经济转型驱动企业并购 关注成长+消费 绩优基金经理管理
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0.93%近6月
5.31%近1年
8.43%近3年
73.60%| 法定名称 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001694 |
| 基金简称 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 胡宜斌 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 最新规模 | 4,089,930,654.05元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员，2015年5月加入华安基金，历任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 3,910,290,615.41 | 93.71 |
| 其中：股票 | 3,910,290,615.41 | 93.71 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,989,590.42 | 5.37 |
| 7 | 其他各项资产 | 38,645,380.41 | 0.93 |
| 8 | 合计 | 4,172,925,586.24 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 46,463,805.00 | 1.12 |
| 采矿业 | 146,835,142.10 | 3.55 |
| 制造业 | 1,544,286,848.76 | 37.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,973.25 | 0.00 |
| 建筑业 | 63,076,465.12 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 176,639,924.36 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,247,642.37 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 192,062,321.98 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,738,515.34 | 30.21 |
| 金融业 | 38,469,924.00 | 0.93 |
| 房地产业 | 66,071,558.60 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | 30,399.15 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,096,359.11 | 2.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | 15,848.82 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,466,160.00 | 1.78 |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 3,779,518,887.96 | 91.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 2,467,759 | 169,855,851.97 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 764,322 | 142,125,675.90 | 3.44 |
| 301269 | 华大九天 | 1,105,185 | 136,291,414.20 | 3.29 |
| 600859 | 王府井 | 4,881,226 | 121,981,837.74 | 2.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,097,800 | 110,939,856.00 | 2.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 313,800 | 105,980,671.26 | 2.56 |
| 688561 | 奇安信 | 1,445,986 | 100,929,822.80 | 2.44 |
| 688083 | 中望软件 | 409,060 | 91,600,805.80 | 2.21 |
| 002777 | 久远银海 | 3,100,484 | 87,805,706.88 | 2.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 715,300 | 87,266,600.00 | 2.11 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | - | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10派0.750元 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 派现 | 2018-06-12 | 2018-06-14 |
