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华安美元收益债A

  • 基金类型: QDII
  • 基金代码: 002391
  • 最新净值: 1.102 元 (净值日期:2017-09-22) 
  • 网上购买费率: 0.8% 现: 0.6% 4折
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3个月
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1年
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避险情绪高涨,债市成避风港 加息预期导致美元走强预期 基金经理海外投资经验丰富
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法定名称:华安全球美元收益债券型证券投资基金 基金简称:华安美元收益债A 风险等级: R2 基金经理:苏圻涵、庄宇飞
基金类型:QDII 基金代码:002391 成立日期:2016-03-23 币种:CNY
  • 日期
    2017-09-22
  • 单位净值
    1.102
  • 累计净值
    1.102
  • 涨跌
    0.00%
  • 三个月
    -1.78%
  • 一年
    2.80%
  • 成立以来
    10.20%

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苏圻涵
博士研究生,13年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革混合基金的基金经理。2016年3月起同时担任安沪港深外延增长混合基金、华安全球美元收益债券基金的基金经理。2016年6月起同时担任华安全球美元票息债券基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选混合基金的基金经理。2017年5月起,同时担任华安沪港深机会混合基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康混合基金的基金经理。

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庄宇飞
硕士研究生,6年证券、基金从业经历。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。

历任基金经理

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  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2017-03-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,368,638,992.29 80.79
其中:债券 1,368,638,992.29 80.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 158,417,720.28 9.35
7 其他各项资产 20,369,610.76 1.20
8 合计 1,693,986,497.40 100.00

以下数据截止2017-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2017-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2017-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -

以下数据截止2017-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC 124,187,400 124,835,658.23 7.52
USG11259AB79 BIOSTIME INTL HOLDINGS 80,031,880 84,615,305.77 5.09
XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONA 75,892,300 82,138,995.21 4.95
USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 75,892,300 79,310,489.19 4.78
USQ08328AA64 AUST&NZ BANKING GRP/UK 71,062,790 77,845,733.31 4.69
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