立足债市力求稳定回报 资深基金经理挂帅 严控风险，稳健投资
近3月
1.06%近6月
1.50%近1年
1.50%近3年
8.06%| 法定名称 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 040019 |
| 基金简称 | 华安稳固收益债券C | 成立日期 | 2010-12-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 石雨欣 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 最新规模 | 203,299,307.52元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，历任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 771,850,799.75 | 99.91 |
| 其中：债券 | 771,850,799.75 | 99.91 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,601.04 | 0.08 |
| 7 | 其他各项资产 | 85,083.81 | 0.01 |
| 8 | 合计 | 772,535,484.60 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | - | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | - | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,074,367.12 | 5.23 |
| 其中：政策性金融债 | 30,074,367.12 | 5.23 | |
| 4 | 企业债券 | 71,275,766.02 | 12.40 |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,815,347.95 | 8.84 |
| 6 | 中期票据 | 619,685,318.66 | 107.78 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 771,850,799.75 | 134.25 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102002361 | 20汉江国资MTN006 | 500,000 | 50,844,463.01 | 8.84 |
| 1980016 | 19广水投绿色债01 | 500,000 | 50,840,167.12 | 8.84 |
| 132100003 | 21鲁能新能GN001 | 500,000 | 50,792,561.64 | 8.83 |
| 102100103 | 21广州工投MTN001 | 500,000 | 50,705,671.23 | 8.82 |
| 042280552 | 22平安租赁CP004 | 400,000 | 40,776,613.70 | 7.09 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派0.300元 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 派现 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |
| 2020 | 10派0.460元 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |
| 2019 | 10派0.23元 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
| 2019 | 10派0.161元 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
| 2018 | 10派0.114元 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
| 2018 | 10派0.10元 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 派现 | 2018-11-09 | 2018-11-13 |
| 2018 | 10派0.09元 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
| 2018 | 10派0.07元 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
| 2018 | 10派0.05元 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
| 2017 | 10派0.08元 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2015 | 10派2.8元 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 派现 | 2015-11-12 | 2015-11-16 |
| 2012 | 10派0.60元 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 派现 | 2012-12-25 | 2012-12-27 |
| 2012 | 10派0.30元 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 派现 | 2012-03-30 | 2012-04-06 |
