华安基金管理有限公司2011年12月31日基金净值（收益）

2012-01-04 21:08:40 来源: 华安基金字号：小中大

基金代码	基金名称	份额净值	截止时间	份额累计净值	资产净值	托管人
040001	华安创新混合	0.576	2011-12-31	2.877	5,641,560,747.56	交通银行
040002	华安中国A股增强指数	0.642	2011-12-31	2.575	4,301,208,215.28	工商银行
040004	华安宝利配置混合	0.967	2011-12-31	3.292	4,380,620,519.54	交通银行
040005	华安宏利股票	2.0202	2011-12-31	2.6402	7,546,645,842.67	建设银行
040007	华安中小盘成长股票	0.8823	2011-12-31	2.1972	5,718,744,709.13	工商银行
040008	华安策略优选股票	0.5974	2011-12-31	2.1337	8,666,872,211.33	交通银行
040009	华安稳定收益债券A	1.0408	2011-12-31	1.2158	597,265,457.76	建设银行
040010	华安稳定收益债券B	1.0247	2011-12-31	1.1997	134,414,523.09	建设银行
040011	华安核心股票	0.8270	2011-12-31	1.3270	230,118,846.04	建设银行
040012	华安强化收益债券A	1.002	2011-12-31	1.092	188,754,176.15	工商银行
040013	华安强化收益债券B	0.990	2011-12-31	1.080	143,154,216.31	工商银行
040015	华安动态灵活配置混合	0.870	2011-12-31	0.870	1,214,663,920.71	工商银行
040016	华安行业轮动股票	0.8574	2011-12-31	0.8574	648,461,057.37	中国银行
040019	华安稳固收益债券	1.045	2011-12-31	1.045	1,113,606,634.27	工商银行
040020	华安升级主题股票	0.811	2011-12-31	0.811	1,422,014,855.78	建设银行
040022	华安可转换债券债券A	0.960	2011-12-31	0.960	530,999,648.73	招商银行
040023	华安可转换债券债券B	0.958	2011-12-31	0.958	231,456,812.46	招商银行
040026	华安信用四季红	1.002	2011-12-31	1.002	958,072,293.59	工商银行
040180	华安180ETF联接	0.750	2011-12-31	0.750	880,751,691.09	建设银行
040190	华安龙头ETF联接	0.790	2011-12-31	0.790	625,590,621.03	工商银行
160415	华安深证300指数(LOF)	0.835	2011-12-31	0.835	333,102,606.76	中国银行
510180	华安上证180ETF	0.504	2011-12-31	1.951	9,001,223,059.34	建设银行
510190	华安上证龙头ETF	2.018	2011-12-31	0.773	774,154,002.21	工商银行
基金代码	基金名称	每万份基金份额收益	截止时间	最近七日收益折算年收率	资产净值	托管人
040003	华安现金富利货币A	1.16595	2011-12-31	4.182	4,502,316,916.62	工商银行
041003	华安现金富利货币B	1.23170	2011-12-31	4.407	13,889,925,695.69	工商银行
基金代码	基金名称	份额净值	截止时间	份额累计净值	资产净值	托管人
500003	华安安信封闭	0.9119	2011-12-31	4.8439	1,823,798,624.26	工商银行
500009	华安安顺封闭	0.9460	2011-12-31	4.6940	2,837,882,442.04	交通银行
040025	华安科技动力股票	1.000	2011-12-31	1.000	898,215,783.20	建设银行
基金代码	基金名称	份额净值	截止时间	份额累计净值	资产净值	托管人
040001	华安香港精选股票(QDII)	0.775	2011-12-31	0.775	207,725,475.61	工商银行
040002	华安大中华升级股票(QDII)	0.798	2011-12-31	0.798	90,664,672.69	中国银行

　　相关基金净值的说明：

　　1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

　　2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

　　3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。

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