华安基金管理有限公司

开放式基金 (03-12)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.711	3.371	-0.84%
华安中国A股增强指数＊	0.861	3.261	-1.26%
华安宝利配置混合＊	1.050	3.330	-1.13%
华安宏利股票＊	2.4560	3.0760	-1.25%
华安中小盘成长股票＊	1.1464	2.4613	-1.14%
华安策略优选股票＊	0.7453	2.2816	-1.30%
华安稳定收益债券A＊	1.0987	1.1287	-0.23%
华安稳定收益债券B＊	1.0896	1.1196	-0.22%
华安核心股票＊	1.0965	1.5965	-0.96%
华安强化收益债券A＊	1.032	1.057	-0.19%
华安强化收益债券B＊	1.028	1.053	-0.19%
华安上证180ETF＊	0.694	2.659	-1.28%
华安180ETF联接＊	1.017	1.017	-1.26%
华安动态灵活配置混合＊	0.966	0.966	-0.92%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币A＊	10-03-12	0.80052	1.956%
华安现金富利货币A＊	10-03-11	0.65854	1.807%
华安现金富利货币B＊	10-03-12	0.86616	2.197%
华安现金富利货币B＊	10-03-11	0.72569	2.048%

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (03-12)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.6114	5.0234	-1.59%
华安安顺封闭	1.8406	4.7786	-1.15%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。