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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.833 2020-01-23	3.934 2020-01-23	-3.03%	购买
华安宝利	CNY	1.086 2020-01-23	4.446 2020-01-23	-2.69%	购买
华安宏利	CNY	5.1012 2020-01-23	5.7212 2020-01-23	-2.52%	购买
华安策略优选	CNY	1.8239 2020-01-23	3.3602 2020-01-23	-2.79%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0657 2020-01-23	1.3367 2020-01-23	0.01%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2655 2020-01-23	1.2655 2020-01-23	0.56%	购买
华安生态优先	CNY	2.394 2020-01-23	2.882 2020-01-23	-3.08%	购买
华安新活力	CNY	1.278 2020-01-23	1.539 2020-01-23	-0.62%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.116 2020-01-23	2.116 2020-01-23	-2.31%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.161 2020-01-22	1.161 2020-01-22	0.35%	购买
华安研究精选	CNY	1.5052 2020-01-23	1.5052 2020-01-23	-1.74%	购买
华安智能生活	CNY	1.7011 2020-01-23	1.7011 2020-01-23	-1.90%	购买

华安创新	CNY	0.761 2020-01-23	3.805 2020-01-23	-2.31%	购买
华安宝利	CNY	1.086 2020-01-23	4.446 2020-01-23	-2.69%	购买
华安宏利	CNY	5.1012 2020-01-23	5.7212 2020-01-23	-2.52%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.9755 2020-01-23	3.2904 2020-01-23	-3.92%	购买
华安策略优选	CNY	1.8239 2020-01-23	3.3602 2020-01-23	-2.79%	购买
华安核心优选	CNY	1.4874 2020-01-23	3.0174 2020-01-23	-3.63%	购买
华安动态灵活	CNY	2.158 2020-01-23	2.771 2020-01-23	-3.14%	购买
华安行业轮动	CNY	1.9071 2020-01-23	2.6431 2020-01-23	-3.02%	购买
华安升级主题	CNY	1.534 2020-01-23	2.034 2020-01-23	-3.03%	购买
华安科技动力	CNY	3.489 2020-01-23	4.276 2020-01-23	-3.24%	购买
华安逆向策略	CNY	3.592 2020-01-23	3.972 2020-01-23	-3.31%	购买
华安稳健回报	CNY	1.1087 2020-01-23	1.9482 2020-01-23	-0.70%	购买
华安安信消费	CNY	2.097 2020-01-23	2.410 2020-01-23	-3.19%	购买
华安生态优先	CNY	2.394 2020-01-23	2.882 2020-01-23	-3.08%	购买
华安新活力	CNY	1.278 2020-01-23	1.539 2020-01-23	-0.62%	购买
华安大国新经济	CNY	2.402 2020-01-23	2.402 2020-01-23	-3.61%	购买
华安安顺混合	CNY	1.895 2020-01-23	2.057 2020-01-23	-3.51%	购买
华安安享混合	CNY	1.226 2020-01-23	1.226 2020-01-23	-0.24%	购买
华安物联网	CNY	0.949 2020-01-23	0.949 2020-01-23	-3.75%	购买
华安新动力	CNY	1.199 2020-01-23	1.199 2020-01-23	-0.25%	购买
华安新丝路	CNY	1.464 2020-01-23	1.464 2020-01-23	-2.92%	购买
华安智能装备	CNY	1.381 2020-01-23	1.434 2020-01-23	-4.30%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.116 2020-01-23	2.116 2020-01-23	-2.31%	购买
华安新回报	CNY	1.258 2020-01-23	1.258 2020-01-23	-0.47%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.2303 2020-01-23	1.2303 2020-01-23	-1.02%	购买
华安新优选A	CNY	0.9280 2020-01-23	0.9280 2020-01-23	-0.85%	购买
华安新优选C	CNY	1.1090 2020-01-23	1.1090 2020-01-23	-0.81%	购买
华安添颐混合	CNY	1.194 2020-01-23	1.194 2020-01-23	-0.25%	购买
华安国企改革	CNY	1.895 2020-01-23	1.895 2020-01-23	-3.07%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2986 2020-01-23	1.2986 2020-01-23	-1.45%	购买
华安安益混合	CNY	1.0610 2020-01-23	1.0610 2020-01-23	-1.38%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3607 2020-01-23	1.3607 2020-01-23	-0.91%	购买
华安安康混合C	CNY	1.3301 2020-01-23	1.3301 2020-01-23	-0.92%	购买
华安安华混合	CNY	1.1194 2020-01-23	1.1194 2020-01-23	-1.44%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	2.233 2020-01-23	2.308 2020-01-23	-3.29%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.1084 2020-01-23	1.1484 2020-01-23	-0.57%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0861 2020-01-23	1.1261 2020-01-23	-0.58%	购买
华安安进混合	CNY	1.1397 2020-01-23	1.1397 2020-01-23	-1.45%	购买
华安智增精选	CNY	1.2817 2020-01-23	1.2817 2020-01-23	-1.99%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.968 2020-01-23	0.968 2020-01-23	-3.20%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1995 2020-01-23	1.1995 2020-01-23	-0.57%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1957 2020-01-23	1.1957 2020-01-23	-0.58%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.2002 2020-01-23	1.2002 2020-01-23	-0.56%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1989 2020-01-23	1.1989 2020-01-23	-0.56%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0830 2020-01-23	1.0830 2020-01-23	-0.47%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0670 2020-01-23	1.0670 2020-01-23	-0.46%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.6222 2020-01-23	3.6222 2020-01-23	-2.66%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2695 2020-01-23	1.2695 2020-01-23	-2.65%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.577 2020-01-23	1.696 2020-01-23	-3.01%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.583 2020-01-23	1.795 2020-01-23	-3.30%	购买
华安文体健康	CNY	1.354 2020-01-23	1.354 2020-01-23	-3.42%	购买
华安大安全混合	CNY	1.323 2020-01-23	1.323 2020-01-23	-3.22%	购买
华安幸福生活	CNY	1.3837 2020-01-23	1.3837 2020-01-23	-3.22%	购买
华安红利精选	CNY	1.0137 2020-01-23	1.0137 2020-01-23	-2.72%	购买
华安研究精选	CNY	1.5052 2020-01-23	1.5052 2020-01-23	-1.74%	购买
华安制造先锋	CNY	1.8997 2020-01-23	1.8997 2020-01-23	-3.91%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2826 2020-01-23	1.2826 2020-01-23	-2.75%	购买
华安低碳生活	CNY	1.3560 2020-01-23	1.3560 2020-01-23	-3.45%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.2568 2020-01-23	1.2568 2020-01-23	-2.98%	购买
华安智能生活	CNY	1.7011 2020-01-23	1.7011 2020-01-23	-1.90%	购买
华安成长创新	CNY	1.3839 2020-01-23	1.3839 2020-01-23	-1.74%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0387 2020-01-23	1.0387 2020-01-23	-0.01%	购买
华安汇智精选混合	CNY	0.9910 2020-01-23	0.9910 2020-01-23	-1.53%	购买
华安优质生活	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.008 2020-01-22	1.048 2020-01-22	-0.49%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.4334 2020-01-23	1.2965 2020-01-23	0.57%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2720 2020-01-23	1.2720 2020-01-23	0.56%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2655 2020-01-23	1.2655 2020-01-23	0.56%	购买

华安香港精选	CNY	1.518 2020-01-22	1.518 2020-01-22	2.50%	购买
华安大中华升级	CNY	1.448 2020-01-22	1.448 2020-01-22	1.69%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.008 2020-01-22	1.048 2020-01-22	-0.49%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.802 2020-01-22	2.802 2020-01-22	0.50%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.4070 2020-01-22	0.4070 2020-01-22	0.15%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.4070 2020-01-22	0.4070 2020-01-22	0.15%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.117 2020-01-22	1.117 2020-01-22	-0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.208 2020-01-22	1.208 2020-01-22	-0.08%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.177 2020-01-22	1.177 2020-01-22	0.43%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1709 2020-01-22	0.1709 2020-01-22	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.157 2020-01-22	1.157 2020-01-22	0.35%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.161 2020-01-22	1.161 2020-01-22	0.35%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1686 2020-01-22	0.1686 2020-01-22	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.141 2020-01-22	1.141 2020-01-22	0.44%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	1.0141 2020-01-23	1.0141 2020-01-23	-1.92%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	1.0064 2020-01-23	1.0064 2020-01-23	-1.81%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0200 2020-01-23	1.0200 2020-01-23	-1.82%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0526 2020-01-22	1.0526 2020-01-22	0.44%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0429 2020-01-22	1.0429 2020-01-22	0.43%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0791 2020-01-23	1.0791 2020-01-23	-0.66%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.9341 2020-01-23	100.9341 2020-01-23	0.0047%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.833 2020-01-23	3.934 2020-01-23	-3.03%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4648 2020-01-23	1.4648 2020-01-23	-2.75%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.303 2020-01-23	1.303 2020-01-23	-2.83%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2588 2020-01-23	1.1230 2020-01-23	-3.16%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3987 2020-01-23	1.6127 2020-01-23	-2.98%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0031 2020-01-23	1.4321 2020-01-23	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7943 2020-01-23	1.7943 2020-01-23	-4.57%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.4270 2020-01-23	3.6724 2020-01-23	-2.90%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.456 2020-01-23	1.324 2020-01-23	-3.00%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.7162 2020-01-23	2.0762 2020-01-23	-2.66%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.6490 2020-01-23	2.0090 2020-01-23	-2.66%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.632 2020-01-23	1.632 2020-01-23	-1.98%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.446 2020-01-23	1.446 2020-01-23	-1.63%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.415 2020-01-23	1.415 2020-01-23	-1.60%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8654 2020-01-23	0.9918 2020-01-23	-2.23%	购买
银行股A	CNY	1.0059 2020-01-23	1.2586 2020-01-23	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.7249 2020-01-23	0.7249 2020-01-23	-5.18%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9583 2020-01-23	0.6304 2020-01-23	-4.05%	购买
证券股A	CNY	1.0059 2020-01-23	1.2877 2020-01-23	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.9107 2020-01-23	0.0786 2020-01-23	-8.17%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.2595 2020-01-23	0.3319 2020-01-23	-3.10%	购买
创业股A	CNY	1.0059 2020-01-23	1.2876 2020-01-23	0.02%	购买
创业股B	CNY	1.5131 2020-01-23	0.0145 2020-01-23	-5.09%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7099 2020-01-23	0.7099 2020-01-23	-3.24%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.3701 2020-01-23	0.9662 2020-01-23	-3.06%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2906 2020-01-23	1.2906 2020-01-23	-2.95%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.2088 2020-01-23	1.2088 2020-01-23	-2.80%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1998 2020-01-23	1.1998 2020-01-23	-2.80%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1967 2020-01-23	1.1967 2020-01-23	-2.84%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.1131 2020-01-23	1.1131 2020-01-23	-2.70%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.1042 2020-01-23	1.1042 2020-01-23	-2.71%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9806 2020-01-23	0.9806 2020-01-23	-2.39%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.1210 2020-01-23	1.1210 2020-01-23	-3.08%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.3685 2020-01-23	1.3685 2020-01-23	-3.05%	购买
华安沪深300ETF	CNY	0.9752 2020-01-23	0.9752 2020-01-23	-2.98%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1269 2020-01-23	1.7888 2020-01-23	-0.37%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1217 2020-01-23	1.7349 2020-01-23	-0.37%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.228 2020-01-23	1.933 2020-01-23	-0.81%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.224 2020-01-23	1.870 2020-01-23	-0.73%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.113 2020-01-23	1.573 2020-01-23	-0.36%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.152 2020-01-23	1.745 2020-01-23	-0.35%	购买
华安可转债A	CNY	1.319 2020-01-23	1.319 2020-01-23	-1.42%	购买
华安可转债B	CNY	1.277 2020-01-23	1.277 2020-01-23	-1.39%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.054 2020-01-23	1.479 2020-01-23	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.101 2020-01-23	1.638 2020-01-23	-0.90%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.096 2020-01-23	1.637 2020-01-23	-0.90%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0657 2020-01-23	1.3367 2020-01-23	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0652 2020-01-23	1.3202 2020-01-23	0.01%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0216 2020-01-23	1.2992 2020-01-23	0.02%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2506 2020-01-23	1.5706 2020-01-23	-0.41%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2251 2020-01-23	1.5451 2020-01-23	-0.42%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0400 2020-01-23	1.4450 2020-01-23	-100.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0390 2020-01-23	1.2470 2020-01-23	-100.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.020 2020-01-23	1.191 2020-01-23	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.019 2020-01-23	1.175 2020-01-23	0.10%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.177 2020-01-22	1.177 2020-01-22	0.43%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.157 2020-01-22	1.157 2020-01-22	0.35%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.161 2020-01-22	1.161 2020-01-22	0.35%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.141 2020-01-22	1.141 2020-01-22	0.44%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0312 2020-01-23	1.1974 2020-01-23	0.10%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0455 2020-01-23	1.0924 2020-01-23	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0446 2020-01-23	1.1011 2020-01-23	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.054 2020-01-23	1.123 2020-01-23	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0219 2020-01-23	1.0519 2020-01-23	0.02%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9085 2020-01-23	0.9085 2020-01-23	0.02%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0413 2020-01-23	1.0613 2020-01-23	0.04%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0495 2020-01-23	1.0695 2020-01-23	0.04%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0191 2020-01-23	1.0191 2020-01-23	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0226 2020-01-23	1.0286 2020-01-23	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0218 2020-01-23	1.0278 2020-01-23	0.02%	购买
华安安业债券A	CNY	1.2220 2020-01-23	1.2290 2020-01-23	-0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.2022 2020-01-23	1.2152 2020-01-23	-0.01%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0075 2020-01-23	1.0075 2020-01-23	0.01%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0095 2020-01-23	1.0095 2020-01-23	0.02%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0060 2020-01-23	1.0060 2020-01-23	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.1205 2020-01-23	1.1205 2020-01-23	0.01%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.66053 2020-01-23	2.493%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.72608 2020-01-23	2.732%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6783 2020-01-23	2.511%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7427 2020-01-23	2.755%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6746 2020-01-28	2.520%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6897 2020-01-23	2.657%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7587 2020-01-23	2.905%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0651 2020-01-21	1.0651 2020-01-21	-0.65%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0104 2020-01-21	1.0104 2020-01-21	-0.24%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0400 2020-01-23	1.4450 2020-01-23	-100.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0390 2020-01-23	1.2470 2020-01-23	-100.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.020 2020-01-23	1.191 2020-01-23	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.019 2020-01-23	1.175 2020-01-23	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1201 2020-01-23	1.1201 2020-01-23	0.07%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.1047 2020-01-23	1.1047 2020-01-23	0.07%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1836 2020-01-23	1.1836 2020-01-23	-1.62%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1673 2020-01-23	1.1673 2020-01-23	-1.63%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0169 2020-01-23	1.1069 2020-01-23	0.12%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0178 2020-01-23	1.0890 2020-01-23	0.06%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9594 2020-01-23	0.9594 2020-01-23	-0.31%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9427 2020-01-23	0.9427 2020-01-23	-0.34%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0113 2020-01-23	1.0393 2020-01-23	0.02%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0304 2020-01-23	1.0304 2020-01-23	0.11%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0046 2020-01-23	1.0046 2020-01-23	0.05%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0041 2020-01-23	1.0041 2020-01-23	0.04%	购买
华安安平定开	CNY	1.0282 2020-01-23	1.0282 2020-01-23	0.02%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0120 2020-01-23	1.0120 2020-01-23	0.06%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0103 2020-01-23	1.0103 2020-01-23	0.06%	购买
华安鑫浦定开债A	CNY	1.0010 2020-01-23	1.0010 2020-01-23	0.05%	购买
华安鑫浦定开债C	CNY	1.0009 2020-01-23	1.0009 2020-01-23	0.05%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0141 2020-01-23	1.0141 2020-01-23	0.11%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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