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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5454 2018-06-22	3.0817 2018-06-22	0.68%	购买
华安香港精选	CNY	1.457 2018-06-21	1.457 2018-06-21	-0.55%	购买
华安科技动力	CNY	2.930 2018-06-22	3.717 2018-06-22	0.86%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9841 2018-06-22	0.9841 2018-06-22	0.34%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.4814 2018-06-22	1.8414 2018-06-22	0.62%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.490 2018-06-22	1.490 2018-06-22	0.68%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.352 2018-06-22	1.427 2018-06-22	1.12%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.331 2018-06-22	1.394 2018-06-22	0.60%	购买

华安创新	CNY	0.664 2018-06-22	3.384 2018-06-22	0.45%	购买
华安宝利	CNY	1.105 2018-06-22	4.094 2018-06-22	0.73%	购买
华安宏利	CNY	3.7282 2018-06-22	4.3482 2018-06-22	0.41%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4113 2018-06-22	2.7262 2018-06-22	0.76%	购买
华安策略优选	CNY	1.5454 2018-06-22	3.0817 2018-06-22	0.68%	购买
华安核心优选	CNY	1.4730 2018-06-22	2.5830 2018-06-22	0.42%	购买
华安动态灵活	CNY	1.494 2018-06-22	2.107 2018-06-22	2.26%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3766 2018-06-22	2.1126 2018-06-22	0.94%	购买
华安升级主题	CNY	1.157 2018-06-22	1.657 2018-06-22	1.05%	购买
华安科技动力	CNY	2.930 2018-06-22	3.717 2018-06-22	0.86%	购买
华安逆向策略	CNY	2.383 2018-06-22	2.763 2018-06-22	1.32%	购买
华安安信消费	CNY	1.330 2018-06-22	1.630 2018-06-22	0.83%	购买
华安生态优先	CNY	2.127 2018-06-22	2.127 2018-06-22	1.24%	购买
华安新活力	CNY	1.426 2018-06-22	1.426 2018-06-22	0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.587 2018-06-22	1.587 2018-06-22	1.41%	购买
华安安顺混合	CNY	1.573 2018-06-22	1.708 2018-06-22	0.58%	购买
华安安享混合	CNY	1.138 2018-06-22	1.138 2018-06-22	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.653 2018-06-22	0.653 2018-06-22	1.40%	购买
华安新动力	CNY	1.111 2018-06-22	1.111 2018-06-22	0.09%	购买
华安新丝路	CNY	0.955 2018-06-22	0.955 2018-06-22	0.53%	购买
华安智能装备	CNY	0.951 2018-06-22	1.004 2018-06-22	1.28%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.926 2018-06-22	0.926 2018-06-22	2.09%	购买
华安新回报	CNY	1.138 2018-06-22	1.138 2018-06-22	0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0506 2018-06-22	1.0506 2018-06-22	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	0.8890 2018-06-22	0.8890 2018-06-22	1.83%	购买
华安新优选C	CNY	0.9020 2018-06-22	0.9020 2018-06-22	1.81%	购买
华安添颐混合	CNY	1.091 2018-06-22	1.091 2018-06-22	0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.229 2018-06-22	1.229 2018-06-22	0.82%	购买
华安安益混合	CNY	0.9965 2018-06-22	0.9965 2018-06-22	0.39%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.352 2018-06-22	1.427 2018-06-22	1.12%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9109 2018-06-22	0.9109 2018-06-22	0.25%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.844 2018-06-22	0.844 2018-06-22	0.96%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0800 2018-06-22	1.0800 2018-06-22	0.01%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0783 2018-06-22	1.0783 2018-06-22	0.01%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0866 2018-06-22	1.0866 2018-06-22	0.02%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0855 2018-06-22	1.0855 2018-06-22	0.02%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1670 2018-06-22	1.1670 2018-06-22	-0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1517 2018-06-22	1.1517 2018-06-22	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0890 2018-06-22	1.0890 2018-06-22	0.02%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0814 2018-06-22	1.0814 2018-06-22	0.02%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8919 2018-06-22	2.8919 2018-06-22	0.44%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0156 2018-06-22	1.0156 2018-06-22	0.44%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.331 2018-06-22	1.394 2018-06-22	0.60%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.368 2018-06-22	1.368 2018-06-22	0.96%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.034 2018-06-22	1.034 2018-06-22	1.27%	购买
华安大安全混合	CNY	0.893 2018-06-22	0.893 2018-06-22	0.34%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9252 2018-06-22	0.9252 2018-06-22	1.18%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8603 2018-06-22	0.8603 2018-06-22	0.76%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9426 2018-06-22	0.9426 2018-06-22	1.30%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.015 2018-06-21	1.055 2018-06-21	-1.46%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6564 2018-06-22	1.0031 2018-06-22	0.35%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9841 2018-06-22	0.9841 2018-06-22	0.34%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9777 2018-06-22	0.9777 2018-06-22	0.34%	购买

华安香港精选	CNY	1.457 2018-06-21	1.457 2018-06-21	-0.55%	购买
华安大中华升级	CNY	1.525 2018-06-21	1.525 2018-06-21	-0.85%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.015 2018-06-21	1.055 2018-06-21	-1.46%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.106 2018-06-21	2.106 2018-06-21	-0.61%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3255 2018-06-21	0.3255 2018-06-21	-0.79%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3255 2018-06-21	0.3255 2018-06-21	-0.79%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.052 2018-06-21	1.052 2018-06-21	-1.50%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.148 2018-06-21	1.148 2018-06-21	-1.46%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.027 2018-06-21	1.027 2018-06-21	0.20%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1587 2018-06-21	0.1587 2018-06-21	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.017 2018-06-21	1.017 2018-06-21	0.20%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.012 2018-06-21	1.012 2018-06-21	0.10%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1564 2018-06-21	0.1564 2018-06-21	-0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.001 2018-06-21	1.001 2018-06-21	0.20%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9833 2018-06-22	0.9833 2018-06-22	0.55%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9879 2018-06-22	0.9879 2018-06-22	0.31%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0028 2018-06-22	1.0028 2018-06-22	0.33%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.738 2018-06-22	3.622 2018-06-22	0.68%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3032 2018-06-22	1.3032 2018-06-22	0.37%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.251 2018-06-22	1.251 2018-06-22	0.48%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.906 2018-06-22	1.166 2018-06-22	0.78%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2721 2018-06-22	1.4361 2018-06-22	0.48%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0237 2018-06-22	1.3527 2018-06-22	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.5205 2018-06-22	1.5205 2018-06-22	0.80%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.1354 2018-06-22	3.2889 2018-06-22	0.38%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.289 2018-06-22	1.260 2018-06-22	0.58%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4814 2018-06-22	1.8414 2018-06-22	0.62%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4346 2018-06-22	1.7946 2018-06-22	0.62%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.736 2018-06-22	1.736 2018-06-22	0.75%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.514 2018-06-22	1.514 2018-06-22	0.73%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.490 2018-06-22	1.490 2018-06-22	0.68%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7948 2018-06-22	0.8662 2018-06-22	-0.06%	购买
银行股A	CNY	1.0285 2018-06-22	1.1712 2018-06-22	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5611 2018-06-22	0.5611 2018-06-22	-0.21%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.7162 2018-06-22	0.4599 2018-06-22	1.44%	购买
证券股A	CNY	1.0285 2018-06-22	1.1825 2018-06-22	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.4039 2018-06-22	0.0789 2018-06-22	5.26%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.6569 2018-06-22	0.2680 2018-06-22	2.18%	购买
创业股A	CNY	1.0285 2018-06-22	1.1821 2018-06-22	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.2853 2018-06-22	0.0129 2018-06-22	10.78%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5603 2018-06-22	0.5603 2018-06-22	2.53%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.8476 2018-06-22	0.8476 2018-06-22	1.27%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1037 2018-06-22	1.6639 2018-06-22	0.08%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1043 2018-06-22	1.6173 2018-06-22	0.08%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.213 2018-06-22	1.791 2018-06-22	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.205 2018-06-22	1.737 2018-06-22	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.099 2018-06-22	1.482 2018-06-22	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.405 2018-06-22	1.637 2018-06-22	0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.062 2018-06-22	1.062 2018-06-22	0.19%	购买
华安可转债B	CNY	1.033 2018-06-22	1.033 2018-06-22	0.19%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.051 2018-06-22	1.395 2018-06-22	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.051 2018-06-22	1.485 2018-06-22	0.48%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.055 2018-06-22	1.504 2018-06-22	0.48%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0621 2018-06-22	1.2368 2018-06-22	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0585 2018-06-22	1.2285 2018-06-22	0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9555 2018-06-22	1.3225 2018-06-22	0.46%	购买
华安双债添利A	CNY	1.142 2018-06-22	1.462 2018-06-22	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.125 2018-06-22	1.445 2018-06-22	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0480 2018-06-22	1.3200 2018-06-22	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2018-06-22	1.1310 2018-06-22	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.982 2018-06-22	1.049 2018-06-22	0.20%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.974 2018-06-22	1.038 2018-06-22	0.21%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0716 2018-06-22	1.0716 2018-06-22	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0153 2018-06-22	1.0153 2018-06-22	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0255 2018-06-22	1.0255 2018-06-22	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.050 2018-06-22	1.050 2018-06-22	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.91348 2018-06-22	3.021%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.97930 2018-06-22	3.262%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	1.0191 2018-06-22	3.917%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.0840 2018-06-22	4.162%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0870 2018-06-23	4.009%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.9509 2018-06-22	3.474%	购买
华安现金宝货币B	CNY	1.0175 2018-06-22	3.724%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5049 2018-06-20	2.319% 2018-06-20	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5707 2018-06-20	2.559% 2018-06-20	购买
华安季季鑫A	CNY	0.8882 2018-06-15	5.012% 2018-06-15	购买
华安季季鑫B	CNY	0.9621 2018-06-15	5.281% 2018-06-15	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5591 2018-06-19	2.079% 2018-06-19	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6248 2018-06-19	2.311% 2018-06-19	购买

华安保本混合	CNY	1.055 2018-06-22	1.854 2018-06-22	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.105 2018-06-22	1.105 2018-06-22	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安康保本A	CNY	1.048 2018-06-22	1.048 2018-06-22	0.10%	购买
华安安康保本C	CNY	1.033 2018-06-22	1.033 2018-06-22	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.057 2018-06-22	1.057 2018-06-22	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.079 2018-06-22	1.079 2018-06-22	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.067 2018-06-22	1.067 2018-06-22	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.042 2018-06-22	1.042 2018-06-22	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0480 2018-06-22	1.3200 2018-06-22	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2018-06-22	1.1310 2018-06-22	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.982 2018-06-22	1.049 2018-06-22	0.20%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.974 2018-06-22	1.038 2018-06-22	0.21%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0285 2018-06-22	1.0285 2018-06-22	0.11%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0208 2018-06-22	1.0208 2018-06-22	0.10%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9711 2018-06-22	0.9711 2018-06-22	-0.76%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9622 2018-06-22	0.9622 2018-06-22	-0.76%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0702 2018-06-22	1.0702 2018-06-22	-1.14%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0642 2018-06-22	1.0642 2018-06-22	-1.15%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585 2018-06-22	1.1585 2018-06-22	5.26%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812 2018-06-22	1.1812 2018-06-22	5.27%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0293 2018-06-22	1.0293 2018-06-22	0.03%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0130 2018-06-22	1.0130 2018-06-22	0.12%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9662 2018-06-22	0.9662 2018-06-22	-1.04%	购买
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