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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.802 2019-10-22	3.832 2019-10-22	0.63%	购买
华安宏利	CNY	5.0347 2019-10-22	5.6547 2019-10-22	0.17%	购买
华安策略优选	CNY	1.8166 2019-10-22	3.3529 2019-10-22	0.06%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0763 2019-10-22	1.3241 2019-10-22	-0.02%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2398 2019-10-22	1.2398 2019-10-22	-0.19%	购买
华安生态优先	CNY	2.341 2019-10-22	2.829 2019-10-22	0.99%	购买
华安新活力	CNY	1.259 2019-10-22	1.520 2019-10-22	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.696 2019-10-22	1.696 2019-10-22	1.56%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.176 2019-10-21	1.176 2019-10-21	0.00%	购买
华安研究精选	CNY	1.2590 2019-10-22	1.2590 2019-10-22	1.42%	购买
华安智能生活	CNY	1.3793 2019-10-22	1.3793 2019-10-22	1.54%	购买

华安创新	CNY	0.734 2019-10-22	3.685 2019-10-22	0.27%	购买
华安宝利	CNY	1.087 2019-10-22	4.447 2019-10-22	0.93%	购买
华安宏利	CNY	5.0347 2019-10-22	5.6547 2019-10-22	0.17%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.6872 2019-10-22	3.0021 2019-10-22	1.52%	购买
华安策略优选	CNY	1.8166 2019-10-22	3.3529 2019-10-22	0.06%	购买
华安核心优选	CNY	1.3742 2019-10-22	2.9042 2019-10-22	1.24%	购买
华安动态灵活	CNY	1.785 2019-10-22	2.398 2019-10-22	1.08%	购买
华安行业轮动	CNY	1.7864 2019-10-22	2.5224 2019-10-22	0.59%	购买
华安升级主题	CNY	1.459 2019-10-22	1.959 2019-10-22	0.55%	购买
华安科技动力	CNY	3.207 2019-10-22	3.994 2019-10-22	0.63%	购买
华安逆向策略	CNY	3.163 2019-10-22	3.543 2019-10-22	1.05%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0814 2019-10-22	1.9003 2019-10-22	0.06%	购买
华安安信消费	CNY	1.823 2019-10-22	2.131 2019-10-22	1.22%	购买
华安生态优先	CNY	2.341 2019-10-22	2.829 2019-10-22	0.99%	购买
华安新活力	CNY	1.259 2019-10-22	1.520 2019-10-22	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	1.967 2019-10-22	1.967 2019-10-22	1.18%	购买
华安安顺混合	CNY	1.743 2019-10-22	1.892 2019-10-22	0.46%	购买
华安安享混合	CNY	1.215 2019-10-22	1.215 2019-10-22	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.786 2019-10-22	0.786 2019-10-22	1.16%	购买
华安新动力	CNY	1.189 2019-10-22	1.189 2019-10-22	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.377 2019-10-22	1.377 2019-10-22	0.95%	购买
华安智能装备	CNY	1.147 2019-10-22	1.200 2019-10-22	1.59%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.696 2019-10-22	1.696 2019-10-22	1.56%	购买
华安新回报	CNY	1.237 2019-10-22	1.237 2019-10-22	0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1817 2019-10-22	1.1817 2019-10-22	0.04%	购买
华安新优选A	CNY	0.9160 2019-10-22	0.9160 2019-10-22	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0940 2019-10-22	1.0940 2019-10-22	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.179 2019-10-22	1.179 2019-10-22	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.726 2019-10-22	1.726 2019-10-22	0.88%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2467 2019-10-22	1.2467 2019-10-22	0.39%	购买
华安安益混合	CNY	1.0416 2019-10-22	1.0416 2019-10-22	0.36%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2903 2019-10-22	1.2903 2019-10-22	0.12%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2629 2019-10-22	1.2629 2019-10-22	0.12%	购买
华安安华混合	CNY	1.1304 2019-10-22	1.1304 2019-10-22	0.31%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.891 2019-10-22	1.966 2019-10-22	1.07%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0913 2019-10-22	1.1313 2019-10-22	-0.02%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0709 2019-10-22	1.1109 2019-10-22	-0.02%	购买
华安安进混合	CNY	1.1306 2019-10-22	1.1306 2019-10-22	0.04%	购买
华安智增精选	CNY	1.2258 2019-10-22	1.2258 2019-10-22	0.20%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.897 2019-10-22	0.897 2019-10-22	0.67%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1777 2019-10-22	1.1777 2019-10-22	0.02%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1744 2019-10-22	1.1744 2019-10-22	0.03%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1775 2019-10-22	1.1775 2019-10-22	-0.03%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1763 2019-10-22	1.1763 2019-10-22	-0.03%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0607 2019-10-22	1.0607 2019-10-22	0.04%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0461 2019-10-22	1.0461 2019-10-22	0.03%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.4320 2019-10-22	3.4320 2019-10-22	0.35%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2032 2019-10-22	1.2032 2019-10-22	0.35%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.428 2019-10-22	1.547 2019-10-22	0.35%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.395 2019-10-22	1.607 2019-10-22	0.50%	购买
华安文体健康	CNY	1.299 2019-10-22	1.299 2019-10-22	0.62%	购买
华安大安全混合	CNY	1.167 2019-10-22	1.167 2019-10-22	0.78%	购买
华安幸福生活	CNY	1.2108 2019-10-22	1.2108 2019-10-22	1.05%	购买
华安红利精选	CNY	1.0044 2019-10-22	1.0044 2019-10-22	0.02%	购买
华安研究精选	CNY	1.2590 2019-10-22	1.2590 2019-10-22	1.42%	购买
华安制造先锋	CNY	1.5627 2019-10-22	1.5627 2019-10-22	1.20%	购买
华安低碳生活	CNY	1.1075 2019-10-22	1.1075 2019-10-22	1.94%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2143 2019-10-22	1.2143 2019-10-22	0.98%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1056 2019-10-22	1.1056 2019-10-22	0.67%	购买
华安智能生活	CNY	1.3793 2019-10-22	1.3793 2019-10-22	1.54%	购买
华安成长创新	CNY	1.1186 2019-10-22	1.1186 2019-10-22	1.67%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0201 2019-10-18	1.0201 2019-10-18	-0.04%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.985 2019-10-21	1.025 2019-10-21	1.03%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.3623 2019-10-22	1.2697 2019-10-22	-0.18%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2453 2019-10-22	1.2453 2019-10-22	-0.18%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2398 2019-10-22	1.2398 2019-10-22	-0.19%	购买

华安香港精选	CNY	1.359 2019-10-21	1.359 2019-10-21	0.15%	购买
华安大中华升级	CNY	1.324 2019-10-21	1.324 2019-10-21	-0.08%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.985 2019-10-21	1.025 2019-10-21	1.03%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.504 2019-10-21	2.504 2019-10-21	0.81%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3543 2019-10-21	0.3543 2019-10-21	0.83%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3543 2019-10-21	0.3543 2019-10-21	0.83%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.093 2019-10-21	1.093 2019-10-21	1.11%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.184 2019-10-21	1.184 2019-10-21	1.11%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.194 2019-10-21	1.194 2019-10-21	0.08%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1689 2019-10-21	0.1689 2019-10-21	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.175 2019-10-21	1.175 2019-10-21	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.176 2019-10-21	1.176 2019-10-21	0.00%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1664 2019-10-21	0.1664 2019-10-21	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.157 2019-10-21	1.157 2019-10-21	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9785 2019-10-22	0.9785 2019-10-22	0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9743 2019-10-22	0.9743 2019-10-22	0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9880 2019-10-22	0.9880 2019-10-22	0.05%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0567 2019-10-21	1.0567 2019-10-21	-0.08%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0481 2019-10-21	1.0481 2019-10-21	-0.09%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0639 2019-10-22	1.0639 2019-10-22	-0.22%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.2813 2019-10-22	100.2813 2019-10-22	0.0059%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.802 2019-10-22	3.832 2019-10-22	0.63%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4633 2019-10-22	1.4633 2019-10-22	0.27%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.247 2019-10-22	1.247 2019-10-22	0.65%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2016 2019-10-22	1.0838 2019-10-22	0.63%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4000 2019-10-22	1.5890 2019-10-22	0.37%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0404 2019-10-22	1.4194 2019-10-22	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7596 2019-10-22	1.7596 2019-10-22	0.58%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.5424 2019-10-22	3.6681 2019-10-22	0.29%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.299 2019-10-22	1.264 2019-10-22	0.70%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6546 2019-10-22	2.0146 2019-10-22	0.27%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5918 2019-10-22	1.9518 2019-10-22	0.28%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.565 2019-10-22	1.565 2019-10-22	1.43%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.382 2019-10-22	1.382 2019-10-22	1.32%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.354 2019-10-22	1.354 2019-10-22	1.35%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.9160 2019-10-22	1.0149 2019-10-22	-0.34%	购买
银行股A	CNY	1.0469 2019-10-22	1.2446 2019-10-22	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.7851 2019-10-22	0.7851 2019-10-22	-0.81%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9193 2019-10-22	0.5875 2019-10-22	0.58%	购买
证券股A	CNY	1.0469 2019-10-22	1.2703 2019-10-22	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.7917 2019-10-22	0.0683 2019-10-22	1.34%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0720 2019-10-22	0.2759 2019-10-22	1.31%	购买
创业股A	CNY	1.0469 2019-10-22	1.2703 2019-10-22	0.02%	购买
创业股B	CNY	1.0971 2019-10-22	0.0105 2019-10-22	2.55%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5855 2019-10-22	0.5855 2019-10-22	1.37%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.1436 2019-10-22	0.8065 2019-10-22	1.28%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2451 2019-10-22	1.2451 2019-10-22	0.45%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1718 2019-10-22	1.1718 2019-10-22	0.41%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1645 2019-10-22	1.1645 2019-10-22	0.41%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1578 2019-10-22	1.1578 2019-10-22	0.90%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0811 2019-10-22	1.0811 2019-10-22	0.83%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0739 2019-10-22	1.0739 2019-10-22	0.84%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9944 2019-10-22	0.9944 2019-10-22	0.03%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.0012 2019-10-22	1.0012 2019-10-22	1.09%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.1430 2019-10-22	1.1430 2019-10-22	1.28%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0987 2019-10-22	1.7606 2019-10-22	0.16%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0948 2019-10-22	1.7080 2019-10-22	0.16%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.197 2019-10-22	1.887 2019-10-22	0.24%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.192 2019-10-22	1.825 2019-10-22	0.25%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.090 2019-10-22	1.550 2019-10-22	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.126 2019-10-22	1.719 2019-10-22	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.231 2019-10-22	1.231 2019-10-22	0.57%	购买
华安可转债B	CNY	1.193 2019-10-22	1.193 2019-10-22	0.59%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.054 2019-10-22	1.464 2019-10-22	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.141 2019-10-22	1.616 2019-10-22	0.18%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.126 2019-10-22	1.616 2019-10-22	0.18%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0763 2019-10-22	1.3241 2019-10-22	-0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0799 2019-10-22	1.3086 2019-10-22	-0.02%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0157 2019-10-22	1.2939 2019-10-22	0.06%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2235 2019-10-22	1.5435 2019-10-22	0.04%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1997 2019-10-22	1.5197 2019-10-22	0.03%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0640 2019-10-18	1.4280 2019-10-18	-0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0620 2019-10-18	1.2320 2019-10-18	-0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.044 2019-10-18	1.176 2019-10-18	-0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.040 2019-10-18	1.160 2019-10-18	-0.29%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.194 2019-10-21	1.194 2019-10-21	0.08%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.175 2019-10-21	1.175 2019-10-21	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.176 2019-10-21	1.176 2019-10-21	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.157 2019-10-21	1.157 2019-10-21	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1788 2019-10-22	1.1788 2019-10-22	-0.01%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0325 2019-10-22	1.0794 2019-10-22	-0.02%	购买
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华安信用四季红C	CNY	1.053 2019-10-22	1.110 2019-10-22	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0103 2019-10-22	1.0403 2019-10-22	-0.02%	购买
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华安鼎益债券A	CNY	1.0492 2019-10-22	1.0492 2019-10-22	-0.01%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0576 2019-10-22	1.0576 2019-10-22	-0.01%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0140 2019-10-22	1.0140 2019-10-22	0.05%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0107 2019-10-22	1.0167 2019-10-22	-0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0101 2019-10-22	1.0161 2019-10-22	-0.02%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0051 2019-10-22	1.0051 2019-10-22	-0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0110 2019-10-22	1.0110 2019-10-22	0.00%	购买
华安安和债券A	CNY	--	--	--	购买
华安安和债券C	CNY	--	--	--	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	--	--	--	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	--	--	--	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.57893 2019-10-22	2.101%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.64493 2019-10-22	2.342%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6397 2019-10-22	2.354%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7057 2019-10-22	2.600%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6219 2019-10-22	2.295%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6447 2019-10-22	2.500%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7106 2019-10-22	2.747%	购买

华安养老2030三年

CNY

1.0178
2019-10-18

-0.56%

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华安年年红债券A	CNY	1.0640 2019-10-18	1.4280 2019-10-18	-0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0620 2019-10-18	1.2320 2019-10-18	-0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.044 2019-10-18	1.176 2019-10-18	-0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.040 2019-10-18	1.160 2019-10-18	-0.29%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1058 2019-10-18	1.1058 2019-10-18	0.02%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0917 2019-10-18	1.0917 2019-10-18	0.01%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1498 2019-10-18	1.1498 2019-10-18	0.01%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1359 2019-10-18	1.1359 2019-10-18	0.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1536 2019-10-18	1.1536 2019-10-18	-1.15%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1395 2019-10-18	1.1395 2019-10-18	-1.16%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0245 2019-10-22	1.0895 2019-10-22	-0.01%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0170 2019-10-22	1.0732 2019-10-22	0.00%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9462 2019-10-18	0.9462 2019-10-18	-0.20%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9323 2019-10-18	0.9323 2019-10-18	-0.21%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0161 2019-10-22	1.0161 2019-10-22	0.00%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0281 2019-10-22	1.0281 2019-10-22	-0.05%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0168 2019-10-18	1.0168 2019-10-18	-0.03%	购买
华安安平定开	CNY	1.0135 2019-10-22	1.0135 2019-10-22	-0.01%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0029 2019-10-18	1.0029 2019-10-18	0.05%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0023 2019-10-18	1.0023 2019-10-18	0.05%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0004 2019-10-18	1.0004 2019-10-18	0.04%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安现金润利

CNY

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2019-10-22

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