华安稳定收益债券型证券投资基金——基金费用
2008-03-13 00:00:00 来源: 字号:

      本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。

      本基金A类基金份额和B类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。不同基金份额类别之间不得互相转换。

(1)A类基金份额收费模式:

金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 0.60% 0.80%
100万≤M<500万 0.40% 0.50%
500万≤M<1000万 0.20% 0.30%
M≥1000万 每笔1000元 每笔1000元
持有时间(Y) 赎回费率
Y<30天 0.30%
30天≤Y<1年 0.10%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0%

(2)B类基金份额收费模式:

认购费率 申购费率
0% 0%
赎回费率(持有时间Y)
Y<30天 0.30%
Y≥30天 0%
销售服务费(年)
0.40%

(3)管理费和托管费(A类和B类):

管理费 0.60%
托管费 0.20%