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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4534 2018-10-12	2.9897 2018-10-12	2.16%	购买
华安香港精选	CNY	1.224 2018-10-11	1.224 2018-10-11	-4.23%	购买
华安科技动力	CNY	2.553 2018-10-12	3.340 2018-10-12	0.43%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.155 2018-10-11	2.155 2018-10-11	-1.01%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9993 2018-10-12	0.9993 2018-10-12	1.16%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.2999 2018-10-12	1.6599 2018-10-12	1.07%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.179 2018-10-12	1.179 2018-10-12	0.51%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.143 2018-10-12	1.206 2018-10-12	2.79%	购买

华安创新	CNY	0.589 2018-10-12	3.062 2018-10-12	1.73%	购买
华安宝利	CNY	0.988 2018-10-12	3.977 2018-10-12	0.92%	购买
华安宏利	CNY	3.3076 2018-10-12	3.9276 2018-10-12	1.91%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2182 2018-10-12	2.5331 2018-10-12	1.33%	购买
华安策略优选	CNY	1.4534 2018-10-12	2.9897 2018-10-12	2.16%	购买
华安核心优选	CNY	1.3705 2018-10-12	2.4805 2018-10-12	0.38%	购买
华安动态灵活	CNY	1.262 2018-10-12	1.875 2018-10-12	0.08%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2284 2018-10-12	1.9644 2018-10-12	1.82%	购买
华安升级主题	CNY	0.953 2018-10-12	1.453 2018-10-12	1.27%	购买
华安科技动力	CNY	2.553 2018-10-12	3.340 2018-10-12	0.43%	购买
华安逆向策略	CNY	2.065 2018-10-12	2.445 2018-10-12	1.32%	购买
华安安信消费	CNY	1.108 2018-10-12	1.404 2018-10-12	1.28%	购买
华安生态优先	CNY	1.828 2018-10-12	1.828 2018-10-12	2.18%	购买
华安新活力	CNY	1.416 2018-10-12	1.416 2018-10-12	0.28%	购买
华安大国新经济	CNY	1.310 2018-10-12	1.310 2018-10-12	0.85%	购买
华安安顺混合	CNY	1.438 2018-10-12	1.561 2018-10-12	0.49%	购买
华安安享混合	CNY	1.146 2018-10-12	1.146 2018-10-12	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.540 2018-10-12	0.540 2018-10-12	0.75%	购买
华安新动力	CNY	1.119 2018-10-12	1.119 2018-10-12	0.09%	购买
华安新丝路	CNY	0.877 2018-10-12	0.877 2018-10-12	0.11%	购买
华安智能装备	CNY	0.816 2018-10-12	0.869 2018-10-12	1.24%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.933 2018-10-12	0.933 2018-10-12	2.19%	购买
华安新回报	CNY	1.149 2018-10-12	1.149 2018-10-12	0.17%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0393 2018-10-12	1.0393 2018-10-12	-0.07%	购买
华安新优选A	CNY	0.8900 2018-10-12	0.8900 2018-10-12	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0620 2018-10-12	1.0620 2018-10-12	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.099 2018-10-12	1.099 2018-10-12	0.18%	购买
华安国企改革	CNY	1.083 2018-10-12	1.083 2018-10-12	0.46%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1065 2018-10-12	1.1065 2018-10-12	0.04%	购买
华安安益混合	CNY	0.9686 2018-10-12	0.9686 2018-10-12	0.10%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0288 2018-10-12	1.0288 2018-10-12	0.26%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0129 2018-10-12	1.0129 2018-10-12	0.26%	购买
华安安华混合	CNY	1.0376 2018-10-12	1.0376 2018-10-12	0.12%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.139 2018-10-12	1.214 2018-10-12	1.52%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8144 2018-10-12	0.8144 2018-10-12	2.72%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.685 2018-10-12	0.685 2018-10-12	0.29%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0885 2018-10-12	1.0885 2018-10-12	0.16%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0865 2018-10-12	1.0865 2018-10-12	0.16%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0940 2018-10-12	1.0940 2018-10-12	0.06%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0926 2018-10-12	1.0926 2018-10-12	0.07%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1472 2018-10-12	1.1472 2018-10-12	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1317 2018-10-12	1.1317 2018-10-12	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2991 2018-09-18	1.2991 2018-09-18	0.00%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1545 2018-09-18	1.1545 2018-09-18	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6082 2018-10-12	2.6082 2018-10-12	1.23%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9155 2018-10-12	0.9155 2018-10-12	1.23%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.143 2018-10-12	1.206 2018-10-12	2.79%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.197 2018-10-12	1.197 2018-10-12	3.10%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.899 2018-10-12	0.899 2018-10-12	0.33%	购买
华安大安全混合	CNY	0.817 2018-10-12	0.817 2018-10-12	1.24%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8038 2018-10-12	0.8038 2018-10-12	1.37%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8119 2018-10-12	0.8119 2018-10-12	2.32%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8100 2018-10-12	0.8100 2018-10-12	1.48%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.110 2018-10-11	1.150 2018-10-11	-2.63%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6973 2018-10-12	1.0185 2018-10-12	1.14%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9993 2018-10-12	0.9993 2018-10-12	1.16%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9928 2018-10-12	0.9928 2018-10-12	1.17%	购买

华安香港精选	CNY	1.224 2018-10-11	1.224 2018-10-11	-4.23%	购买
华安大中华升级	CNY	1.207 2018-10-11	1.207 2018-10-11	-5.92%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.110 2018-10-11	1.150 2018-10-11	-2.63%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.155 2018-10-11	2.155 2018-10-11	-1.01%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3119 2018-10-11	0.3119 2018-10-11	-1.05%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3119 2018-10-11	0.3119 2018-10-11	-1.05%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.026 2018-10-11	1.026 2018-10-11	-1.16%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.115 2018-10-11	1.115 2018-10-11	-1.06%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.099 2018-10-11	1.099 2018-10-11	0.00%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1590 2018-10-11	0.1590 2018-10-11	-0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.086 2018-10-11	1.086 2018-10-11	-0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.082 2018-10-11	1.082 2018-10-11	-0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1566 2018-10-11	0.1566 2018-10-11	-0.13%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.069 2018-10-11	1.069 2018-10-11	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9122 2018-10-12	0.9122 2018-10-12	2.02%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9164 2018-10-12	0.9164 2018-10-12	1.92%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9292 2018-10-12	0.9292 2018-10-12	1.92%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0012 2018-10-11	1.0012 2018-10-11	0.01%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9970 2018-10-11	0.9970 2018-10-11	0.01%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.629 2018-10-12	3.265 2018-10-12	1.13%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2134 2018-10-12	1.2134 2018-10-12	1.42%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.096 2018-10-12	1.096 2018-10-12	0.64%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.696 2018-10-12	0.956 2018-10-12	-0.43%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1387 2018-10-12	1.3027 2018-10-12	1.23%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0390 2018-10-12	1.3680 2018-10-12	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.2384 2018-10-12	1.2384 2018-10-12	2.27%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9079 2018-10-12	3.0770 2018-10-12	1.52%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	2.857 2018-10-12	1.095 2018-10-12	0.74%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.2999 2018-10-12	1.6599 2018-10-12	1.07%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2570 2018-10-12	1.6170 2018-10-12	1.07%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.348 2018-10-12	1.348 2018-10-12	0.60%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.199 2018-10-12	1.199 2018-10-12	0.50%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.179 2018-10-12	1.179 2018-10-12	0.51%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8069 2018-10-12	0.8783 2018-10-12	1.91%	购买
银行股A	CNY	1.0454 2018-10-12	1.1881 2018-10-12	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5684 2018-10-12	0.5684 2018-10-12	5.57%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0000 2018-10-12	0.4008 2018-10-12	-1.89%	购买
证券股A	CNY	1.0000 2018-10-12	1.2018 2018-10-12	0.02%	购买
证券股B	CNY	1.0000 2018-10-12	0.0397 2018-10-12	-10.63%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8453 2018-10-12	0.2151 2018-10-12	0.24%	购买
创业股A	CNY	1.0101 2018-10-12	1.2019 2018-10-12	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.6805 2018-10-12	0.0065 2018-10-12	0.52%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4494 2018-10-12	0.4494 2018-10-12	0.42%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.6536 2018-10-12	0.6536 2018-10-12	-1.61%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	0.9960 2018-10-12	0.9960 2018-10-12	-0.72%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1283 2018-10-12	1.6885 2018-10-12	0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1276 2018-10-12	1.6406 2018-10-12	0.04%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.188 2018-10-12	1.793 2018-10-12	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.181 2018-10-12	1.737 2018-10-12	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.105 2018-10-12	1.504 2018-10-12	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.310 2018-10-12	1.665 2018-10-12	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.051 2018-10-12	1.051 2018-10-12	0.86%	购买
华安可转债B	CNY	1.021 2018-10-12	1.021 2018-10-12	0.79%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.058 2018-10-12	1.413 2018-10-12	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.051 2018-10-12	1.485 2018-10-12	0.19%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.052 2018-10-12	1.501 2018-10-12	0.19%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0869 2018-10-12	1.2746 2018-10-12	0.04%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0798 2018-10-12	1.2628 2018-10-12	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9305 2018-10-12	1.2975 2018-10-12	0.14%	购买
华安双债添利A	CNY	1.168 2018-10-12	1.488 2018-10-12	0.17%	购买
华安双债添利C	CNY	1.149 2018-10-12	1.469 2018-10-12	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720 2018-10-12	1.3550 2018-10-12	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0680 2018-10-12	1.1640 2018-10-12	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.019 2018-10-12	1.086 2018-10-12	0.20%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.010 2018-10-12	1.074 2018-10-12	0.20%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0986 2018-10-12	1.0986 2018-10-12	0.05%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0119 2018-10-12	1.0328 2018-10-12	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0128 2018-10-12	1.0428 2018-10-12	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.056 2018-10-12	1.067 2018-10-12	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0030 2018-10-12	1.0030 2018-10-12	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0029 2018-10-12	1.0029 2018-10-12	0.01%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.61175 2018-10-12	2.337%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.67758 2018-10-12	2.578%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7897 2018-10-12	2.946%	购买
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