本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。
本基金A类基金份额和B类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。不同基金份额类别之间不得互相转换。
(1)A类基金份额收费模式:
金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M<100万 | 0.60% | 0.80% |
100万≤M<500万 | 0.40% | 0.50% |
500万≤M<1000万 | 0.20% | 0.30% |
M≥1000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有时间(Y) | 赎回费率 | |
Y<30天 | 0.30% | |
30天≤Y<1年 | 0.10% | |
1年≤Y<2年 | 0.05% | |
Y≥2年 | 0% |
(2)B类基金份额收费模式:
认购费率 | 申购费率 |
0% | 0% |
赎回费率(持有时间Y) | |
Y<30天 | 0.30% |
Y≥30天 | 0% |
销售服务费(年) | |
0.40% |
(3)管理费和托管费(A类和B类):
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.20% |