南方基金、华信基金昨天分别发表资产净值公告。至此，已有16家沪深两市挂牌交易（包括上柜）的原有投资基金先后首次披露了各自最新的资产净值状况。
截至1999年8月31日，南方基金按帐面价值计，货币资金2953671.61元（占0.82％），上市公司流通股177954832.48元（占49.26％），上市公司法人股2600000.00元（占0.72％），房地产投资82668554.81元（占22.88％），资产总额361249728.13元，资产净值353254418.55元，每份净值1.561元，年初每份净值1.44元，基金总份额226300000元；
华信基金按帐面价值计，货币资金128792.71元（占0.07％），上市公司流通股101296349.46元（占55.00％），上市公司法人股2315400.00元（占1.26％），房地产投资3390405.87元（占18.46％），资产总额184170948.04元，资产净值181458034.56元，每份净值1.324元，年初每份净值1.12元，基金总份额137017216元。