立足债市力求稳定回报 资深基金经理挂帅 严控风险,稳健投资
近3月
1.06%近6月
1.50%近1年
1.50%近3年
8.06%法定名称 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 040019 |
基金简称 | 华安稳固收益债券C | 成立日期 | 2010-12-21 |
基金类型 | 债券型 | 交易状态 |
|
基金经理 | 石雨欣 | 币种 | CNY |
产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 工商银行 |
最新规模 | 203,299,307.52元(2023-03-31) | ||
业绩比较基准 |
曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,历任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 771,850,799.75 | 99.91 |
其中:债券 | 771,850,799.75 | 99.91 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,601.04 | 0.08 |
7 | 其他各项资产 | 85,083.81 | 0.01 |
8 | 合计 | 772,535,484.60 | 100.00 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | - | - |
采矿业 | - | - |
制造业 | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
建筑业 | - | - |
批发和零售业 | - | - |
交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
住宿和餐饮业 | - | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
金融业 | - | - |
房地产业 | - | - |
租赁和商务服务业 | - | - |
科学研究和技术服务业 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文化、体育和娱乐业 | - | - |
综合 | - | - |
合计 | - | - |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 30,074,367.12 | 5.23 |
其中:政策性金融债 | 30,074,367.12 | 5.23 | |
4 | 企业债券 | 71,275,766.02 | 12.40 |
5 | 企业短期融资券 | 50,815,347.95 | 8.84 |
6 | 中期票据 | 619,685,318.66 | 107.78 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 771,850,799.75 | 134.25 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102002361 | 20汉江国资MTN006 | 500,000 | 50,844,463.01 | 8.84 |
1980016 | 19广水投绿色债01 | 500,000 | 50,840,167.12 | 8.84 |
132100003 | 21鲁能新能GN001 | 500,000 | 50,792,561.64 | 8.83 |
102100103 | 21广州工投MTN001 | 500,000 | 50,705,671.23 | 8.82 |
042280552 | 22平安租赁CP004 | 400,000 | 40,776,613.70 | 7.09 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10派0.300元 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 派现 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |
2020 | 10派0.460元 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |
2019 | 10派0.23元 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
2019 | 10派0.161元 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018 | 10派0.114元 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
2018 | 10派0.10元 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 派现 | 2018-11-09 | 2018-11-13 |
2018 | 10派0.09元 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
2018 | 10派0.07元 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
2018 | 10派0.05元 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
2017 | 10派0.08元 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
2015 | 10派2.8元 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 派现 | 2015-11-12 | 2015-11-16 |
2012 | 10派0.60元 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 派现 | 2012-12-25 | 2012-12-27 |
2012 | 10派0.30元 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 派现 | 2012-03-30 | 2012-04-06 |