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华安沪港深外延增长A001694 R3风险 混合型

经济转型驱动企业并购 关注成长+消费 绩优基金经理管理

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  • 2.73% 近2年涨幅
  • 179.52% 近5年涨幅
  • 9.37% 今年以来
  • 335.49% 成立以来
  • 近3月

    0.93%
  • 近6月

    5.31%
  • 近1年

    8.43%
  • 近3年

    73.60%
收益率走势图
最新净值(06-06)4.142 日涨跌幅 -1.62%
胡宜斌

  • 本基金任期
    2022-01~至今
  • 从业年限
    11年
  • 任期回报
    -5.41%
最低申购费率1.5%0.015%
法定名称 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001694
基金简称 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 成立日期 2016-03-09
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 胡宜斌 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 建设银行
    最新规模 4,089,930,654.05元(2023-03-31)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2023-03-31)
    行业分布(2023-03-31)
    • 日期
      2023-06-06
    • 单位净值
      4.142
    • 累计净值
      4.217
    • 涨跌
      -1.62%
    • 三个月
      0.93%
    • 一年
      8.43%
    • 成立以来
      335.49%
    基金经理

    胡宜斌

    • 任职日期:2022-01-26~至今
    • 任期回报: -5.41%

    基金投资部总监,高景气捕手,成长风均衡派

    硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员,2015年5月加入华安基金,历任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月,担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起,同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 崔莹任职时间:2016-03~2022-01
    • 杨明任职时间:2016-03~2018-03
    • 苏圻涵任职时间:2016-03~2018-03
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2023-03-31报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,910,290,615.41 93.71
    其中:股票 3,910,290,615.41 93.71
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 223,989,590.42 5.37
    7 其他各项资产 38,645,380.41 0.93
    8 合计 4,172,925,586.24 100.00

    以下数据截止2023-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 46,463,805.00 1.12
    采矿业 146,835,142.10 3.55
    制造业 1,544,286,848.76 37.33
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,973.25 0.00
    建筑业 63,076,465.12 1.52
    批发和零售业 176,639,924.36 4.27
    交通运输、仓储和邮政业 70,247,642.37 1.70
    住宿和餐饮业 192,062,321.98 4.64
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,249,738,515.34 30.21
    金融业 38,469,924.00 0.93
    房地产业 66,071,558.60 1.60
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 30,399.15 0.00
    水利、环境和公共设施管理业 112,096,359.11 2.71
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 15,848.82 0.00
    文化、体育和娱乐业 73,466,160.00 1.78
    综合 - -
    合计 3,779,518,887.96 91.37

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    600536 中国软件 2,467,759 169,855,851.97 4.11
    688256 寒武纪 764,322 142,125,675.90 3.44
    301269 华大九天 1,105,185 136,291,414.20 3.29
    600859 王府井 4,881,226 121,981,837.74 2.95
    601600 中国铝业 20,097,800 110,939,856.00 2.68
    00700 腾讯控股 313,800 105,980,671.26 2.56
    688561 奇安信 1,445,986 100,929,822.80 2.44
    688083 中望软件 409,060 91,600,805.80 2.21
    002777 久远银海 3,100,484 87,805,706.88 2.12
    603986 兆易创新 715,300 87,266,600.00 2.11

    以下数据截止2023-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 - -

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

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    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2018 10派0.750元 2018-06-11 2018-06-11 派现 2018-06-12 2018-06-14