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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4885 2019-02-15	3.0248 2019-02-15	-1.94%	购买
华安科技动力	CNY	2.724 2019-02-15	3.511 2019-02-15	-1.02%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.131 2019-02-14	2.131 2019-02-14	0.19%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0602 2019-02-15	1.0602 2019-02-15	0.64%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.371 2019-02-15	1.371 2019-02-15	-2.49%	购买

华安创新	CNY	0.602 2019-02-15	3.118 2019-02-15	-1.47%	购买
华安宝利	CNY	1.079 2019-02-15	4.068 2019-02-15	-0.64%	购买
华安宏利	CNY	3.7467 2019-02-15	4.3667 2019-02-15	-2.26%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2680 2019-02-15	2.5829 2019-02-15	-1.18%	购买
华安策略优选	CNY	1.4885 2019-02-15	3.0248 2019-02-15	-1.94%	购买
华安核心优选	CNY	1.5174 2019-02-15	2.6274 2019-02-15	-1.95%	购买
华安动态灵活	CNY	1.259 2019-02-15	1.872 2019-02-15	-0.71%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2940 2019-02-15	2.0300 2019-02-15	-0.46%	购买
华安升级主题	CNY	1.056 2019-02-15	1.556 2019-02-15	-0.75%	购买
华安科技动力	CNY	2.724 2019-02-15	3.511 2019-02-15	-1.02%	购买
华安逆向策略	CNY	2.226 2019-02-15	2.606 2019-02-15	-1.07%	购买
华安安信消费	CNY	1.235 2019-02-15	1.533 2019-02-15	-0.72%	购买
华安生态优先	CNY	1.966 2019-02-15	1.966 2019-02-15	-0.66%	购买
华安新活力	CNY	1.299 2019-02-15	1.435 2019-02-15	-0.38%	购买
华安大国新经济	CNY	1.453 2019-02-15	1.453 2019-02-15	-0.82%	购买
华安安顺混合	CNY	1.525 2019-02-15	1.655 2019-02-15	-0.85%	购买
华安安享混合	CNY	1.167 2019-02-15	1.167 2019-02-15	-0.26%	购买
华安物联网	CNY	0.594 2019-02-15	0.594 2019-02-15	-1.00%	购买
华安新动力	CNY	1.139 2019-02-15	1.139 2019-02-15	-0.26%	购买
华安新丝路	CNY	0.961 2019-02-15	0.961 2019-02-15	-1.44%	购买
华安智能装备	CNY	0.831 2019-02-15	0.884 2019-02-15	-0.84%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.137 2019-02-15	1.137 2019-02-15	-0.61%	购买
华安新回报	CNY	1.174 2019-02-15	1.174 2019-02-15	-0.25%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0643 2019-02-15	1.0643 2019-02-15	-0.16%	购买
华安新优选A	CNY	0.9040 2019-02-15	0.9040 2019-02-15	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0810 2019-02-15	1.0810 2019-02-15	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.128 2019-02-15	1.128 2019-02-15	-0.27%	购买
华安国企改革	CNY	1.267 2019-02-15	1.267 2019-02-15	0.16%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1325 2019-02-15	1.1325 2019-02-15	-0.12%	购买
华安安益混合	CNY	0.9771 2019-02-15	0.9771 2019-02-15	-0.18%	购买
华安安康混合A	CNY	1.1207 2019-02-15	1.1207 2019-02-15	-0.15%	购买
华安安康混合C	CNY	1.1012 2019-02-15	1.1012 2019-02-15	-0.15%	购买
华安安华混合	CNY	1.0691 2019-02-15	1.0691 2019-02-15	-0.31%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.253 2019-02-15	1.328 2019-02-15	-1.11%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0593 2019-02-15	1.0993 2019-02-15	-0.05%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0431 2019-02-15	1.0831 2019-02-15	-0.05%	购买
华安安进混合	CNY	1.0624 2019-02-15	1.0624 2019-02-15	0.00%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8763 2019-02-15	0.8763 2019-02-15	-2.35%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.729 2019-02-15	0.729 2019-02-15	-0.68%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1142 2019-02-15	1.1142 2019-02-15	-0.19%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1118 2019-02-15	1.1118 2019-02-15	-0.19%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1217 2019-02-15	1.1217 2019-02-15	-0.18%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1198 2019-02-15	1.1198 2019-02-15	-0.18%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1438 2019-02-15	1.1438 2019-02-15	0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1276 2019-02-15	1.1276 2019-02-15	0.02%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.7575 2019-02-15	2.7575 2019-02-15	-1.65%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9675 2019-02-15	0.9675 2019-02-15	-1.65%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.176 2019-02-15	1.295 2019-02-15	-2.00%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.371 2019-02-15	1.371 2019-02-15	-2.49%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.997 2019-02-15	0.997 2019-02-15	-0.80%	购买
华安大安全混合	CNY	0.829 2019-02-15	0.829 2019-02-15	-0.72%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8556 2019-02-15	0.8556 2019-02-15	-1.21%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8192 2019-02-15	0.8192 2019-02-15	-2.19%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8375 2019-02-15	0.8375 2019-02-15	-1.02%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.0250 2019-02-15	1.0250 2019-02-15	-0.56%	购买
华安双核驱动混合	CNY	--	--	--	购买
华安低碳生活混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.000 2019-02-14	1.040 2019-02-14	0.10%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.8607 2019-02-15	1.0802 2019-02-15	0.66%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0602 2019-02-15	1.0602 2019-02-15	0.64%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0548 2019-02-15	1.0548 2019-02-15	0.64%	购买

华安香港精选	CNY	1.330 2019-02-14	1.330 2019-02-14	0.23%	购买
华安大中华升级	CNY	1.326 2019-02-14	1.326 2019-02-14	0.38%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.000 2019-02-14	1.040 2019-02-14	0.10%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.131 2019-02-14	2.131 2019-02-14	0.19%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3146 2019-02-14	0.3146 2019-02-14	0.10%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3146 2019-02-14	0.3146 2019-02-14	0.10%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.939 2019-02-14	0.939 2019-02-14	-1.16%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.034 2019-02-14	1.034 2019-02-14	-1.15%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.094 2019-02-14	1.094 2019-02-14	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1615 2019-02-14	0.1615 2019-02-14	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.080 2019-02-14	1.080 2019-02-14	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.077 2019-02-14	1.077 2019-02-14	0.19%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1590 2019-02-14	0.1590 2019-02-14	0.13%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.062 2019-02-14	1.062 2019-02-14	0.19%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9634 2019-02-15	0.9634 2019-02-15	-1.99%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9630 2019-02-15	0.9630 2019-02-15	-1.87%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9755 2019-02-15	0.9755 2019-02-15	-1.88%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9818 2019-02-14	0.9818 2019-02-14	0.31%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9763 2019-02-14	0.9763 2019-02-14	0.30%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.678 2019-02-15	3.425 2019-02-15	-1.60%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2603 2019-02-15	1.2603 2019-02-15	-1.79%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.154 2019-02-15	1.154 2019-02-15	-1.37%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.0388 2019-02-15	0.9722 2019-02-15	-0.76%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1733 2019-02-15	1.3623 2019-02-15	-1.76%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0063 2019-02-15	1.3853 2019-02-15	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.3403 2019-02-15	1.3403 2019-02-15	-3.05%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.0282 2019-02-15	3.1890 2019-02-15	-1.89%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.022 2019-02-15	1.158 2019-02-15	-1.44%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3465 2019-02-15	1.7065 2019-02-15	-1.62%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2994 2019-02-15	1.6594 2019-02-15	-1.62%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.274 2019-02-15	1.274 2019-02-15	-1.09%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.140 2019-02-15	1.140 2019-02-15	-1.04%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.120 2019-02-15	1.120 2019-02-15	-1.06%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7935 2019-02-15	0.8924 2019-02-15	-1.82%	购买
银行股A	CNY	1.0093 2019-02-15	1.2070 2019-02-15	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.5777 2019-02-15	0.5777 2019-02-15	-4.86%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.2725 2019-02-15	0.5122 2019-02-15	-2.06%	购买
证券股A	CNY	1.0093 2019-02-15	1.2247 2019-02-15	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.5357 2019-02-15	0.0609 2019-02-15	-3.36%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8817 2019-02-15	0.2269 2019-02-15	-1.13%	购买
创业股A	CNY	1.0093 2019-02-15	1.2246 2019-02-15	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.7541 2019-02-15	0.0072 2019-02-15	-2.59%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4751 2019-02-15	0.4751 2019-02-15	-1.16%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.9489 2019-02-15	0.6692 2019-02-15	-1.05%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0697 2019-02-15	1.0697 2019-02-15	-1.68%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.0242 2019-02-15	1.0242 2019-02-15	-1.74%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.0229 2019-02-15	1.0229 2019-02-15	-1.76%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.0395 2019-02-15	1.0395 2019-02-15	-0.37%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0005 2019-02-15	1.0005 2019-02-15	0.02%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0001 2019-02-15	1.0001 2019-02-15	0.00%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1160 2019-02-15	1.7229 2019-02-15	-0.19%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1153 2019-02-15	1.6735 2019-02-15	-0.19%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.203 2019-02-15	1.834 2019-02-15	-0.50%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.197 2019-02-15	1.776 2019-02-15	-0.42%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.110 2019-02-15	1.530 2019-02-15	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.218 2019-02-15	1.697 2019-02-15	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.080 2019-02-15	1.080 2019-02-15	-0.83%	购买
华安可转债B	CNY	1.048 2019-02-15	1.048 2019-02-15	-0.95%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.039 2019-02-15	1.424 2019-02-15	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.041 2019-02-15	1.516 2019-02-15	-0.29%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.029 2019-02-15	1.519 2019-02-15	-0.29%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0689 2019-02-15	1.2999 2019-02-15	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0680 2019-02-15	1.2867 2019-02-15	0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9124 2019-02-15	1.2794 2019-02-15	0.00%	购买
华安双债添利A	CNY	1.200 2019-02-15	1.520 2019-02-15	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.179 2019-02-15	1.499 2019-02-15	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0680 2019-02-15	1.3850 2019-02-15	0.57%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0650 2019-02-15	1.1920 2019-02-15	0.57%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.030 2019-02-15	1.117 2019-02-15	0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.027 2019-02-15	1.104 2019-02-15	0.19%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1423 2019-02-15	1.1423 2019-02-15	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0375 2019-02-15	1.0584 2019-02-15	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0380 2019-02-15	1.0680 2019-02-15	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.037 2019-02-15	1.074 2019-02-15	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0222 2019-02-15	1.0222 2019-02-15	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8843 2019-02-15	0.8843 2019-02-15	0.00%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0168 2019-02-15	1.0168 2019-02-15	0.03%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0164 2019-02-15	1.0164 2019-02-15	0.02%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.62465 2019-02-15	2.429%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.69027 2019-02-15	2.670%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7006 2019-02-15	2.646%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7664 2019-02-15	2.892%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.7560 2019-02-16	2.804%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6860 2019-02-15	2.703%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7515 2019-02-15	2.941%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合

CNY

1.068
2019-02-15

1.877
2019-02-15

0.00%

购买

华安年年红债券A	CNY	1.0680 2019-02-15	1.3850 2019-02-15	0.57%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0650 2019-02-15	1.1920 2019-02-15	0.57%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.030 2019-02-15	1.117 2019-02-15	0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.027 2019-02-15	1.104 2019-02-15	0.19%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0833 2019-02-15	1.0833 2019-02-15	0.30%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0724 2019-02-15	1.0724 2019-02-15	0.29%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1000 2019-02-15	1.1000 2019-02-15	1.54%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0902 2019-02-15	1.0902 2019-02-15	1.52%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0557 2019-02-15	1.0557 2019-02-15	1.14%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0471 2019-02-15	1.0471 2019-02-15	1.11%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0553 2019-02-15	1.0723 2019-02-15	0.15%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0352 2019-02-15	1.0552 2019-02-15	0.15%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9151 2019-02-15	0.9151 2019-02-15	0.25%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9077 2019-02-15	0.9077 2019-02-15	0.22%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0015 2019-02-15	1.0015 2019-02-15	0.09%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0013 2019-02-15	1.0013 2019-02-15	0.09%	购买

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