大国崛起,军工护航 军民融合发展上升为国家战略 混改带来中长期制度红利
近3月
-3.52%近6月
-17.18%近1年
3.36%近3年
148.81%法定名称 | 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002181 |
基金简称 | 华安大安全主题混合A | 成立日期 | 2017-08-23 |
基金类型 | 混合型 | 交易状态 |
|
基金经理 | 舒灏 | 币种 | CNY |
产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 工商银行 |
最新规模 | 365,035,623.71元(2022-03-31) | ||
业绩比较基准 |
曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。 2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合的基金经理。2019年6月至2022年3月,同时担任华安稳健回报混合的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇混合的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题的基金经理。2020年1月起,同时担任华安新泰利混的基金经理。2020年9月起,同时担任华安安利混合的基金经理。2021年6月起,同时担任华安添禧一年持有期混合的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安禧混合的基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 437,955,692.30 | 85.39 |
其中:股票 | 437,955,692.30 | 85.39 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,795,693.05 | 13.41 |
7 | 其他各项资产 | 6,136,368.99 | 1.20 |
8 | 合计 | 512,887,754.34 | 100.00 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | - | - |
采矿业 | - | - |
制造业 | 411,173,981.56 | 81.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
建筑业 | - | - |
批发和零售业 | 9,152,403.94 | 1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
住宿和餐饮业 | 6,388.80 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,221,786.88 | 1.64 |
金融业 | - | - |
房地产业 | 6,498,821.00 | 1.30 |
租赁和商务服务业 | 2,857,250.00 | 0.57 |
科学研究和技术服务业 | 31,650.64 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | 13,409.48 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | - | - |
综合 | - | - |
合计 | 437,955,692.30 | 87.28 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 597,200 | 26,814,280.00 | 5.34 |
688122 | 西部超导 | 290,372 | 25,152,022.64 | 5.01 |
002179 | 中航光电 | 302,400 | 23,493,456.00 | 4.68 |
300696 | 爱乐达 | 438,190 | 21,742,987.80 | 4.33 |
603267 | 鸿远电子 | 146,700 | 18,845,082.00 | 3.76 |
300726 | 宏达电子 | 238,300 | 15,989,930.00 | 3.19 |
600760 | 中航沈飞 | 274,199 | 15,434,661.71 | 3.08 |
300855 | 图南股份 | 319,600 | 15,356,780.00 | 3.06 |
002935 | 天奥电子 | 491,300 | 15,225,387.00 | 3.03 |
688385 | 复旦微电 | 334,387 | 15,100,916.92 | 3.01 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | - | - |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
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年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
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