截至2005年年末，有18只基金的净值在面值以上，占全部封闭式基金的1/3，比2004年有所下降。在净值年终排名前10名的基金中，易方达四只基金全部入围，华安、嘉实基金各有两只基金，博时、南方、大成基金各1只。

　　54只封闭式基金在2005年的总收入为49亿。投资收益主要来自股票投资收益和债券投资收益，分别为34亿和52亿。但从股票价差收入来看，亏损89亿，债券买卖价差收入赢利21亿。有18只基金的未分配收益为正，意味着一旦净值在面值以上并能弥补过往亏损，就能给持有人分红。排在前列的分别是基金科瑞、基金安顺和基金科汇，未分配收益分别为2.31亿、1.69亿和1.27亿。从上周5最新的封闭式基金净值显示，易方达旗下“科”字头基金表现亮眼，基金科汇的净值最高，达到了1.55元。基金安顺、基金裕泽和基金景阳的净值也比较靠前，在1.2元以上。

　　目前跟随年报公布分配预案的基金有16只，共派现金逾11.13亿。易方达和博时基金都有4只基金宣布分红方案。基金科汇以每10份基金单位派现1.5元暂时居基金分配方案榜首，然后是基金裕泽每10份基金单位派现1.1元。此外公布方案的还有长盛旗下的基金同德和基金同智，分别是每10份基金单位派现0.46元和0.44元。南方旗下基金天元和基金开元分别每10份基金单位派现0.4元和0.3元。