交易登录 机构理财 指数投资 华安未来 客户服务 English

华安黄金易ETF

  • 基金类型: ETF
  • 基金代码: 518880
  • 最新净值: 4.2123 元 ( +0.09% )
    (净值日期:2020-08-04) 
  • 申赎清单

1个月以来回报率
7.62%

3个月
12.21%

1年
31.91%

今年以来
25.15%

成立以来
59.06%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

热度推荐
一手一克金,灵活好变现 “批发价”买“实物金” 交易成本低,还免印花税
  • 基金概况
  • 业绩表现
  • 交易费率
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 销售机构
  • 历史分红
法定名称:华安易富黄金交易型开放式证券投资... 基金简称:黄金ETF 风险等级: R3 基金经理:许之彦
基金类型:ETF 基金代码:518880 成立日期:2013-07-18 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2020-08-04
  • 单位净值
    4.2123
  • 累计净值
    1.5906
  • 涨跌
    0.09%
  • 三个月
    12.21%
  • 一年
    31.91%
  • 成立以来
    59.06%

许之彦
华安基金指数与量化投资部高级总监,总经理助理。理学博士,16年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强基金的基金经理,2009 年9 月起同时担任上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金ETF的基金经理。。2013年8月起同时担任华安 易富黄金ETF联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12 月担任华安中证高分红指数增强基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级基金、华安中证银行指数分级基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50ETF的基金经理。2017年12 月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强基金、华安沪深300量化增强型指数基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50ETF联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担 任华安沪深300ETF的基金经理。

历任基金经理

  • 徐宜宜 职位:基金经理 任职时间:2013.07-2018.09
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-06-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 10,871,427,012.00 99.64
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 33,400,420.05 0.31
7 其他各项资产 6,303,412.61 0.06
8 合计 10,911,130,844.66 100.00

以下数据截止2020-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2020-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告

一级交易商:(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单

  • 安信证券
  • 东方财富
  • 东海证券
  • 方正证券
  • 光大证券
  • 广发证券
  • 国都证券
  • 国泰君安
  • 国信证券
  • 海通证券
  • 华宝证券
  • 华泰证券
  • 平安证券
  • 上海证券
  • 申万宏源
  • 西南证券
  • 兴业证券
  • 银河证券
  • 招商证券
  • 中国证券金融
  • 中金公司
  • 中泰证券
  • 中投证券
  • 中信建投
  • 中信证券
  • 中信证券(华南)
  • 中信证券(山东)
  • 中银国际

二级交易商:

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2013 1折0.37761358 2013-07-24 2013-07-24 拆分 2013-07-24 2013-07-24

更多分红公告