华安基金管理有限公司

开放式基金 (09-02)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.717	3.397	1.56%
华安中国A股增强指数＊	0.814	3.107	1.50%
华安宝利配置混合＊	1.061	3.341	1.63%
华安宏利股票＊	2.4465	3.0665	1.46%
华安中小盘成长股票＊	1.1182	2.4331	1.56%
华安策略优选股票＊	0.7336	2.2699	1.82%
华安稳定收益债券A＊	1.0853	1.1953	0.30%
华安稳定收益债券B＊	1.0734	1.1834	0.29%
华安核心股票＊	1.1169	1.6169	1.83%
华安强化收益债券A＊	1.082	1.117	0.46%
华安强化收益债券B＊	1.075	1.110	0.37%
华安上证180ETF＊	0.617	2.372	1.15%
华安180ETF联接＊	0.911	0.911	1.11%
华安动态灵活配置混合＊	0.946	0.946	1.61%
华安行业轮动股票＊	1.0437	1.0437	1.43%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币A＊	10-09-02	1.28682	2.885%
华安现金富利货币A＊	10-09-01	1.05352	2.468%
华安现金富利货币B＊	10-09-02	1.35220	3.125%
华安现金富利货币B＊	10-09-01	1.11987	2.709%

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (08-27)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.2065	5.0185	1.10%
华安安顺封闭	1.2566	4.7946	1.24%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。