • 东莞农商
    • 东莞银行
    • 东莞证券
    • 度小满基金
    • 方正证券
    • 格上富信
    • 工商银行
    • 光大银行
    • 光大银行
    • 光大证券
    • 广发银行
    • 广发证券
    • 广源达信
    • 广州银行
    • 贵州银行
    • 国都证券
    • 国海证券
    • 国金证券
    • 国联证券
    • 国美基金
    • 国融证券
    • 国盛证券
    • 国泰君安
    • 国新证券
    • 国信证券
    • 国元证券
    • 哈商银行
    • 海通证券
    • 海银基金
    • 好买基金
    • 和耕传承
    • 和讯科技
    • 河北银行
    • 恒泰证券
    • 虹点基金
    • 洪泰财富
    • 宏信证券
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    • 华宝证券
    • 华福证券
    • 华金证券
    • 华龙证券
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    • 华泰证券
    • 华西证券
    • 华夏财富
    • 华夏银行
    • 华鑫证券
    • 汇成基金
    • 汇付基金
    • 基煜基金
    • 济安财富
    • 嘉实财富
    • 嘉兴银行
    • 加和基金
    • 建设银行
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    • 江南农商行
    • 江苏汇林
    • 交通银行
    • 金斧子
    • 晋商银行
    • 凯石财富
    • 肯特瑞
    • 昆山农商
    • 利得金融
    • 联储证券
    • 临商银行
    • 陆金所
    • 蚂蚁基金
    • 民生证券
    • 南京证券
    • 宁波银行
    • 农商银行
    • 农业银行
    • 诺亚正行
    • 攀盈基金
    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
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    • 乾道基金
    • 泉州银行
    • 山西证券
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    • 上海证券
    • 申万宏源
    • 申万西部
    • 深圳富济
    • 世纪证券
    • 首创证券
    • 苏宁基金
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    • 信达证券
    • 兴业银行
    • 兴业证券
    • 玄元保险
    • 雪球基金
    • 烟台银行
    • 一路财富
    • 宜信普泽
    • 银河证券
    • 银泰证券
    • 英大证券
    • 盈米基金
    • 邮储银行
    • 有鱼基金
    • 粤开证券
    • 云湾基金
    • 增财基金
    • 展恒基金
    • 招商银行
    • 招商证券
    • 浙商银行
    • 正融资管
    • 郑州银行
    • 中国期货
    • 中国人寿
    • 中国银行
    • 中航证券
    • 中金财富
    • 中金公司
    • 中民财富
    • 中期基金
    • 中山证券
    • 中泰证券
    • 中天证券
    • 中信华南
    • 中信建投
    • 中信期货
    • 中信山东
    • 中信银行
    • 中信证券
    • 中邮证券
    • 中原银行
    • 中原证券
    • 中正达广
    • 中证金牛
    • 中植基金
    • 众惠基金
    • 众禄基金
    • 奕丰基金
    • 钜派钰茂
    • 甬兴证券
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2020 10派0.300元 2020-08-28 2020-08-28 派现 2020-08-31 2020-09-02
    2020 10派0.460元 2020-06-24 2020-06-24 派现 2020-06-29 2020-07-01
    2019 10派0.23元 2019-06-26 2019-06-26 派现 2019-06-27 2019-07-01
    2019 10派0.161元 2019-03-22 2019-03-22 派现 2019-03-25 2019-03-27
    2018 10派0.114元 2018-12-26 2018-12-26 派现 2018-12-27 2019-01-02
    2018 10派0.10元 2018-11-08 2018-11-08 派现 2018-11-09 2018-11-13
    2018 10派0.09元 2018-09-25 2018-09-25 派现 2018-09-26 2018-09-28
    2018 10派0.07元 2018-06-25 2018-06-25 派现 2018-06-26 2018-06-28
    2018 10派0.05元 2018-03-22 2018-03-22 派现 2018-03-23 2018-03-27
    2017 10派0.08元 2017-12-25 2017-12-25 派现 2017-12-26 2017-12-28
    2015 10派2.8元 2015-11-11 2015-11-11 派现 2015-11-12 2015-11-16
    2012 10派0.60元 2012-12-24 2012-12-24 派现 2012-12-25 2012-12-27
    2012 10派0.30元 2012-03-29 2012-03-29 派现 2012-03-30 2012-04-06