2015年度月月鑫运作期安排的预告
2014-12-19 08:40:00 来源: 华安基金 字号:

  根据华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2014〕28号),对2015年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:


2015年华安月月鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排

运作期 集中申购
开放期
约定赎回
开放期
运作期
起始日
运作期
结束日
赎回
开放日
运作
期限
华安月月鑫
2015年
第1期
(2014年)
12月24日
12月25日
12月26日
(2014年)
12月24日
12月25日
12月26日
(2014年)
12月30日
(2015年)
1月28日
(2015年)
1月27日
30天
华安月月鑫
2015年
第2期
1月23日
1月26日
1月27日
1月23日
1月26日
1月27日
1月29日 2月25日 2月17日 28天
华安月月鑫
2015年
第3期
不开放
集中申购
不开放
约定赎回
2月26日 3月26日 3月25日 29天
华安月月鑫
2015年
第4期
3月23日
3月24日
3月25日
3月23日
3月24日
3月25日
3月27日 4月28日 4月27日 33天
华安月月鑫
2015年
第5期
4月23日
4月24日
4月27日
4月23日
4月24日
4月27日
4月29日 5月27日 5月26日 29天
华安月月鑫
2015年
第6期
5月22日
5月25日
5月26日
5月22日
5月25日
5月26日
5月28日 6月25日 6月24日 29天
华安月月鑫
2015年
第7期
6月19日
6月23日
6月24日
6月19日
6月23日
6月24日
6月26日 7月29日 7月28日 34天
华安月月鑫
2015年
第8期
7月24日
7月27日
7月28日
7月24日
7月27日
7月28日
7月30日 8月27日 8月26日 29天
华安月月鑫
2015年
第9期
8月24日
8月25日
8月26日
8月24日
8月25日
8月26日
8月28日 9月28日 9月25日 32天
华安月月鑫
2015年
第10期
9月23日
9月24日
9月25日
9月23日
9月24日
9月25日
9月29日 10月28日 10月27日 30天
华安月月鑫
2015年
第11期
10月23日
10月26日
10月27日
10月23日
10月26日
10月27日
10月29日 11月26日 11月25日 29天
华安月月鑫
2015年
第12期
11月23日
11月24日
11月25日
11月23日
11月24日
11月25日
11月27日 12月29日 12月28日 33天

 

重要提示:


  1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2015年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。


  2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。


  3、为保护投资者权益,华安月月鑫2015年第3期暂停开放集中申购、约定赎回业务。


特此公告。

华安基金管理有限公司

2014年12月19日