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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4134 2017-08-17	2.9497 2017-08-17	0.16%	购买
华安核心优选	CNY	2.0704 2017-08-17	2.5704 2017-08-17	0.37%	购买
华安香港精选	CNY	1.343 2017-08-16	1.343 2017-08-16	0.90%	购买
华安科技动力	CNY	3.612 2017-08-17	3.612 2017-08-17	0.50%	购买
华安信用四季红	CNY	1.051 2017-08-17	1.360 2017-08-17	0.00%	购买
华安逆向策略	CNY	2.637 2017-08-17	3.017 2017-08-17	0.08%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.8228 2017-08-17	1.8228 2017-08-17	0.40%	购买
华安新丝路	CNY	1.031 2017-08-17	1.031 2017-08-17	0.59%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.431 2017-08-17	1.431 2017-08-17	0.21%	购买

华安创新	CNY	0.751 2017-08-17	3.758 2017-08-17	0.13%	购买
华安宝利	CNY	1.121 2017-08-17	4.110 2017-08-17	0.45%	购买
华安宏利	CNY	3.4337 2017-08-17	4.0537 2017-08-17	0.01%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5280 2017-08-17	2.8429 2017-08-17	1.07%	购买
华安策略优选	CNY	1.4134 2017-08-17	2.9497 2017-08-17	0.16%	购买
华安核心优选	CNY	2.0704 2017-08-17	2.5704 2017-08-17	0.37%	购买
华安动态灵活	CNY	1.478 2017-08-17	2.091 2017-08-17	0.75%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3432 2017-08-17	2.0792 2017-08-17	0.89%	购买
华安升级主题	CNY	1.166 2017-08-17	1.666 2017-08-17	0.60%	购买
华安科技动力	CNY	3.612 2017-08-17	3.612 2017-08-17	0.50%	购买
华安逆向策略	CNY	2.637 2017-08-17	3.017 2017-08-17	0.08%	购买
华安安信消费	CNY	1.389 2017-08-17	1.690 2017-08-17	0.51%	购买
华安新活力	CNY	1.368 2017-08-17	1.368 2017-08-17	0.15%	购买
华安大国新经济	CNY	1.782 2017-08-17	1.782 2017-08-17	0.39%	购买
华安安顺混合	CNY	1.549 2017-08-17	1.682 2017-08-17	0.39%	购买
华安安享混合	CNY	1.102 2017-08-17	1.102 2017-08-17	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.755 2017-08-17	0.755 2017-08-17	0.27%	购买
华安新动力	CNY	1.084 2017-08-17	1.084 2017-08-17	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.031 2017-08-17	1.031 2017-08-17	0.59%	购买
华安智能装备	CNY	0.988 2017-08-17	0.988 2017-08-17	0.20%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.959 2017-08-17	0.959 2017-08-17	1.05%	购买
华安新回报	CNY	1.098 2017-08-17	1.098 2017-08-17	0.09%	购买
华安新优选A	CNY	1.0680 2017-08-17	1.0680 2017-08-17	0.47%	购买
华安新优选C	CNY	1.0650 2017-08-17	1.0650 2017-08-17	0.38%	购买
华安添颐养老	CNY	1.066 2017-08-17	1.066 2017-08-17	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.226 2017-08-17	1.226 2017-08-17	0.74%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.431 2017-08-17	1.431 2017-08-17	0.21%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9212 2017-08-17	0.9212 2017-08-17	1.04%	购买
华安新财富A	CNY	1.034 2017-08-17	1.034 2017-08-17	0.00%	购买
华安新财富C	CNY	1.040 2017-08-17	1.040 2017-08-17	0.10%	购买
华安安润混合A	CNY	1.026 2017-08-17	1.026 2017-08-17	0.10%	购买
华安安润混合C	CNY	1.025 2017-08-17	1.025 2017-08-17	0.10%	购买
华安新希望A	CNY	1.044 2017-08-17	1.044 2017-08-17	0.10%	购买
华安新希望C	CNY	1.043 2017-08-17	1.043 2017-08-17	0.10%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.022 2017-08-17	1.022 2017-08-17	0.69%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0423 2017-08-17	1.0423 2017-08-17	0.06%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0415 2017-08-17	1.0415 2017-08-17	0.06%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0408 2017-08-17	1.0408 2017-08-17	0.14%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0419 2017-08-17	1.0419 2017-08-17	0.14%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0518 2017-08-17	1.0518 2017-08-17	0.10%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0517 2017-08-17	1.0517 2017-08-17	0.10%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0385 2017-08-17	1.0385 2017-08-17	0.11%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0386 2017-08-17	1.0386 2017-08-17	0.12%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8767 2017-08-17	2.8767 2017-08-17	0.44%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0168 2017-08-17	1.0168 2017-08-17	0.44%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.154 2017-08-17	1.154 2017-08-17	0.17%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.107 2017-08-17	1.107 2017-08-17	0.36%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.028 2017-08-17	1.028 2017-08-17	0.29%	购买
华安大安全混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.865 2017-08-16	0.905 2017-08-16	-0.46%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7686 2017-08-17	1.0455 2017-08-17	0.91%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0282 2017-08-17	1.0282 2017-08-17	0.89%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0229 2017-08-17	1.0229 2017-08-17	0.90%	购买

华安香港精选	CNY	1.343 2017-08-16	1.343 2017-08-16	0.90%	购买
华安大中华升级	CNY	1.404 2017-08-16	1.404 2017-08-16	0.79%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.865 2017-08-16	0.905 2017-08-16	-0.46%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.790 2017-08-16	1.790 2017-08-16	0.22%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2680 2017-08-16	0.2680 2017-08-16	0.07%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2680 2017-08-16	0.2680 2017-08-16	0.07%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.102 2017-08-16	1.102 2017-08-16	0.55%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.198 2017-08-16	1.198 2017-08-16	0.50%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.109 2017-08-16	1.109 2017-08-16	0.27%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1661 2017-08-16	0.1661 2017-08-16	0.18%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.102 2017-08-16	1.102 2017-08-16	0.27%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.086 2017-08-16	1.086 2017-08-16	0.28%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1626 2017-08-16	0.1626 2017-08-16	0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.080 2017-08-16	1.080 2017-08-16	0.19%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.793 2017-08-17	3.803 2017-08-17	0.51%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3453 2017-08-17	1.3453 2017-08-17	0.55%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.352 2017-08-17	1.352 2017-08-17	0.67%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.266 2017-08-17	1.266 2017-08-17	0.00%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3069 2017-08-17	1.4459 2017-08-17	0.48%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0314 2017-08-17	1.3104 2017-08-17	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.5824 2017-08-17	1.5824 2017-08-17	0.78%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3635 2017-08-17	3.3794 2017-08-17	0.59%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.570 2017-08-17	1.368 2017-08-17	0.73%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8228 2017-08-17	1.8228 2017-08-17	0.40%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.7822 2017-08-17	1.7822 2017-08-17	0.39%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.437 2017-08-17	1.437 2017-08-17	0.07%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.269 2017-08-17	1.269 2017-08-17	0.08%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.252 2017-08-17	1.252 2017-08-17	0.00%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8644 2017-08-17	0.9083 2017-08-17	0.28%	购买
银行股A	CNY	1.0369 2017-08-17	1.1246 2017-08-17	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6919 2017-08-17	0.6919 2017-08-17	0.68%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0546 2017-08-17	0.6581 2017-08-17	0.84%	购买
证券股A	CNY	1.0369 2017-08-17	1.1300 2017-08-17	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.0723 2017-08-17	0.2093 2017-08-17	1.66%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9899 2017-08-17	0.3957 2017-08-17	0.66%	购买
创业股A	CNY	1.0148 2017-08-17	1.1293 2017-08-17	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9650 2017-08-17	0.0436 2017-08-17	1.35%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7509 2017-08-17	0.7509 2017-08-17	0.78%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0496 2017-08-17	1.0496 2017-08-17	0.88%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1181 2017-08-17	1.6283 2017-08-17	-0.01%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1084 2017-08-17	1.5854 2017-08-17	-0.02%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.265 2017-08-17	1.747 2017-08-17	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.242 2017-08-17	1.697 2017-08-17	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.094 2017-08-17	1.464 2017-08-17	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.605 2017-08-17	1.605 2017-08-17	-0.06%	购买
华安可转债A	CNY	1.193 2017-08-17	1.193 2017-08-17	0.08%	购买
华安可转债B	CNY	1.164 2017-08-17	1.164 2017-08-17	0.00%	购买
华安信用四季红	CNY	1.051 2017-08-17	1.360 2017-08-17	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.056 2017-08-17	1.490 2017-08-17	0.28%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.055 2017-08-17	1.504 2017-08-17	0.29%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0551 2017-08-17	1.1933 2017-08-17	-0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0548 2017-08-17	1.1883 2017-08-17	0.00%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.054 2017-08-17	1.367 2017-08-17	0.09%	购买
华安双债添利A	CNY	1.109 2017-08-17	1.429 2017-08-17	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.096 2017-08-17	1.416 2017-08-17	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0480 2017-08-11	1.2920 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2017-08-11	1.1080 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.976 2017-08-11	1.043 2017-08-11	-0.41%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.971 2017-08-11	1.035 2017-08-11	-0.51%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0314 2017-08-17	1.0314 2017-08-17	-0.05%	购买

华安现金富利A	CNY	0.98938 2017-08-17	3.470%	购买
华安现金富利B	CNY	1.05575 2017-08-17	3.710%	购买
华安日日鑫A	CNY	1.0328 2017-08-17	3.856%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.0985 2017-08-17	4.106%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0438 2017-08-17	4.653%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1973 2017-08-17	4.429%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2627 2017-08-17	4.679%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.7709 2017-08-17	3.558% 2017-08-17	购买
华安月月鑫B	CNY	0.8366 2017-08-17	3.793% 2017-08-17	购买
华安季季鑫A	CNY	1.1028 2017-08-17	2.117% 2017-08-17	购买
华安季季鑫B	CNY	1.1768 2017-08-17	0 2017-08-17	购买
华安月安鑫A	CNY	0.8498 2017-08-17	4.472% 2017-08-17	购买
华安月安鑫B	CNY	0.0000 2017-08-17	4.704% 2017-08-17	购买

华安保本混合	CNY	1.027 2017-08-17	1.805 2017-08-17	0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.023 2017-08-17	1.023 2017-08-17	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.014 2017-08-17	1.014 2017-08-17	0.00%	购买
华安安益保本	CNY	1.011 2017-08-17	1.011 2017-08-17	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.034 2017-08-11	1.034 2017-08-11	0.00%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.029 2017-08-11	1.029 2017-08-11	0.00%	购买
华安安康保本A	CNY	1.028 2017-08-17	1.028 2017-08-17	0.19%	购买
华安安康保本C	CNY	1.018 2017-08-17	1.018 2017-08-17	0.10%	购买
华安安华保本	CNY	1.035 2017-08-17	1.035 2017-08-17	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.041 2017-08-17	1.041 2017-08-17	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.034 2017-08-17	1.034 2017-08-17	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.024 2017-08-17	1.024 2017-08-17	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0480 2017-08-11	1.2920 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2017-08-11	1.1080 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.976 2017-08-11	1.043 2017-08-11	-0.41%	购买
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聚利18个月定开债A	CNY	0.9937 2017-08-11	0.9937 2017-08-11	0.02%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9897 2017-08-11	0.9897 2017-08-11	0.01%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9536 2017-08-11	0.9536 2017-08-11	-1.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9502 2017-08-11	0.9502 2017-08-11	-1.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0018 2017-08-11	1.0018 2017-08-11	-0.27%	购买
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