华安基金管理有限公司

开放式基金 (07-03)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.734	3.384	0.96%
华安中国A股增强指数＊	0.884	3.271	1.14%
华安宝利配置混合＊	0.978	3.258	0.93%
华安宏利股票＊	2.5996	2.9896	0.77%
华安中小盘成长股票＊	1.0991	2.4140	1.34%
华安策略优选股票＊	0.7790	2.3153	1.38%
华安稳定收益债券A＊	1.0683	1.0983	0.06%
华安稳定收益债券B＊	1.0627	1.0927	0.06%
华安核心股票＊	1.4378	1.4378	0.85%
华安强化收益债券A＊	1.020	1.020	0.39%
华安强化收益债券B＊	1.019	1.019	0.39%
华安上证180ETF＊	0.740	2.830	1.23%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币＊	09-07-03	0.22518	1.478%
华安现金富利货币＊	09-07-02	0.55428	1.473%
本基金单日申购、转入累计上限为500万元

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (07-03)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.5027	4.9147	4.00%
华安安顺封闭	1.6646	4.6026	2.78%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。