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华安幸福生活A005136 R3风险 混合型

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  • 31.24% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -16.90% 今年以来
  • 177.32% 成立以来
  • 近3月

    27.85%
  • 近6月

    1.30%
  • 近1年

    -17.12%
  • 近3年

    154.84%
收益率走势图
最新净值(08-15)2.7732 日涨跌幅 +2.63%
孔涛

  • 本基金任期
    2021-01~至今
  • 从业年限
    9年
  • 任期回报
    1.41%
最低申购费率1.5%0.015%
法定名称 华安幸福生活混合型证券投资基金 基金代码 005136
基金简称 华安幸福生活混合A 成立日期 2017-10-26
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 孔涛 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 建设银行
    最新规模 1,454,647,654.83元(2022-06-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2022-06-30)
    行业分布(2022-06-30)
    • 日期
      2022-08-15
    • 单位净值
      2.7732
    • 累计净值
      2.7732
    • 涨跌
      2.63%
    • 三个月
      27.85%
    • 一年
      -17.12%
    • 成立以来
      177.32%
    基金经理

    孔涛

    • 任职日期:2021-01-11~至今
    • 任期回报: 1.41%

    硕士研究生,9年基金行业从业经验,

    硕士研究生,9年基金行业从业经验,曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2021年1月起担任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 崔莹任职时间:2017-10~2022-01
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2022-06-30报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,370,356,312.96 93.00
    其中:股票 1,370,356,312.96 93.00
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 99,203,061.93 6.73
    7 其他各项资产 3,998,721.66 0.27
    8 合计 1,473,558,096.55 100.00

    以下数据截止2022-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 93,108,156.40 6.40
    制造业 1,203,999,749.02 82.75
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 - -
    批发和零售业 21,401.16 0.00
    交通运输、仓储和邮政业 7,145,525.00 0.49
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 47,450,539.68 3.26
    金融业 - -
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 18,606,454.56 1.28
    水利、环境和公共设施管理业 8,253.00 0.00
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 16,234.14 0.00
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 1,370,356,312.96 94.18

    以下数据截止2022-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    002756 永兴材料 419,800 63,897,758.00 4.39
    300750 宁德时代 114,500 61,143,000.00 4.20
    301071 力量钻石 363,700 56,420,781.00 3.88
    603799 华友钴业 570,050 54,508,181.00 3.75
    600256 广汇能源 5,092,310 53,672,947.40 3.69
    600522 中天科技 2,192,200 50,639,820.00 3.48
    603185 上机数控 320,580 50,007,274.20 3.44
    601012 隆基绿能 736,120 49,047,675.60 3.37
    603613 国联股份 509,350 45,128,410.00 3.10
    600438 通威股份 752,700 45,056,622.00 3.10

    以下数据截止2022-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 - -

    以下数据截止2022-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

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    • 长江证券
    • 长量基金
    • 长沙银行
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    • 广发证券
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    • 广州银行
    • 国都证券
    • 国金证券
    • 国联证券
    • 国美基金
    • 国盛证券
    • 国泰君安
    • 国信证券
    • 国元证券
    • 海通证券
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    • 华宝证券
    • 华金证券
    • 华龙证券
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    • 华润银行
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    • 济安财富
    • 嘉实财富
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