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旗下基金份额净值与业绩表现
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安中国A股增强指数 CNY 2014-10-21 0.531 2.746 -0.93% 11.55% 1.53% 199.44% 正常开放
华安上证180ETF联接 CNY 2014-10-21 0.8411 0.8411 -0.74% 11.42% 2.45% -15.89% 正常开放
华安上证龙头ETF联接 CNY 2014-10-21 0.897 0.897 -0.66% 11.71% 8.33% -10.57% 正常开放
华安深证300指数(LOF) CNY 2014-10-21 0.975 0.975 -1.12% 15.52% 3.61% -2.50% 正常开放
华安沪深300指数分级 CNY 2014-10-21 0.961 1.011 -0.83% 10.97% -1.84% 1.17% 正常开放
华安沪深300指数分级A CNY 2014-10-21 1.052 1.153 0.00% 1.54% 6.50% 0.00% 封闭期
华安沪深300指数分级B CNY 2014-10-21 0.870 0.870 -1.81% 25.00% -10.68% 0.00% 封闭期
华安黄金易(ETF联接)A CNY 2014-10-21 0.920 0.920 0.88% -5.54% -4.96% -8.00% 正常开放
华安黄金易(ETF联接)C CNY 2014-10-21 0.916 0.916 0.88% -5.66% -5.37% -8.40% 正常开放
华安沪深300增强A CNY 2014-10-21 1.035 1.035 -0.77% 11.41% 3.92% 3.50% 正常开放
华安沪深300增强C CNY 2014-10-21 1.028 1.028 -0.77% 11.14% 3.21% 2.80% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安宏利股票 CNY 2014-10-21 2.6427 3.2627 -0.66% 10.52% 5.54% 237.24% 正常开放
华安中小盘成长股票 CNY 2014-10-21 0.9284 2.2433 -0.47% 9.78% 1.22% -3.65% 正常开放
华安策略优选股票 CNY 2014-10-21 0.6620 2.1983 -0.91% 7.59% -1.68% -30.81% 正常开放
华安核心股票 CNY 2014-10-21 1.0598 1.5598 -0.39% 8.08% 7.30% 52.40% 正常开放
华安行业轮动股票 CNY 2014-10-21 1.0732 1.0732 -0.97% 12.64% 11.61% 7.32% 正常开放
华安升级主题股票 CNY 2014-10-21 1.0910 1.0910 -0.55% 12.47% -3.37% 9.10% 正常开放
华安科技动力股票 CNY 2014-10-21 1.832 1.832 -0.43% 16.69% 27.67% 83.20% 正常开放
华安逆向策略股票 CNY 2014-10-21 1.102 1.482 -0.90% 16.49% 12.77% 56.52% 正常开放
华安安信消费股票 CNY 2014-10-21 1.007 1.024 -0.49% 12.26% -6.59% -4.73% 正常开放
华安生态优先股票 CNY 2014-10-21 1.057 1.057 -0.09% 11.03% 0.00% 5.70% 正常开放
华安大国新经济股票 CNY 2014-10-21 1.180 1.180 -0.51% 17.06% 0.00% 18.00% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安创新混合 CNY 2014-10-21 0.691 3.414 -0.29% 12.91% 8.57% 285.61% 正常开放
华安宝利配置混合 CNY 2014-10-21 1.240 3.565 -0.64% 11.81% 8.30% 512.68% 正常开放
华安动态灵活配置混合 CNY 2014-10-21 1.154 1.154 -0.43% 8.66% 1.23% 15.40% 正常开放
华安保本混合 CNY 2014-10-21 1.102 1.102 -0.09% 5.05% 9.65% 10.20% 正常开放
华安新活力混合 CNY 2014-10-21 1.031 1.031 0.00% 2.59% 0.00% 3.10% 正常开放
华安安顺混合 CNY 2014-10-21 1.159 1.258 -0.86% 14.08% 0.00% 18.14% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安稳定收益债券A CNY 2014-10-21 1.0379 1.3529 0.00% 5.08% 5.07% 39.74% 正常开放
华安稳定收益债券B CNY 2014-10-21 1.0343 1.3242 -0.01% 4.96% 4.63% 36.21% 正常开放
华安强化收益债券A CNY 2014-10-21 1.065 1.230 -0.09% 3.40% 1.57% 24.55% 正常开放
华安强化收益债券B CNY 2014-10-21 1.045 1.204 -0.10% 3.26% 1.09% 21.68% 正常开放
华安稳固收益债券 CNY 2014-10-21 1.124 1.214 0.00% 5.74% 6.64% 22.44% 正常开放
华安可转债债券A CNY 2014-10-21 0.988 0.988 -0.50% 14.22% -8.69% -1.20% 正常开放
华安可转债债券B CNY 2014-10-21 0.975 0.975 -0.51% 14.04% -9.05% -2.50% 正常开放
华安信用四季红债券 CNY 2014-10-21 1.058 1.177 0.00% 3.12% 5.67% 18.59% 正常开放
华安安心收益债券A CNY 2014-10-21 1.079 1.170 0.09% 5.99% 6.67% 17.74% 正常开放
华安安心收益债券B CNY 2014-10-21 1.081 1.172 0.00% 5.98% 6.76% 17.94% 正常开放
华安纯债债券A CNY 2014-10-21 1.051 1.058 0.10% 2.84% 4.16% 5.83% 正常开放
华安纯债债券C CNY 2014-10-21 1.043 1.049 0.00% 2.66% 3.57% 4.92% 正常开放
华安信用增强债券 CNY 2014-10-21 1.085 1.104 -0.28% 6.48% 9.88% 10.53% 正常开放
华安双债添利债券A CNY 2014-10-21 1.085 1.085 0.28% 8.07% 7.32% 8.50% 正常开放
华安双债添利债券C CNY 2014-10-21 1.080 1.080 0.28% 7.89% 6.93% 8.00% 正常开放
华安年年红债券 CNY 2014-10-17 1.068 1.096 0.38% 2.79% 0.00% 9.73% 封闭期
基金名称 币种 日期 万份收益 7日年化收益率 基金回报 操作
          三个月 一年 成立以来  
华安现金富利货币A CNY 2014-10-21 0.99083 3.569% 1.04% 4.54% 37.14% 正常开放
华安现金富利货币B CNY 2014-10-21 1.05885 3.811% 1.11% 4.79% 19.51% 正常开放
华安日日鑫货币A CNY 2014-10-21 0.9278 5.602% 1.06% 4.66% 8.11% 正常开放
华安日日鑫货币B CNY 2014-10-21 0.9940 5.841% 1.12% 4.91% 8.60% 正常开放
华安7日鑫A CNY 2014-10-21 0.7203 2.968% 0.81% 3.73% 6.67% 正常开放
华安7日鑫B CNY 2014-10-21 0.7998 3.262% 0.89% 4.07% 7.27% 正常开放
华安汇财通货币 CNY 2014-10-21 0.9923 4.470% 0.99% 0.00% 0.99% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安香港精选股票(QDII) CNY 2014-10-20 1.132 1.132 0.80% 2.26% 17.55% 13.20% 正常开放
华安大中华升级股票(QDII) CNY 2014-10-20 1.253 1.253 1.13% -0.63% 22.72% 25.30% 封闭期
华安标普石油指数(QDII-LOF) CNY 2014-10-20 1.022 1.062 -0.29% -14.83% -5.37% 6.22% 正常开放
华安德国30(DAX)ETF联接 CNY 2014-10-20 0.957 0.957 -0.93% 0.00% 0.00% -4.30% 正常开放
华安德国30(DAX)ETF CNY 2014-10-20 0.906 0.906 -1.84% 0.00% 0.00% -9.40% 申赎清单
华安纳斯达克100指数 CNY 2014-10-20 1.163 1.163 1.39% -3.00% 11.40% 16.30% 正常开放
华安纳斯达克100指数(钞) USD 2014-10-20 0.1893 0.1893 1.34% -2.77% 11.29% 17.00% 封闭期
华安纳斯达克100指数(汇) USD 2014-10-20 0.1893 0.1893 1.34% -2.77% 11.29% 17.00% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 操作
            三个月 一年 成立以来  
华安上证180ETF CNY 2014-10-21 2.1179 2.1713 -0.78% 11.92% 1.72% 117.29% 申赎清单
华安上证龙头ETF CNY 2014-10-21 2.310 0.885 -0.77% 12.35% 8.81% -11.39% 申赎清单
华安中证地产ETF CNY 2014-10-21 1.178 1.178 -1.17% 7.68% 0.00% 17.80% 补券查询 申赎清单
华安中证医药ETF CNY 2014-10-21 1.070 1.070 -1.29% 14.32% 0.00% 7.00% 补券查询 申赎清单
华安黄金易ETF CNY 2014-10-21 2.478 0.936 0.90% -5.78% -4.80% -6.43% 申赎清单
基金名称 币种 日期 万份收益 上期实际年化收益 申购开放 赎回开放 操作
华安月月鑫A CNY 2014-10-21 0.9050 3.851%(2014年第9 期) 10/24~10/28 10/28 封闭期
华安月月鑫B CNY 2014-10-21 0.9707 4.092%(2014年第9 期) 10/24~10/28 10/28 封闭期
华安季季鑫A CNY 2014-10-21 0.8594 3.231%(2014年第3 期) 09/29~10/09 12/29 封闭期
华安季季鑫B CNY 2014-10-21 0.9333 3.501%(2014年第3 期) 09/29~10/09 12/29 封闭期
华安月安鑫A CNY 2014-10-21 0.9636 3.428%(2014年第9 期) 10/23~10/27 10/27 封闭期
华安月安鑫B CNY 2014-10-21 1.0294 3.669%(2014年第9 期) 10/23~10/27 10/27 封闭期
运作时间:2014年08月28日-2014年09月25日
运作时间:2014年08月28日-2014年09月25日
运作时间:2014年07月03日-2014年09月26日
运作时间:2014年07月03日-2014年09月26日
运作时间:2014年08月27日-2014年09月25日
运作时间:2014年08月27日-2014年09月25日
本基金每个运作期开始后的5个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
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