(2000年第3号)

　　一、重要提示：

　　(一)、本基金的托管人交通银行海南分行已于2000年7月8日复核了本公告。

　　(二)、截止2000年6月30日，富岛投资基金净资产评估后净值为248，426，015.

69元，基金单位资产净值为1.55元。

　　(三)、本公告依据的财务数据是未经审计的。

　　二、基金投资组合

　　(一)、按行业分类的股票投资组合 金额单位：元

　　序号 行业分类 股数(股) 市值 占基金资产净值比例(％)

　　1 综合 1，860，589 55，839，456.56 22.48

　　2 电子通讯 949，900 28，149，715.00 11.33

　　3 建筑建材 558，730 10，280，632.00 4.14

　　4 化工 292，200 4，686，888.00 1.89

　　5 轻工制造 303，192 4，679，534.70 1.88

　　6 商贸旅游 607，603 3，157，992.96 1.27

　　7 金融地产 668，000 988，625.24 0.40

　　8 食品加工 60，800 978，272.00 0.39

　　9 其它 534，880 812，135.70 0.33

　　10 重工制造 50，000 795，000.00 0.32

　　11 制药 247，056 677，926.35 0.27

　　12 纺织服装 6，614 106，749.96 0.04

　　13 合计 6，139，564 111，152，928.47 44.74

　　(二)、国债、货币资金合计

　　截止2000年6月30日，基金持有货币资金合计为2，819，092.56元， 占基金资

产净值的1.13％。本基金没持有国债。

　　(三)、其它投资为股权投资、房地产投资及其它应收款项。

　　(1)、股权投资

　　1、浙江证大房地产有限公司 18，000，000.00元

　　2、海南南山电力股份有限公司 404，000.00元

　　3、海南石梅湾旅游开发股份有限公司 850，000.00元

　　4、三亚亚龙湾开发股份有限公司 11，400，000.00元

　　5、海南珠江建设股份有限公司 3，250，000.00元

　　6、海南物业股份有限公司 1，250，000.00元

　　7、海南国际科技工业股份有限公司 1，132，750.00元

　　8、天涯海角股份有限公司 1，500，000.00元

　　9、海南民源现代农业发展股份有限公司 506，406.67元

　　10、合计： 38，293，156.67元

　　(2)、长期投资及其它应收款项

　　1、海口市珠江广场帝都大厦F12层 5，464，049.84元

　　2、海口市珠江广场帝豪大厦20层 5，373，880.00元

　　3、鹿回头旅游区开发总公司 20，250，000.00元

　　4、海口市王府公寓项目 1，174，407.00元

　　5、杭州湖畔花园 62，492，327.62元

　　6、其它应收款项 30，353，730.68元

　　7、合计： 125，108，395.14元

　　(四)、基金投资前十名股票明细

　　金额单位：元

　　序号 股票名称 股数(股) 市值 占基金资产净值比例(％)

　 1 电广传媒 806，370 27，344，006.70 11.01

　　2 环保股份 750，000 20，340，000.00 8.19

　　3 南天信息 369，100 11，416，263.00 4.60

　　4 华光陶瓷 558，730 10，280，632.00 4.14

　　5 国脉通信 170，000 5，485，900.00 2.21

　　6 石油龙昌 292，200 4，686，888.00 1.89

　　7 海虹控股 78，159 3，950，155.86 1.59

　　8 彩虹股份 250，062 3，863，457.90 1.56

　　9 天津磁卡 138，500 3，459，730.00 1.39

　　10 中兴通讯 96，000 2，866，560.00 1.15

　　合计 3，509，121 93，693，593.46 37.71

　　三、报告附注

　　(一)、本基金持有的上市公司流通股采用公告内容截止日的市场均价计算，上

市未能流通转配股部分按购入成本计算，上市公司法人股采用按每股净资产计算。

　　(二)、截止2000年6月30日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10 ％

的股票。

　　(三)、股权投资、长期投资及其它应收款项列示帐面成本值。

　　基金经理人：海南省证券公司

　　基金托管人：交通银行海南分行

　　投资顾问：海南富岛资产管理有限公司

　　2000年7月8日

基金净值公告表 (未经审计)

　　重要提示：本基金的主要会计政策，估值政策，经理费和托管费计提办法及其

它重要事项，已于1999年9月11日刊登在《证券时报》上，提请投资者予以关注。

　　截止日期：2000年6月30日 基金名称：富岛基金 基金代码：4506

　　注：1、上市未流通的转配股部分按购入成本计算。

　　2、本基金正按证监会的要求清理非流动性资产，估计将有部分损失。

　　基金经理人：海南省证券公司

　　基金托管人：交通银行海南分行

　　投资顾问：海南富岛资产管理有限公司

　　2000年7月8日