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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4727 2018-08-20	3.0090 2018-08-20	1.11%	购买
华安香港精选	CNY	1.318 2018-08-17	1.318 2018-08-17	-1.13%	购买
华安科技动力	CNY	2.755 2018-08-20	3.542 2018-08-20	0.11%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9702 2018-08-20	0.9702 2018-08-20	0.58%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.3636 2018-08-20	1.7236 2018-08-20	1.12%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.257 2018-08-20	1.257 2018-08-20	-1.49%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.237 2018-08-20	1.312 2018-08-20	0.82%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.225 2018-08-20	1.288 2018-08-20	0.82%	购买

华安创新	CNY	0.596 2018-08-20	3.092 2018-08-20	1.02%	购买
华安宝利	CNY	1.047 2018-08-20	4.036 2018-08-20	0.77%	购买
华安宏利	CNY	3.3386 2018-08-20	3.9586 2018-08-20	1.79%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2924 2018-08-20	2.6073 2018-08-20	1.17%	购买
华安策略优选	CNY	1.4727 2018-08-20	3.0090 2018-08-20	1.11%	购买
华安核心优选	CNY	1.4227 2018-08-20	2.5327 2018-08-20	0.75%	购买
华安动态灵活	CNY	1.493 2018-08-20	2.106 2018-08-20	1.70%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2643 2018-08-20	2.0003 2018-08-20	0.27%	购买
华安升级主题	CNY	1.036 2018-08-20	1.536 2018-08-20	1.07%	购买
华安科技动力	CNY	2.755 2018-08-20	3.542 2018-08-20	0.11%	购买
华安逆向策略	CNY	2.226 2018-08-20	2.606 2018-08-20	0.68%	购买
华安安信消费	CNY	1.210 2018-08-20	1.508 2018-08-20	1.00%	购买
华安生态优先	CNY	1.862 2018-08-20	1.862 2018-08-20	0.54%	购买
华安新活力	CNY	1.432 2018-08-20	1.432 2018-08-20	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	1.496 2018-08-20	1.496 2018-08-20	1.22%	购买
华安安顺混合	CNY	1.502 2018-08-20	1.630 2018-08-20	0.00%	购买
华安安享混合	CNY	1.150 2018-08-20	1.150 2018-08-20	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.617 2018-08-20	0.617 2018-08-20	0.98%	购买
华安新动力	CNY	1.123 2018-08-20	1.123 2018-08-20	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	0.916 2018-08-20	0.916 2018-08-20	0.33%	购买
华安智能装备	CNY	0.879 2018-08-20	0.932 2018-08-20	1.38%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.075 2018-08-20	1.075 2018-08-20	2.28%	购买
华安新回报	CNY	1.145 2018-08-20	1.145 2018-08-20	-0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0537 2018-08-20	1.0537 2018-08-20	0.01%	购买
华安新优选A	CNY	0.9020 2018-08-20	0.9020 2018-08-20	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0740 2018-08-20	1.0740 2018-08-20	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.101 2018-08-20	1.101 2018-08-20	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.177 2018-08-20	1.177 2018-08-20	0.43%	购买
华安安益混合	CNY	1.0006 2018-08-20	1.0006 2018-08-20	0.24%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0499 2018-08-20	1.0499 2018-08-20	-0.01%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0347 2018-08-20	1.0347 2018-08-20	-0.01%	购买
华安安华混合	CNY	1.0564 2018-08-20	1.0564 2018-08-20	0.01%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.237 2018-08-20	1.312 2018-08-20	0.82%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8414 2018-08-20	0.8414 2018-08-20	2.19%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.782 2018-08-20	0.782 2018-08-20	0.51%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0857 2018-08-20	1.0857 2018-08-20	0.08%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0838 2018-08-20	1.0838 2018-08-20	0.07%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0942 2018-08-20	1.0942 2018-08-20	-0.01%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0929 2018-08-20	1.0929 2018-08-20	-0.01%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1560 2018-08-20	1.1560 2018-08-20	-0.03%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1405 2018-08-20	1.1405 2018-08-20	-0.04%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2968 2018-08-20	1.2968 2018-08-20	0.58%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1526 2018-08-20	1.1526 2018-08-20	0.58%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6785 2018-08-20	2.6785 2018-08-20	1.04%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9403 2018-08-20	0.9403 2018-08-20	1.04%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.225 2018-08-20	1.288 2018-08-20	0.82%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.278 2018-08-20	1.278 2018-08-20	0.71%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.962 2018-08-20	0.962 2018-08-20	-0.72%	购买
华安大安全混合	CNY	0.834 2018-08-20	0.834 2018-08-20	0.97%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8611 2018-08-20	0.8611 2018-08-20	0.65%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8230 2018-08-20	0.8230 2018-08-20	1.17%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8661 2018-08-20	0.8661 2018-08-20	0.25%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.081 2018-08-17	1.121 2018-08-17	0.09%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6185 2018-08-20	0.9888 2018-08-20	0.61%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9702 2018-08-20	0.9702 2018-08-20	0.58%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9640 2018-08-20	0.9640 2018-08-20	0.58%	购买

华安香港精选	CNY	1.318 2018-08-17	1.318 2018-08-17	-1.13%	购买
华安大中华升级	CNY	1.383 2018-08-17	1.383 2018-08-17	-0.93%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.081 2018-08-17	1.121 2018-08-17	0.09%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.266 2018-08-17	2.266 2018-08-17	-0.04%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3289 2018-08-17	0.3289 2018-08-17	0.03%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3289 2018-08-17	0.3289 2018-08-17	0.03%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.073 2018-08-17	1.073 2018-08-17	-0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.163 2018-08-17	1.163 2018-08-17	-0.09%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.094 2018-08-17	1.094 2018-08-17	-0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1588 2018-08-17	0.1588 2018-08-17	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.082 2018-08-17	1.082 2018-08-17	-0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.078 2018-08-17	1.078 2018-08-17	0.00%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1565 2018-08-17	0.1565 2018-08-17	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.065 2018-08-17	1.065 2018-08-17	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9697 2018-08-20	0.9697 2018-08-20	1.22%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9724 2018-08-20	0.9724 2018-08-20	1.15%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9864 2018-08-20	0.9864 2018-08-20	1.15%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0045 2018-08-17	1.0045 2018-08-17	-0.03%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0013 2018-08-17	1.0013 2018-08-17	-0.04%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.667 2018-08-20	3.389 2018-08-20	0.60%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2216 2018-08-20	1.2216 2018-08-20	1.14%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.171 2018-08-20	1.171 2018-08-20	1.04%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.801 2018-08-20	1.061 2018-08-20	0.75%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1719 2018-08-20	1.3359 2018-08-20	1.07%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0318 2018-08-20	1.3608 2018-08-20	0.04%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.3120 2018-08-20	1.3120 2018-08-20	1.90%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9279 2018-08-20	3.0956 2018-08-20	1.21%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.063 2018-08-20	1.174 2018-08-20	1.09%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3636 2018-08-20	1.7236 2018-08-20	1.12%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.3196 2018-08-20	1.6796 2018-08-20	1.12%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.444 2018-08-20	1.444 2018-08-20	-1.57%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.278 2018-08-20	1.278 2018-08-20	-1.46%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.257 2018-08-20	1.257 2018-08-20	-1.49%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7806 2018-08-20	0.8520 2018-08-20	1.44%	购买
银行股A	CNY	1.0374 2018-08-20	1.1801 2018-08-20	0.05%	购买
银行股B	CNY	0.5238 2018-08-20	0.5238 2018-08-20	4.32%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.6967 2018-08-20	0.4473 2018-08-20	1.62%	购买
证券股A	CNY	1.0374 2018-08-20	1.1927 2018-08-20	0.05%	购买
证券股B	CNY	0.3560 2018-08-20	0.0695 2018-08-20	6.50%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0072 2018-08-20	0.2563 2018-08-20	1.09%	购买
创业股A	CNY	1.0021 2018-08-20	1.1924 2018-08-20	0.04%	购买
创业股B	CNY	1.0123 2018-08-20	0.0097 2018-08-20	2.21%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5338 2018-08-20	0.5338 2018-08-20	1.16%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.7573 2018-08-20	0.7573 2018-08-20	0.66%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1233 2018-08-20	1.6835 2018-08-20	-0.03%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1233 2018-08-20	1.6363 2018-08-20	-0.03%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.189 2018-08-20	1.794 2018-08-20	-0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.182 2018-08-20	1.738 2018-08-20	-0.17%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.109 2018-08-20	1.499 2018-08-20	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.364 2018-08-20	1.658 2018-08-20	-0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.075 2018-08-20	1.075 2018-08-20	0.19%	购买
华安可转债B	CNY	1.045 2018-08-20	1.045 2018-08-20	0.10%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.052 2018-08-20	1.407 2018-08-20	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.079 2018-08-20	1.513 2018-08-20	0.56%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.081 2018-08-20	1.530 2018-08-20	0.37%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0762 2018-08-20	1.2639 2018-08-20	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0701 2018-08-20	1.2531 2018-08-20	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9698 2018-08-20	1.3368 2018-08-20	0.49%	购买
华安双债添利A	CNY	1.160 2018-08-20	1.480 2018-08-20	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.142 2018-08-20	1.462 2018-08-20	-0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0690 2018-08-17	1.3520 2018-08-17	-0.28%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-08-17	1.1620 2018-08-17	-0.28%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.012 2018-08-17	1.079 2018-08-17	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.003 2018-08-17	1.067 2018-08-17	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0902 2018-08-20	1.0902 2018-08-20	-0.16%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0256 2018-08-20	1.0256 2018-08-20	-0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0358 2018-08-20	1.0358 2018-08-20	-0.01%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.051 2018-08-20	1.062 2018-08-20	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.60549 2018-08-20	2.300%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.67132 2018-08-20	2.540%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.8105 2018-08-20	3.161%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8761 2018-08-20	3.408%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.9740 2018-08-20	3.576%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7618 2018-08-20	2.763%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8288 2018-08-20	3.014%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	1.0375 2018-08-20	3.664% 2018-08-20	购买
华安季季鑫B	CNY	1.1114 2018-08-20	3.934% 2018-08-20	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.058 2018-08-20	1.859 2018-08-20	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.110 2018-08-20	1.110 2018-08-20	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安禧保本A	CNY	1.046 2018-08-20	1.086 2018-08-20	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.033 2018-08-20	1.073 2018-08-20	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.048 2018-08-20	1.048 2018-08-20	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0690 2018-08-17	1.3520 2018-08-17	-0.28%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-08-17	1.1620 2018-08-17	-0.28%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.012 2018-08-17	1.079 2018-08-17	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.003 2018-08-17	1.067 2018-08-17	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0502 2018-08-17	1.0502 2018-08-17	-0.29%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0417 2018-08-17	1.0417 2018-08-17	-0.30%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0249 2018-08-17	1.0249 2018-08-17	-0.26%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0147 2018-08-17	1.0147 2018-08-17	-0.28%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0642 2018-08-17	1.0642 2018-08-17	-0.85%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0573 2018-08-17	1.0573 2018-08-17	-0.85%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585 2018-06-22	1.1585 2018-06-22	5.26%
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812 2018-06-22	1.1812 2018-06-22	5.27%
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0263 2018-08-17	1.0433 2018-08-17	-0.20%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0237 2018-08-17	1.0237 2018-08-17	-0.09%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9380 2018-08-17	0.9380 2018-08-17	-1.88%	购买
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