华安现金富利“清明”假期前暂停大额申购及转换转入公告
2012-03-23 08:00:00 来源: 华安基金 字号:

  1.公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排。2012年4月2日(星期一)至4月4日(星期三)为节假日休市,3月31日(星期六)、4月1日(星期日)为周末休市,4月5日(星期四)起照常开市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2012年3月27日
暂停大额转换转入起始日 2012年3月27日
限制申购金额(单位:元) 50,000
限制转换转入金额(单位:元) 50,000
暂停大额申购、转换转入的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,2012年3月27日至2012年3月30日暂停华安现金富利投资基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入及定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额 50,000.00 50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额 50,000.00 50,000.00

  2.其他需要提示的事项

  (1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过5万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过5万元,本基金将有权拒绝。

  (2)自2012年3月27日至3月30日期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他基金交易业务申请仍照常办理。自2012年3月31日至4月4日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

  (3)2012年4月5日起本基金仍暂停500万元以上大额申购及转换转入,届时不再另行公告。在暂停500万元以上大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过500万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过500万元,本基金将有权拒绝。

  (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2012年3月30日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2012年4月5日起享有基金的分配权益;投资者于2012年3月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2012年4月5日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

  (5)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  特此公告。

华安基金管理有限公司

2012年3月23日