根据中国证券监督委员会证监基金字［2000］10号《关于上海市原有基金投资基金清理规范方案的批复》的有关精神，宝鼎基金现任基金管理人申银万国证券股份有限公司与托管人中国农业银行上海市分行经过充分的协商讨论，决定以通讯表决的方式于2000年6月19日召开宝鼎基金2000年第二次临时基金持有人大会，现将有关事项公告如下：

　　一、提请本次大会审议的议案

　　1、申请摘牌

　　宝鼎基金在规范过程中，适时向上海证券交易所申请摘牌，终止交易，并授权现任基金管理人办理摘牌事宜。

　　2、提取上市的相关费用

　　为了配合清理规范，按基金规模调整后20000万份基金单位计，每份基金单位提取0．01元作为规范后基金上市的相关费用。

　　3、更换基金发起人

　　本基金规范后，基金的发起人拟变更为申银万国证券股份有限公司和富国基金管理有限公司（见附件1）。

　　4、更换基金管理人

　　本基金规范后，基金管理人拟更换为富国基金管理有限公司。自基金资产移交基准日起，基金管理人的权利和义务由富国基金管理有限公司享有并承担。

　　5、更换基金托管人

　　本基金规范后，基金托管人拟更换为中国工商银行（简介见附件2）。自基金资产移交基准日起，基金托管人的权利和义务由中国工商银行银行享有并承担。

　　6、基金资产移交

　　本基金规范后，现任基金管理人、托管人将根据《资产移交协议》的规定在移交基准日把经过审计的基金资产移交给新任的基金托管人保管。

　　7、更名

　　本基金规范后，基金名称拟更换为“汉鼎证券投资基金”。

　　8、审议新基金契约

　　审议通过由新任基金发起人、管理人、托管人共同起草的《汉鼎证券投资基金基金契约》（《汉鼎证券投资基金基金契约》草案见附件3）

　　9、上市和扩募

　　本基金规范后，由新任基金管理人申请在上海证券交易所上市交易，并在上市后的适当时机向中国证券监督委员会提出扩募申请。

　　10、基金存续期和申请续期

　　基金规范后存续期为10年（1994年1月1日至2003年12月31日），并将根据《原有投资基金清理规范方案》的有关政策，由新任基金管理人在适当时机向中国证监会提出续期申请。

　　11、授权

　　建议本次临时持有人大会授权现任基金管理人和托管人全权办理基金资产清理规范及移交事宜，授权现任基金托管人与新任基金托管人签署《资产移交协议》，授权新任基金发起人、管理人与新任基金托管人签署《汉鼎证券投资基金基金契约》，授权新任基金管理人与新任基金托管人签署《托管协议》，授权新任基金管理人和托管人全权办理基金上市及扩募的相关事宜。

　　二、参加会议的对象

　　1、截止2000年6月13日下午收市后在上海证券中央登记公司登记在册的本基金持有人。

　　2、具有上述资格的本基金持有人的授权代表。

　　三、表决须知

　　1、参加会议的持有人或其授权代表填写通讯表决书（见附件4）后，请于2000年6月19日以前将表决书、持有人身份证复印件、股东代码卡复印件及授权委托书（见附件5）一并邮寄、传真或送达，否则视为无效表决。

　　2、如为法人持有人，请将表决书、营业执照复印件、股东代码卡复印件及由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书一并邮寄、传真或送达，否则视为无效表决。

　　3、为便于基金持有人通讯表决，对以上议案的表决采用统计反对票的办法。如对以上任何一项议案持反对或弃权意见，请在相应（）内作“√”标志。对议案未表决或未在规定时限内表达意愿的持有人将被视为同意该项议案。

　　4、通讯表决书和授权委托书复印件均属有效。

　　四、表决书邮寄或送达地址

　　1、地址：上海市陆家浜路1296号

　　中国农业银行上海市南市支行收

　　邮政编码：200011

　　请在信封上注明：“宝鼎基金受益人大会”字样

　　2、传真：021－63186757

　　3、咨询电话：021－64158888—3034（宝鼎基金管理人）

　　基金管理人：申银万国证券股份有限公司

　　二000年六月八日

　　附件1：富国基金管理有限公司简介

　　法定代表人：虞志皓

　　总经理：李建国

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：发起设立基金；基金管理业务

　　成立时间：1999年4月

　　富国基金管理有限公司是经中国证监会批准，由海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司联合发起设立的首批十家基金管理公司之一。公司实行基金经理负责制，目前管理汉盛基金和汉兴基金。公司将依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业化的经营方式管理和运作基金资产，认真履行职责，加强内部管理，规范公司运作，确保基金资产的安全并谋求基金长期投资收益，切实保证基金投资者的利益。

　　附件2：中国工商银行简介

　　成立时间：1984年1月1日

　　注册资本：1710．24亿元人民币

　　法定代表人：姜建清

　　

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　中国工商银行市中国最大的国有商业银行，自成立以来，各项业务发展迅速，截至1999年底，各项存款余额29，824亿元，各项贷款余额24，271亿元，是国内第一家存款突破二万亿元的商业银行。资产总计35，399亿元，所有者权益1814．75亿元。工商银行是国内第一家获得基金托管资格的银行，目前已托管开元、金泰、安信、同益、普丰、天元、裕元、裕泽和金元九家证券投资基金，托管基金份额159亿份，托管基金资产总额超过240亿元。

　　附件3：《汉鼎证券投资基金契约草案》（附后）

　　附件5：授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席宝鼎基金2000年第二次临时持有人大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人股票帐户号码：

　　委托人持有基金份额：

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　2000年月日