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华安鼎益债券A005709 R2风险 债券型

优秀固收团队出品

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  • 5.74% 近2年涨幅
  • 19.87% 近5年涨幅
  • 2.50% 今年以来
  • 25.60% 成立以来
  • 近3月

    0.38%
  • 近6月

    1.45%
  • 近1年

    3.41%
  • 近3年

    9.65%
收益率走势图
最新净值(09-30)1.1296 日涨跌幅 -0.10%
郑如熙

固收名将 注重风险收益比

  • 本基金任期
    2018-11~至今
  • 从业年限
    19年
  • 任期回报
    25.6%
最低申购费率0.8%0.008%
法定名称 华安鼎益债券型证券投资基金 基金代码 005709
基金简称 华安鼎益债券A 成立日期 2018-11-02
基金类型 债券型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 郑如熙 币种 CNY
    产品风险等级 R2 基金托管人 邮储银行
    最新规模 3,091,112,262.16元(2024-06-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2024-06-30)
    行业分布(2024-06-30)
    • 日期
      2024-09-30
    • 单位净值
      1.1296
    • 累计净值
      1.2408
    • 涨跌
      -0.10%
    • 三个月
      0.38%
    • 一年
      3.41%
    • 成立以来
      25.60%
    基金经理

    郑如熙

    • 任职日期:2018-11-02~至今
    • 任期回报: 25.6%

    固定收益部助理总监。固收全能型选手,追求投资性价比,重视风险把控。

    硕士研究生,19年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员。 2017年7月起,担任华安纯债债券基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券基金的基金经理。2018年3月至2021年8月,同时担任华安安逸半年定期开放债券基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券基金的基金经理。2019年1月至2019年11月,同时担任华安安泰定期开放债券基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券基金的基金经理。2019年6月至2022年2月,同时担任华安安平6个月定期开放债券基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金的基金经理。2019年10月至2021年5月,同时担任华安安嘉6个月定期开放债券基金的基金经理。2021年3月至2021年10月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安众享180天持有期中短债债券基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安鼎丰债券基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安月月鑫30天持有期债券基金的基金经理。

    代表作

    纯债债券A

    4.09% 近1年涨幅
    10.57% 近3年涨幅

    添荣中短债A

    3.89% 近1年涨幅
    10.35% 成立以来涨幅
    历任基金经理
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

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    地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969983

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    • 虹点基金
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    • 华源证券(鑫理财)
    • 华鑫证券
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    • 济安财富
    • 嘉实财富
    • 嘉兴银行
    • 江苏银行
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    • 开源证券
    • 肯特瑞
    • 昆山农商
    • 利得金融
    • 陆金所
    • 陆享基金
    • 蚂蚁基金
    • 南京证券
    • 宁波银行
    • 农业银行
    • 诺亚正行
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    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
    • 浦发银行
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    • 上海证券
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    • 申万西部
    • 苏宁基金
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    • 西南证券
    • 湘财证券
    • 新华信通
    • 新浪仓石
    • 信达证券
    • 兴业银行
    • 兴业证券
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    • 雪球基金
    • 宜信普泽
    • 银河证券
    • 银泰证券
    • 盈米基金
    • 邮储银行
    • 云湾基金
    • 招商银行
    • 招商证券
    • 浙商银行
    • 中金财富
    • 中欧财富
    • 中山证券
    • 中泰证券
    • 中信华南
    • 中信建投
    • 中信期货
    • 中信山东
    • 中信银行
    • 中信证券
    • 众禄基金
    • 奕丰基金
    • 钜派钰茂
    • 甬兴证券
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2023 10派0.060元 2023-06-19 2023-06-19 派现 2023-06-20 2023-06-26
    2022 10派0.05元 2022-12-29 2022-12-29 派现 2022-12-30 2023-01-04
    2021 10派0.15元 2021-12-28 2021-12-28 派现 2021-12-29 2021-12-31
    2020 10派0.652元 2020-08-19 2020-08-19 派现 2020-08-20 2020-08-24
    2019 10派0.20元 2019-12-25 2019-12-25 派现 2019-12-26 2019-12-30