申购赎回清单(文件下载)               类型                 历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2017年06月22日
基金名称
  华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   518881

 

     2017年06月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -200.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 827169.64
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 2.7572

 

     2017年06月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -200.36
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   300000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     黄金现货合约信息内容
黄金现货合约代码
黄金现货合约名称
黄金现货合约数量(克)
现金替代标志
现金替代溢价比例
替代金额(单位:人民币元)
Au9999
黄金9999
3000
退补
10.00%
827370.000