今年发行的新基金首发规模已占到过去七八年来存量的一半。最新数据显示,截至上周末,今年内已有72只新基金成立,首发总规模达2633亿份,而年报显示,去年底时,基金规模合计约4781亿份。
令人欣慰的是,除一只ETF基金外,今年11月之前成立的新基金均有一定盈利。但是,牛市造就了新基金的普遍盈利,也促使这些“ 新生儿”的业绩在短时间内明显地拉开差距,如同样为9月中旬成立的两只新基金,在短短两个月的时间里,业绩差距已高达7%左右。
新基金平均回报率达20%
“今年上半年新发的基金短短数月内的回报率普遍在10%以上,已迅速地表现出了财富效应。”一基金公司相关负责人向记者表示。今年新发基金可谓生逢盛“市”,在牛市背景之下,据统计,截至上周末,10月底前成立的新基金平均回报率约为20%。
今年新基金的业绩表现出显著的时序性,4月份之前成立的6只偏股型基金业绩优势非常明显,成立以来的平均净值增长率高达43%左右,一举拉高了新基金的平均盈利水平。
其中,景顺资源以62.8%的份额净值增长率位居新基金业绩之冠,该基金成立于今年1月20日。其他两只一月份成立的基金东方精选基金、天治核心的回报率也分别高达60.11%、40.5%,回报率仅居景顺资源之后。
而4月至10月间成立的新基金中,除华安180ETF、大成沪深300、嘉实主题精选、华夏平稳增长等寥寥数只外,鲜有净值增长率超过20%者。
牛市拉大新基金业绩差距
同时,尽管成立时间不久,但在数月的赛跑中,同期成立的新基金已表现出明显的业绩差异。“在牛市中,新基金的业绩更易产生分化。”一基金公司人士指出。
如大成财富管理2020和光大保德信新增长同样为9月中旬成立,但两只基金成立以来的回报率分别约为12%和4.8%,在短短两个月的时间里,业绩差距高达7%左右。(截止2006年11月21日 华安宏利:单位净值1.1448 累计净值1.1448 )
再如,同样在9月下旬成立的兴业全球视野和上投摩根成长先锋,成立以来的回报率分别约为10.3%和2.4%,业绩差距同样高达近8%。