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华安幸福生活005136 R3风险 混合型

科技股成长空间显现 消费升级红利释放 明星基金经理掌舵

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  • 121.94% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -6.77% 今年以来
  • 211.12% 成立以来
  • 近3月

    -5.34%
  • 近6月

    -0.18%
  • 近1年

    17.27%
  • 近3年

    284.10%
收益率走势图
最新净值(01-17)3.1112 日涨跌幅 +1.11%
孔涛

  • 本基金任期
    2021-01~至今
  • 从业年限
    9年
  • 任期回报
    16.76%
崔莹

金牛基金经理

  • 本基金任期
    2017-10~至今
  • 从业年限
    13年
  • 任期回报
    211.12%
最低申购费率1.5%0.015%
法定名称 华安幸福生活混合型证券投资基金 基金代码 005136
基金简称 华安幸福生活混合 成立日期 2017-10-26
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 孔涛 、 崔莹 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 建设银行
    最新规模 4,685,218,499.28元(2021-09-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2021-09-30)
    行业分布(2021-09-30)
    • 日期
      2022-01-17
    • 单位净值
      3.1112
    • 累计净值
      3.1112
    • 涨跌
      1.11%
    • 三个月
      -5.34%
    • 一年
      17.27%
    • 成立以来
      211.12%
    基金经理

    孔涛

    • 任职日期:2021-01-11~至今
    • 任期回报: 16.76%

    硕士研究生,9年基金行业从业经验,

    曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2021年1月起担任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。

    基金经理

    崔莹

    • 任职日期:2017-10-26~至今
    • 任期回报: 211.12%

    基金投资部总监。5年4获金牛,重点关注新能源+半导体+军工+高端制造

    硕士研究生,13年从业经历。曾任齐鲁证券有限责任公司项目经理、太平洋保险集团总部资产负债匹配专员、中国中投证券行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部行业分析师,基金经理助理。2015年6月起担任华安逆向策略混合的基金经理。2016年3月起,同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安媒体互联网混合、华安智能装备主题股票的基金经理。2016年3月起担任华安沪港深外延增长灵活配置混合的基金经理。2017年10月起,同时担任华安幸福生活混合的基金经理。2020年2月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年10月起,同时担任华安汇嘉精选混合的基金经理。

    历任基金经理
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2021-09-30报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,973,749,455.77 80.17
    其中:股票 3,973,749,455.77 80.17
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 963,495,903.85 19.44
    7 其他各项资产 19,701,374.67 0.40
    8 合计 4,956,946,734.29 100.00

    以下数据截止2021-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 44,999,846.82 0.96
    采矿业 149,154,780.50 3.18
    制造业 3,472,280,528.69 74.11
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,265,989.02 0.97
    建筑业 20,183.39 0.00
    批发和零售业 54,037,018.14 1.15
    交通运输、仓储和邮政业 - -
    住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
    信息传输、软件和信息技术服务业 87,504,747.42 1.87
    金融业 22,907,605.00 0.49
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 43,906,200.00 0.94
    科学研究和技术服务业 53,588,067.64 1.14
    水利、环境和公共设施管理业 40,330.49 0.00
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    综合 - -
    合计 3,973,749,455.77 84.81

    以下数据截止2021-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    603026 石大胜华 660,700 200,225,135.00 4.27
    603897 长城科技 2,919,028 153,832,775.60 3.28
    000739 普洛药业 3,842,266 146,697,715.88 3.13
    002049 紫光国微 567,980 117,458,264.00 2.51
    300750 宁德时代 209,200 109,982,716.00 2.35
    002466 天齐锂业 1,079,262 109,631,433.96 2.34
    300421 力星股份 5,205,360 108,427,648.80 2.31
    300769 德方纳米 214,537 104,050,445.00 2.22
    605117 德业股份 447,100 100,508,080.00 2.15
    002812 恩捷股份 341,642 95,700,757.04 2.04

    以下数据截止2021-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 - -

    以下数据截止2021-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

    网上直销

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    柜台直销

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    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969983

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    • 安信证券
    • 百信银行
    • 渤海银行
    • 长城证券
    • 长江证券
    • 长量基金
    • 长沙银行
    • 创金启富
    • 大河财富
    • 大连网金
    • 大智慧
    • 德邦证券
    • 第一创业
    • 东北证券
    • 东方财富
    • 东海证券
    • 东兴证券
    • 东莞农商
    • 东莞银行
    • 度小满基金
    • 方正证券
    • 凤凰金信
    • 格上富信
    • 工商银行
    • 光大证券
    • 广发银行
    • 广发证券
    • 广源达信
    • 广州银行
    • 国都证券
    • 国金证券
    • 国联证券
    • 国美基金
    • 国盛证券
    • 国泰君安
    • 国信证券
    • 海通证券
    • 海峡银行
    • 海银基金
    • 好买基金
    • 和耕传承
    • 河北银行
    • 恒泰证券
    • 恒天明泽
    • 虹点基金
    • 洪泰财富
    • 宏信证券
    • 华安证券
    • 华安直销
    • 华宝证券
    • 华宝证券
    • 华金证券
    • 华龙证券
    • 华瑞保险
    • 华润银行
    • 华泰证券
    • 华夏银行
    • 汇成基金
    • 基煜基金
    • 济安财富
    • 嘉实财富
    • 建设银行
    • 江海证券
    • 江苏汇林
    • 江苏银行
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    • 农商银行
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    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
    • 浦发银行
    • 浦领基金
    • 上海联泰
    • 上海银行
    • 上海证券
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