今日沪、深两市有15家老基金公布月度投资组合，南方基金账面资产净值较上期略增，并以账面单位净值1．568元居众基金之首。沈阳公众也因为将实业项目资产置换成现金资产，账面净值与评估确认净值均有所增加。其余13家基金的单位净值均略有下调。
月报显示，截止至9月30日，持有上市公司流通股比例最高的是沈阳通发，达到60．6％，其中仅持有国能集团股票即达1620876股，市值达4094万元，占其资产净值的比例达49．75％；持有货币资产比例最高的是沈阳公众，达到70．23％；持有国债资产比例最高的是广发基金，达到63．06％；房地产投资比例最大的是沈阳万利，达98％。按帐面价值计与按评估确认价值计，资产值基本无差异的是沈阳万利、沈阳富民，沈阳富民的评估值还较帐面值略高；资产值差异最大是沈阳农信，二者之比为3．13：1，其单位净值评估值只有0．32元。