3月12-18日,3月11日当周,华安180实施了每个基金单位派发0.05元现金的分红方案,就一次分红数量并按目前选择红利再投资的投资人并未达到绝对多数的普遍状况而言,应该说短期流出基金的现金量是比较大的,但是从本周的情况看,对基金运做没有产生不良影响。单位基金的资产净值升水幅度达到1.308%与同期的上证180指数的1.284%非常接近,拟合情况良好。表明基金运行的较为稳定,应该说明的是,分红不是现金流出对基金形成影响的唯一方式,当一段时间有较多的投资人申请赎回也会形成现金的流出。
而同期进行了第六次分红的融通深证100似乎短期受到了一定影响,在深证100取得0.964%升幅的背景下,这家基金同期单位资产净值的升幅为0.57%,较多地落后于目标指数。
指数类基金20040311-0318期间资产净值变动情况 |
(分红调整后) | |||
基金名称 |
排序 |
期间变动 |
20040318净值 |
20040311净值 |
上证50 |
1 |
1.487% |
1111.85 |
1095.56 |
上证180 |
2 |
1.284% |
3191.21 |
3150.75 |
深成指 |
3 |
1.187% |
3999.70 |
3952.79 |
深证100 |
4 |
0.964% |
1310.64 |
1298.12 |
A200复合指数 |
5 |
0.873% |
6025.31 |
5973.18 |
华安180 |
1 |
1.308% |
1.084 |
1.070 |
天同180 |
2 |
1.118% |
1.0578 |
1.0461 |
博时裕富 |
3 |
1.023% |
1.185 |
1.173 |
融通深证100 |
4 |
0.570% |
1.0580 |
1.052 |