根据有关文件精神，为了落实调整基金资产结构工作，在基金托管人农行上海市分行的监督下，管理建业基金已近6年的建行上海市分行第二营业部日前完成了对建业基金资产结构的置换调整。
具体方案为，基金管理人按照1：1的比例用现金全额置换建业基金帐面非高流动性资产6679．4296万元，其中实业项目帐面余额5425．24万元，8家法人股的帐面成本价1254．1896万元。经过此次资产置换，建业基金帐面上将不再存有实业投资、法人股投资及应收帐款项目，流动性资产比例已达到100％。
沈阳公众项下的5950万元实业投资也将按原值全额置换为建设银行的投资，置换工作目前正在进行过程中。
又讯淄博基金、金龙基金、沈阳公众、沈阳兴沈、沈阳久盛和建业基金今日同时公布了截止到8月31日的净值公告。按帐面价值计算，上述6家基金每份资产净值分别为1．34元、1．005元、1．04元、1．26元、1．08元和1．22元，除建业基金外，5家基金按照评估价值计算的单位净值分别是1．037元、0．945元、0．53元、0．582元和1．05元。
由于国庆放假的缘故，8家联网基金管理人宣布，原定于10月10日以前公布的“基金净值公告表”将延迟到10月15日或之前公布，淄博基金的公布日顺延至10月19日。