本公司管理的兴华证券投资基金(以下简称基金兴华)1999年度财务报告已由普华大华会计师事务所出具了无保留意见审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则的规定，本公司拟定了基金兴华1999年度收益分配方案，经基金兴华托管人中国建设银行核对，现公告如下：
　　一、收益分配方案
　　基金兴华1999年度实现的净收益为809，404，341.82元，期初未分配收益48，112，400.81元，已分配1998年度收益44，000，000元，本年度可供持有人分配的收益为813，516，742.63元。1999年度收益分配方案为：向全体持有人按每100份基金单位派发40.6元的现金红利(根据有关规定暂免征税)，总计为812，000，000元，剩余1，516，742.63元转入2000年度基金净值中。1999年度收益分配后，基金兴华1999年12月31日调整后的每份基金单位净值为1.0218元。
　　二、收益分配对象
　　2000年4月6日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的基金兴华全体持有人。
　　三、权益登记日和除息日
　　权益登记日：4月6日
　　除息日：4月7日
　　四、收益发放办法
　　1.本公司拟于4月6日前将基金兴华拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入上海证券中央登记结算公司的指定银行帐户，上海证券中央登记结算公司将通过清算系统在权益登记日后的第一个交易日(即除息日)将应分配款划入证券商清算帐户。已办理全面指定交易的投资者可于权益登记日后的第二个交易日在其指定的证券营业部领取应得收益；未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由上海证券中央登记结算公司托管，待其办理全面指定交易后即可在其指定的证券营业部领取红利。
　　2.基金兴华发起人持有的基金单位应得收益由本基金直接向各发起人发放。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　2000年3月29日