550518沈阳久盛

　　一、重要提示

　　本基金托管人已复核了本公告。

　　截止2000年6月30日，久盛基金资产净值为38，192，765．92元，基金单位净值为1．09元。

　　二、基金投资组合

　　（一）按行业分类的股票投资组合

　　行业市值（元）占基金资产净值比例％

　　1、工业类819，670．002．12

　　2、综合类1，386，210．293．63

　　3、金融类1，560，798．984．09

　　（二）国债、货币资金合计

　　截止2000年6月30日，基金持有货币资金合计为399，361．46元，占基金资产净值的1．05％，本基金没持有国债。

　　（三）其他投资为股权投资、房地产投资及其他。

　　1、海南珠江建设股份有限公司2，000，000．00

　　2、海南匹斯克股份有限公司2，000，000．00

　　3、深圳东骏实业公司6，430，000．00

　　4、深圳新明江工业有限公司7，000，000．00

　　5、广东黄埔房地产开发总公司大川分公司10，000，000．00

　　（四）基金投资前十名股票明细

　　股票名称市值占基金资产净值比例％

　　1、浦发银行1，560，798．984．09

　　2、明天科技700，110．281．83

　　3、浙大海纳468，000．001．23

　　4、三星石化350，320．010．9

　　5、同仁堂234，300．000．61

　　6、明星电力221，759．990．58

　　7、兴业房产177，900．010．47

　　8、首旅股份40，200．000．1

　　9、民丰特纸13，290．000．03

　　三、报告附注

　　（一）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的收盘价计算，已发行未上市流通股票采用成本价计算。

　　（二）截止2000年6月30日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

　　基金经理人：江西省证券公司

　　基金管理部

　　二000年四月十日