根据华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2013〕28号),对2014年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2014年华安月月鑫运作期以及集中申购期和赎回开放日安排
运作期 | 集中申购开放期 | 运作期起始日 | 运作期结束日 | 赎回开放日 | 运作期限 |
华安月月鑫2014年第1期 |
(2013年) 12月23日 12月24日 12月25日 |
(2013年) 12月27日 |
1月28日 | 1月27日 | 33天 |
华安月月鑫2014年第2期 |
1月23日 1月24日 1月27日 |
1月29日 | 2月26日 | 2月25日 | 29天 |
华安月月鑫2014年第3期 |
2月21日 2月24日 2月25日 |
2月27日 | 3月27日 | 3月26日 | 29天 |
华安月月鑫2014年第4期 |
3月24日 3月25日 3月26日 |
3月28日 | 4月28日 | 4月25日 | 32天 |
华安月月鑫2014年第5期 |
4月23日 4月24日 4月25日 |
4月29日 | 5月28日 | 5月27日 | 30天 |
华安月月鑫2014年第6期 |
5月23日 5月26日 5月27日 |
5月29日 | 6月26日 | 6月25日 | 29天 |
华安月月鑫2014年第7期 |
6月23日 6月24日 6月25日 |
6月27日 | 7月29日 | 7月28日 | 33天 |
华安月月鑫2014年第8期 |
7月24日 7月25日 7月28日 |
7月30日 | 8月27日 | 8月26日 | 29天 |
华安月月鑫2014年第9期 |
8月22日 8月25日 8月26日 |
8月28日 | 9月25日 | 9月24日 | 29天 |
华安月月鑫2014年第10期 |
9月22日 9月23日 9月24日 |
9月26日 | 10月29日 | 10月28日 | 34天 |
华安月月鑫2014年第11期 |
10月24日 10月27日 10月28日 |
10月30日 | 11月26日 | 11月25日 | 28天 |
华安月月鑫2014年第12期 |
11月21日 11月24日 11月25日 |
11月27日 | 12月29日 | 12月26日 | 33天 |
重要提示:
1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2014年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2013年12月18日