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集中申购份额如何计算
2007-08-02 08:00:00 来源: 字号:

华安优选基金集中申购份额如何计算?

    净申购金额=集中申购确认金额÷(1+集中申购费率),其中集中申购确认金额小于500万元
    或,净申购金额=集中申购确认金额-固定申购费金额,其中集中申购确认金额不低于500万元(含500万元)
    集中申购费用=集中申购确认金额-净申购金额,对于500万元(含500万元)以上的申购适用绝对数额的申购费金额
    集中申购份额=(净申购金额+集中申购期间利息)÷集中申购验资结束当日基金份额净值