优秀固收团队出品
近3月
0.58%近6月
1.70%近1年
2.18%近3年
10.53%| 法定名称 | 华安鼎益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 005709 |
| 基金简称 | 华安鼎益债券A | 成立日期 | 2018-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 郑如熙 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 最新规模 | 2,969,468,007.92元(2023-06-30) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，18年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员。 2017年7月起，担任华安纯债债券基金的基金经理。2018年2月至2018年5月，同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合基金的基金经理。2018年3月起，同时担任华安安悦债券基金的基金经理。2018年3月至2021年8月，同时担任华安安逸半年定期开放债券基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安鼎益债券基金的基金经理。2019年1月至2019年11月，同时担任华安安泰定期开放债券基金的基金经理。2019年4月起，同时担任华安添鑫中短债债券基金的基金经理。2019年6月至2022年2月，同时担任华安安平6个月定期开放债券基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金的基金经理。2019年10月至2021年5月，同时担任华安安嘉6个月定期开放债券基金的基金经理。2021年3月至2021年10月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安添荣中短债债券基金的基金经理。2021年11月起，同时担任华安众享180天持有期中短债债券基金的基金经理。2023年1月起，同时担任华安鼎丰债券基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,158,779,295.32 | 97.05 |
| 其中：债券 | 5,158,779,295.32 | 97.05 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,421,800.95 | 2.36 |
| 7 | 其他各项资产 | 31,281,763.38 | 0.59 |
| 8 | 合计 | 5,315,482,859.65 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | - | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | - | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 41,240,072.07 | 0.97 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,233,773,935.06 | 28.95 |
| 其中：政策性金融债 | 243,240,110.08 | 5.71 | |
| 4 | 企业债券 | 2,329,753,700.89 | 54.67 |
| 5 | 企业短期融资券 | 111,093,966.58 | 2.61 |
| 6 | 中期票据 | 1,442,917,620.72 | 33.86 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 5,158,779,295.32 | 121.06 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,700,000 | 276,622,937.70 | 6.49 |
| 149589 | 21深担01 | 1,300,000 | 133,765,405.48 | 3.14 |
| 188091 | 21扬州01 | 1,200,000 | 121,523,046.58 | 2.85 |
| 188042 | 21先导01 | 1,100,000 | 111,545,756.17 | 2.62 |
| 230301 | 23进出01 | 1,100,000 | 111,046,442.62 | 2.61 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10派0.060元 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 派现 | 2023-06-20 | 2023-06-26 |
| 2022 | 10派0.05元 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 派现 | 2022-12-30 | 2023-01-04 |
| 2021 | 10派0.15元 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 派现 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
| 2020 | 10派0.652元 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 派现 | 2020-08-20 | 2020-08-24 |
| 2019 | 10派0.20元 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 派现 | 2019-12-26 | 2019-12-30 |
