重要提示

本基金的主要会计政策、估值政策、 管理费和托

管费计提办法及其他重要事项已于1999年9月10日刊登在

《中国证券报》和《证券时报》上， 提请投资者予以关

注。

　　广证基金净值公告表(未经审计)

　　截止日期 2000年5月31日 基金名称：广证基金 基金代码：4503

　　　 计算口径 单位：人民币元

　　栏目 按账面价值计 按评估确认价计(其中： 按评估确认价计(其中：

　　　 上市公司法人股按购入成 上市公司法人股按每股

　　　 本价计) 净资产值计)

　　　 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％)

　　货币资金(1) 141，485，323.75 99.55 141，485，323.75 99.22 141，485，323.75 99.22

　　应收款项(含应收账款

　　及其他应收款)(2) － － － － － －

　　对外借出款项(3) － － － － － －

　　上市公司流通股(4) 646，080.00 0.45 1，110，570.00 0.78 1，110，570.00 0.78

　　上市公司法人股(5) － － － － － －

　　国债(6) － － － － － －

　　企业债及金融债(7) － － － － － －

　　房地产投资(8) － － － － － －

　　其他企业股权投资(9) － － － － － －

　　其他资产(10) － － － － － －

　　资产总额(11) 142，131，403.75 － 142，595，893.75 － 142，595，893.75 －

　　借款总额(12) － － － － － －

　　其他负债(13) － － － － － －

　　负债总额(14) 259，571.31 0.18 259，571.31 0.18 259，571.31 0.18

　　资产净值(15) 141，871，832.44 99.82 142，336，322.44 99.82 142，323，092.44 99.82

　　基金总份额(16) 117，000，000 － 117，000，000 － 117，000，000 －

　　每份净值(17) 1.213 － 1.217 － 1.217 －

　　上期每份净值(18) 1.211 － 1.216 － 1.215 －

　　年初每份净值(19) 1.305 － 1.308 － － －

　　表注：

　　1、表中比例系每项资产账面值或评估确认值占基金

总值的比例， 借款总额比例系借款总额占负债总额的比

例。

　　2、表中评估确认值是按广东资产评估公司对本基金

最近一次资产评估确认值调整计算所得。

　　3、本基金发起人广东证券股份有限公司已于5 月以

现金将本基金原持有的上市公司法人股进行等额置换。

本基金目前未持有上市公司法人股。



　　基金管理人：广东证券公司基金部

　　基金托管人：中国工商银行广东省分行百灵支行

　　2000年6月9日