重要提示

　　本基金的主要会计政策和会计估计、估值政策、 管

理费和托管费的计提办法及其他重要事项已于1999年9月

10日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上， 敬请投

资者予以关注。

　　广发投资基金二期净值公告表(未经审计)

截止日期：2000年5月31日 基金名称：广发基金 基金代码：4501

　　 计算口径

　　栏目 按帐面价值计 按评估确认价计

　　　 金额 比例 金额 比例

　　货币资金(1) 2881248.22 5.24 2881248.22 5.24

　　应收款项(含应收帐款

　　及其他应收款)(2) 52141823.67 94.76 52141823.67 94.76

　　对外借出款项(3)

　　上市公司流通股(4)

　　上市公司法人股(5)

　　国债(6)

　　企业债及金融债(7)

　　房地产投资(8)

　　其他企业股权投资(9)

　　其他资产(10)

　　资产总额(11) 55023071.89 100 55023071.89 100

　　借款总额(12)

　　其他负债(13)

　　负债总额(14)

　　资产净值(15) 55023071.89 100 55023071.89 100

　　基金总份额(16) 53000000 53000000

　　每份净值(17) 1.038 1.038

　　上期每份净值(18) 1.038 1.038

　　年初每份净值(19) 1.089

　　注：本基金未持有上市公司法人股， 表中比例系各

项资产(负债)帐面价值或评估确认价值占相应资产(负债)

总额的比例。



　　　　　　　　基金管理人；广发证券有限责任公司基金部

　　　　　　　　基金托管人：中国工商银行广东省分行营业部

　　　　　　　　2000年6月9日