(2000第1号)
一、重要提示
本基金的托管人——中国农业银行已于2000年4月10
日复核了本公告。截止2000年3月31日,裕阳基金资产净
值为3,127,022,468.57元,单位净值为1.5635元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 交通运输 10,214,627.00 0.33
2 能源电力 25,578,213.40 0.82
3 冶金 172,565,083.27 5.52%
4 电子通讯 1,247,751,639.19 39.90
5 石油化工 253,180,515.64 8.10
6 生物医药 42,414,668.16 1.36
7 纺织服装 9,261,267.99 0.30
8 家电 47,267,343.58 1.51
9 酿酒食品 56,671,597.92 1.81
10 综合 579,419,301.89 18.53
11 合计 2,444,324,258.04 78.18
其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港
口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药
包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩
托车制造、农用车制造等。
(二)国债及货币资金合计
截止2000年3月31日,裕阳基金持有的国债及货币资
金合计为1,464,961,129.06元( 货币资金含清算备付
金和国债融券回购),占基金资产净值的46.85%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 海虹控股 305,429,981.83 9.77%
2 电广传媒 270,656,660.85 8.66%
3 东大阿派 247,460,826.65 7.91%
4 乐凯胶片 242,938,833.64 7.77%
5 清华同方 226,849,868.80 7.25%
6 燃气股份 223,580,039.41 7.15%
7 风华高科 222,441,660.63 7.11%
8 东方钽业 152,668,204.80 4.88%
9 银河科技 102,699,139.18 3.28%
10 中关村 58,796,199.60 1.88%
四、报告附注
(一) 报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采
用公告内容截止日的市场均价计算; 已发行未上市股票
采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不
超过基金资产净值的10%; 与本管理人管理的其他基金
共同持有任何一家上市公司发行的证券总和, 均未超过
该证券总股本的10%。
(三)基金的其他应收应付款项, 包括:应收银行存
款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、 应付管
理费、应付托管费、应付佣金等合计为贷方金额 782 ,
262,918.53元,与股票市值、国债及货币资金抵减后等
于基金净值。
博时基金管理有限公司
2000年4月20日