重要提示

　　本基金的主要会计政策、估值政策、 管理费和托管

费计提办法及其他重要事项已于1999年9月15日刊登于《

证券时报》和《中国证券报》，提请投资者予以关注。

　　基金净值公告表(未经审计)

　　截止日期 2000年5月31日 基金名称：南方基金 基金代码：4502

　　　 计算口径

　　栏目 按帐面价值计 按评估确认价计(其中： 按评估确认价计(其中：

　　　 上市公司法人股按购入成 上市公司法人股按每股

　　 本价计) 净资产值计)

　　　 金额 比例 金额 比例 金额 比例

　　货币资金(1) 30，921，953.15 11.82 30，921，953.15 11.49 30，921，953.15 11.49

　　应收款项(含应收帐款

　　及其他应收款)(2) 20，140，017.97 7.70 9，145，969.26 3.40 9，145，969.26 3.40

　　对外借出款项(3) 40，989，354.11 15.66 9，545，354.11 3.55 9，545，354.11 3.55

　　上市公司流通股(4) 177，767，488.33 67.93 176，921，428.94 65.72 176，921，428.94 65.72

　　上市公司法人股(5) 2，600，000.00 0.99 2，600，000.00 0.97 2，580，000.00 0.96

　　国债(6) － － － － － －

　　企业债及金融债(7) － － － － － －

　　房地产投资(8) 11，828，391.28 4.52 17，877，619.00 6.64 17，877，619.00 6.64

　　其他企业股权投资(9) 5，500，000.00 2.10 2，200，000.00 0.82 2，200，000.00 0.82

　　其他资产(10) 20，000，000.00 7.64 20，000，000.00 7.43 20，000，000.00 7.43

　　减：坏帐准备 (41，854，154.78) (15.99) － － － －

　　减：短期投资跌价准备 (6，195，661.00) (2.37) － － － －

　　资产总额(11) 261，697，389.06 100.00 269，212，324.46 100.00 269，192，324.46 100.00

　　借款总额(12) － － － － － －

　　其他负债(13) 13，363，837.54 5.11 13，363，837.54 4.96 13，363，837.54 4.96

　　负债总额(14) 13，363，837.54 5.11 13，363，837.54 4.96 13，363，837.54 4.96

　　资产净值(15) 248，333，551.52 94.89 255，848，486.92 95.04 255，828，486.92 95.04

　　基金总份额(16) 226，300，000 226，300，000 226，300，000

　　每份净值(17) 1.097 1.131 1.130

　　上期每份净值(18) 1.395 1.133 1.133

　　年初每份净值(19) 1.551 1.255 1.255

　　表注：

　　1、表中比例系每项资产帐面值或评估确认值占基金总值的比例。

　　2、评估确认值是根据广州中天衡评估有限公司2000

年2月29日对基金资产进行评估的价值调整而来。



　　基金管理人：广东省南方金融服务总公司基金部

　　基金托管人：交通银行广州分行

　　2000年6月9日